最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴银货币A(000741) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 298831 | ||||||||
| 基金代码 | 000741 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华福货币市场基金封闭期收益公告 | ||||||||
| 信息全文 | 封闭期期间：2014-8-27 至 2014-10-08 基金名称 华福货币市场基金 基金简称 华福货币 基金管理人 华福基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50890000 基金主代码 000741 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金托管人代码 20120000 封闭期最后一日基金资产净值 1,220,781,628.40 下属各类别基金的基金简称 华福货币A 华福货币B 下属各类别基金的交易代码 000741 000740 封闭期最后一日下属各类别基金的资产净值 1,155,924,972.78 64,856,655.62 下属各类别基金封闭期间每万份基金已实现收益 53.7377 54.8883 封闭期最后一日下属各类别基金的七日年化收益率 4.659% 4.763% 金额单位：人民币元注： 1、 本基金自合同生效日2014年8月27日起至2014年10月8日，封闭期内已实现万份收益：华福货币A为53.7377元，华福货币B为54.8883元。 2、 本基金收益分配采取“每日分配、按日结转”的方式。 3、 本基金合同生效日为2014年8月27日，本基金开放申购、赎回业务起始日为2014年10月9日。 特此公告。 华福基金管理有限责任公司 2014年10月9日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |