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| 国泰君安东久新经济REIT(508088) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2985790 | ||||||||
| 基金代码 | 508088 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-09-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 基金简称 场内简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金 国泰君安东久新经济REIT 东久REIT（扩位简称：国泰君安东久新经济REIT） 508088 契约型封闭式 2022年09月23日 上海国泰君安证券资产管理有限公司 中国银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证 券投资基金运作管理办法》《国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金基金 合同》《国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》 注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金托管专户的日期 募集有效认购总户数（单位：户） 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 募集份额（单位：份） 其中：募集期间基金管理人运 用固有资金认购本基金情况 其中：募集期间基金管理人的 从业人员认购本基金情况 其中：本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人 认购本基金情况 其中：本基金的基金经理认购 本基金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 有效认购份额 利息结转的份额 合计 认购的基金份额（单位：份） 占基金总份额比例 其他需要说明的事项 认购的基金份额（单位：份） 占基金总份额比例 认购的基金份额总量的数量区间 认购的基金份额总量的数量区间 证监许可[2022]1986号 自2022年09月20日起至2022年09月21日止 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 2022年09月23日 54,414 1,517,500,000.00 6,535,896.64 500,000,000.00 - 500,000,000.00 - - - 6.00 0.0000% - - 是 2022年09月23日 注：①本基金募集期间产生的评估费、财务顾问费（如有）、会计师费、律师费、信息披露费等 各项费用不得从基金财产中列支。 ②本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区 间为0；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。 ③本基金有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。 ④本基金经过比例配售，最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额数 量及其比例如下表所示。本次自主配售的结果符合基金管理人事先在《国泰君安东久新经济产 业园封闭式基础设施证券投资基金询价公告》《国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证 券投资基金基金份额发售公告》中公布的配售原则。 投资者类型 战略投资者 网下投资者 公众投资者 合计 获配基金份额数量（万份） 32,500 12,250 5,250 50,000 占募集总份额比例 65.00% 24.50% 10.50% 100.00% 其中战略投资者获配明细如下： 序号 （一）原始权益人或其同一控制下的关联方 1 （二）其他专业机构投资者 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 战略投资者名称 东久（上海）投资管理咨询有限公司 泰康人寿保险有限责任公司 友邦人寿保险有限公司 国寿投资保险资产管理有限公司 大家投资控股管理有限责任公司 中国人寿资产管理有限公司（代表“国 寿资产-工银理财鼎瑞2204保险资产管 理产品”） 上海长江财富资产管理有限公司（代表 “长江财富-稳健增长15号单一资产管 理计划”） 申万宏源投资管理（亚洲）有限公司（代 表“申万宏源投资管理（亚洲）有限公 司-首欧中国公募REITs投资基金”） 国泰君安证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司 新华人寿保险股份有限公司 太平人寿保险有限公司 宏源汇智投资有限公司 上海国际集团资产管理有限公司 中银国际证券股份有限公司（代表“中 银证券中国红-汇中27号集合资产管理 计划”） 中国中金财富证券有限公司 华金证券股份有限公司（代表“华金证 券国任保险5号基础设施基金策略FOF 单一资产管理计划”） 中国国际金融股份有限公司（代表“中 金锦嘉5号集合资产管理计划”） 上海兴瀚资产管理有限公司（代表“兴 瀚资管-兴元18号集合资产管理计划”） 华夏基金管理有限公司（代表“华夏基 金国民养老2号单一资产管理计划”） 招商财富资产管理有限公司（代表“招 商财富-鑫彩2号集合资产管理计划”） 上海长江财富资产管理有限公司（代表 “长江财富-睿信保佳核心资产单一资 产管理计划”） 华鑫国际信托有限公司（代表“华鑫信 托-华盈17号（混合配置）集合资金信托 计划”） 深圳市纵贯私募证券基金管理有限公 司（代表“纵贯策略二号私募证券投资 基金”） 大潮私募基金管理（平潭）有限公司（代 表“岭投大潮2号私募证券投资基金”） 建信信托有限责任公司 华泰证券（上海）资产管理有限公司（代 表“华泰紫金保险1号单一资产管理计 划”） 富国基金管理有限公司（代表“富国基 金锦嘉1号FOF集合资产管理计划”） 磐厚蔚然（上海）私募基金管理有限公 司（代表“磐厚蔚然-芯未来智能制造私 募证券投资基金”） 长城人寿保险股份有限公司 招商财富资产管理有限公司（代表“招 商财富-招银基础设施1号集合资产管 理计划”） 嘉实基金管理有限公司（代表“嘉实基 金东兴1号单一资产管理计划”） 嘉实基金管理有限公司（代表“嘉实基 金宝睿2号单一资产管理计划”） 招商财富资产管理有限公司（代表“招 商财富-招银基础设施4号集合资产管 理计划”） 富国基金管理有限公司（代表“富国基 金智享8号FOF集合资产管理计划”） 承诺认购的基金份额数量（万 份） 10,000.00 2,550.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,500.00 1,125.00 1,000.00 825.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 500.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 250.00 250.00 250.00 250.00 200.00 187.50 187.50 175.00 125.00 占募集总份额比 例 20.00% 5.10% 3.50% 3.50% 3.50% 3.00% 2.25% 2.00% 1.65% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.00% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.40% 0.38% 0.38% 0.35% 0.25% 限售期（自基金上市 之日起） 60个月 12个月 12个月 12个月 12个月 12个月 12个月 12个月 12个月 12个月 12个月 12个月 12个月 12个月 12个月 12个月 12个月 12个月 12个月 12个月 12个月 12个月 12个月 12个月 12个月 12个月 12个月 12个月 12个月 12个月 12个月 12个月 12个月 12个月 12个月 其中网下投资者获配明细如下： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 配售对象名称 长城证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司 第一创业证券股份有限公司 第一创业证券－国元证券－第一创业基础设施2号 集合资产管理计划 东方证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 国海证券股份有限公司 国联证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 华安证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司 南京证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 山西证券股份有限公司 中金公司－招商银行－中金鼎益金银2号集合资产 管理计划 中信证券－建设银行－中信证券星云23号集合资 产管理计划 中信证券－建设银行－中信证券星辰12号集合资 产管理计划 中信证券－中信银行－中信证券稳健专享5号集合 资产管理计划 中信证券－弘康人寿保险股份有限公司－分红险－ 中信证券睿驰增利单一资产管理计划 中信证券－长江财产保险股份有限公司－中信证券 长江财险睿驰1号单一资产管理计划 中信证券－广饶众诚投资有限公司－中信证券广饶 1号单一资产管理计划 中信证券－中交资本控股有限公司－中信证券中交 睿知1号单一资产管理计划 中信证券－建设银行－中信证券星河33号集合资 产管理计划 中泰证券资管－中泰资管6008号FOF单一资产管 理计划－中泰资管9550号单一资产管理计划 首创证券股份有限公司 西部证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 华福证券有限责任公司 安信证券股份有限公司 中航证券有限公司 中国航空工业集团有限公司 中航证券－招商银行－中航证券鑫航10号集合资 产管理计划 中航证券－浙商银行－中航证券鑫航浙盈12M004 号集合资产管理计划 中航证券－国泰君安证券－中航证券鑫航固收增强 5号集合资产管理计划 中航证券－浙商银行－中航证券鑫航浙盈18M001 号集合资产管理计划 华鑫证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇中9 号集合资产管理计划 中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇中17 号集合资产管理计划 中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇鸿1 号集合资产管理计划 中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇鸿2 号集合资产管理计划 中银国际证券-建设银行-中银证券中国红-汇信2 号集合资产管理计划 中银国际证券-"安鑫"（最低持有180天）按日开放 固定收益类净值型人民币理财产品-中银证券安鑫 稳健4号单一资产管理计划 中银国际证券-"安鑫"（最低持有270天）按日开放 固定收益类净值型人民币理财产品-中银证券安鑫 