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华泰柏瑞货币B(460106) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2986418 | ||||||||
基金代码 | 460106 | ||||||||
公告日期 | 2022-09-26 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华泰柏瑞货币市场证券投资基金2022年国庆节前暂停代销机构申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | ||||||||
信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金管理人名称 公告依据 暂停相关业务的起始日、金 额及原因说明 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资 暂停申购起始日 暂停转换转入起始日 暂停定期定额投资起始 日 暂停申购、转换转入、定 期定额投资的原因说明 华泰柏瑞货币市场证券投资基金 华泰柏瑞货币 460006 华泰柏瑞基金管理有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合 同》、《华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书》 2022年9月29日 2022年9月29日 2022年9月29日 基金名称 华泰柏瑞货币A 460006 是 华泰柏瑞货币B 460106 是 2.其他需要提示的事项 1、根据中国证监会《关于2022年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2021〕90号)及证券交易所休市安排,2022年国庆节期间10月1日(星期六)至10月7日(星期五)休市,10月10日(星期一)起照常开市。另外,10月8日(星期六)、10月9日(星期日)为周末休市。 2、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条 “当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”的规定,投资者于2022年9月29日赎回基金份额的将于2022年9月30日起不享受基金份额的分配权益,赎回款项可能将于节后才能到投资者账户;投资者在2022年9月30日赎回基金份额的将于下一个工作日(即2022年10月10日)起不享有分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益。 3、本公告仅暂停上述暂停期间内本基金代销机构的申购、转换转入及定期定额投资业务,但是通过平安银行股份有限公司、上海基煜基金销售有限公司、浙江网商银行股份有限公司及蚂蚁(杭州)基金销售有限公司申购、转换转入和定期定额投资上述基金除外,本基金赎回、转换转出等业务仍照常办理;本基金在直销机构的各项业务办理维持不变。 4、若投资者于假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便。 5、自2022年10月10日起本基金在代销机构恢复办理基金申购、转换转入及定期定额投资业务(本基金B类份额暂未开通定期定额投资业务),届时将不再另行公告。 6、如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-888-0001(免长途话费)和(021)38784638, 或登陆公司网站www.huatai-pb.com 获取相关信息。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2022年9月26日 |
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基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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