最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇(016535) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2986069 | ||||||||
| 基金代码 | 016535 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-09-24 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）（C类美元现汇份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）（C类美元现汇份额） 基金产品资料概要更新 编制日期：2022年9月22日 送出日期：2022年9月24日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 嘉实纳斯达克100指数发起（QDII） 基金代码 016532 下属基金简称 嘉实纳斯达克100指数发起（QDII）C美元现汇 下属基金交易代码 016535 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 境外投资顾问 - 境外托管人 花旗银行 Citibank N.A 基金合同生效日 2022年9月15日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 美元 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 张钟玉 开始担任本基金基金经理的日期 2022年9月15日 证券从业日期 2010年5月1日 基金经理 刘珈吟 开始担任本基金基金经理的日期 2022年9月22日 证券从业日期 2009年6月1日 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详见《嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》第四部分“基金的投资”。 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。 投资范围 本基金以标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金还可少量投资于非成份股及其他境内外市场投资工具。 境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金（包括开放式基金和交易型开放式指数基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品 指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 境内市场投资工具包括依法发行或上市的其他股票（包含创业板及其他经中国证监会允许发行上市的股票、中国存托凭证）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金标的指数为纳斯达克100指数及其未来可能发生的变更，或基金管理人按照基金合同约定更换的其他指数。 主要投资策略 基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金具体投资策略包括：股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、境外市场基金投资策略等。 业绩比较基准 经估值汇率调整后的纳斯达克100指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 本基金为股票型指数基金，跟踪纳斯达克100指数，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 赎回费 N＜7天 1.5% N≥7天 0% (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.5% 托管费 0.1% 销售服务费 0.25% 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券/期货账户开立费用、证券/期货交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用（out-of-pocket fees），包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、融资融券费、证券借贷费用、存托费、证券账户及其他类似性质的费用等；基金的银行汇划费用；基金进行外汇兑换交易的相关费用；基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息及费用），以及为基金利益聘请税务顾问产生的费用；基金的开户费用、账户维护费用；因投资境外股票而产生的各项合理费用；除去基金管理人和基金托管人因自身原因而导致的更换基金管理人、更换基金托管人及基金资产由原任基金托管人转移至新任基金托管人以及由于境外托管人更换导致基金资产转移所引起的费用；按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金 投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。本基金为股票型指数基金，跟踪 纳斯达克100指数，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，其风险收益特征与标的指数所表征的市场 组合的风险收益特征相似。投资者投资本基金可能面临的风险包括： 一）本基金特有的风险 具体包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、跟踪误差控制未达 约定目标或基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务 的风险、成份股停牌的风险、衍生品投资风险、资产支持证券投资风险、存托凭证投资风险、证券借贷/正 回购/逆回购风险、发起式基金的风险及基金自动终止风险。 二）境外投资风险 具体包括：境外市场风险、政治风险、汇率风险、会计核算风险、税收风险。 三）引入境外托管人的风险 四）基金管理过程中共有的风险 具体包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。 1、《嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》 《嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）托管协议》 《嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、 其他情况说明 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次基金产品资料概要更新了产品概况中 的基金经理信息。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |