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| 国新国证现金增利C(000787) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 298654 | ||||||||
| 基金代码 | 000787 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华融现金增利货币市场基金封闭期收益公告 | ||||||||
| 信息全文 | 金额单位：人民币元 基金名称 华融现金增利货币市场基金 基金简称 华融现金增利货币 基金主代码 000785 基金管理人 华融证券股份有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 封闭期 2014年9月16日（基金合同生效日） 至2014年9月30日 封闭期最后一日的基金资产净值 202,588,734.73 封闭期每万份基金已实现收益 19.9061 封闭期最后一日的7日年化收益率 5.135% 下属各类别基金的基金简称 华融现金增利货币A 华融现金增利货币B 华融现金增利货币C 下属各类别基金的基金代码 000785 000786 000787 封闭期最后一日下属各类别基金的资产净值 325,754.58 110,225,017.86 92,037,962.29 封闭期下属各类别基金的每万份已实现收益 19.4406 20.2959 19.4411 封闭期最后一日下属各类别基金的7日年化收益率 4.997% 5.250% 4.998% 注：本基金按日结转份额。 特此公告 华融证券股份有限公司 二0一四年十月八日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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