稳健5号单一资产管理计划 中银国际证券-建信理财"嘉鑫"按日开放固收类净 值型理财产品第1期-中银证券安鑫稳健8号单一 资产管理计划 中银国际证券-建信理财"嘉鑫"按日开放固收类净 值型理财产品第1期-中银证券安鑫稳健9号单一 资产管理计划 信达证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 财通证券股份有限公司 华融证券股份有限公司 华宝证券股份有限公司 财达证券股份有限公司 华金证券股份有限公司 华金证券－横琴人寿保险有限公司－华金证券横琴 人寿基础设施策略2号FOF单一资产管理计划 东方财富证券股份有限公司 华泰证券资管-朗和首熙基础设施策略私募证券投 资基金-华泰朗和1号单一资产管理计划 华泰证券资管-德邦证券资产管理有限公司-华泰 德利1号单一资产管理计划 华泰证券资管-宁波银行-华泰嫦娥1号集合资产管 理计划 华泰证券资管-宁波银行-华泰蓝色空间1号集合资 产管理计划 华泰证券资管-宁波银行-华泰量子1号集合资产管 理计划 报价（元） 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.130 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.100 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 认购数量（万份） 12,200.00 12,200.00 12,200.00 600.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 3,000.00 1,500.00 12,200.00 3,100.00 8,500.00 600.00 1,500.00 1,000.00 12,200.00 1,400.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 5,700.00 12,200.00 11,400.00 900.00 12,100.00 900.00 600.00 900.00 12,200.00 12,200.00 1,700.00 1,500.00 600.00 700.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 10,000.00 4,000.00 12,200.00 7,500.00 12,200.00 1,600.00 12,200.00 11,900.00 2,000.00 5,500.00 2,400.00 3,500.00 获配数量（万份） 121.3561 121.3561 121.3561 5.9683 121.3561 121.3561 121.3561 121.3561 121.3561 121.3561 121.3561 121.3561 121.3561 121.3561 121.3561 121.3561 121.3561 29.8416 14.9208 121.3561 30.8363 84.5514 5.9683 14.9208 9.9472 121.3561 13.9261 121.3561 121.3561 121.3561 121.3561 56.6992 121.3561 113.3983 8.9524 120.3614 8.9524 5.9683 8.9524 121.3561 121.3561 16.9102 14.9208 5.9683 6.9630 121.3561 121.3561 121.3561 121.3561 121.3561 121.3561 121.3561 99.4722 39.7888 121.3561 74.6042 121.3561 15.9155 121.3561 118.3720 19.8944 54.7098 23.8733 34.8152 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 华泰证券资管-宁波银行-华泰麒麟1号集合资产管 理计划 华泰证券资管-宁波银行-华泰企业1号集合资产管 理计划 华泰证券资管-宁波银行-华泰青铜时代1号集合资 产管理计划 华泰证券资管-宁波银行-华泰云空1号集合资产管 理计划 华泰证券资管-宁波银行-华泰自然选择1号集合资 产管理计划 华泰证券资管－北京科兴中维生物技术有限公司－ 华泰兴盈1号单一资产管理计划 华泰证券资管－长江财产保险股份有限公司－华泰 资管长江财险1号单一资产管理计划 粤开证券股份有限公司 申港证券股份有限公司 野村东方国际证券有限公司 德邦证券资管－中国国际金融股份有限公司－德邦 资管永烁1号单一资产管理计划 富德财产保险股份有限公司-自有资金 生命保险资产管理有限公司-自有资金 生命保险资管－农业银行－生命资产睿驰增强5号 资产管理产品 生命保险资管－兴业银行－生命资产睿驰增强1号 资产管理产品 生命保险资管－农业银行－生命资产睿驰增强3号 资产管理产品 众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品 天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合 海峡金桥财产保险股份有限公司-传统产品2 前海再保险股份有限公司-传统泰康组合 众安在线财产保险股份有限公司-自有资金 泰康资管-农业银行-泰康资产管理有限责任公司 短融增益39号资产管理产品 泰康资管－农业银行－银泰98号资产管理计划 泰康在线财产保险股份有限公司-自有资金 众诚汽车保险股份有限公司－自有资金 泰康养老保险股份有限公司－自有资金 泰康养老保险股份有限公司－分红型保险专门投资 组合甲 安诚财产保险股份有限公司－自有资金 天安人寿保险股份有限公司－泰康资产多资产组合 泰康资管-民生银行-泰康资产益泰15号资产管理 产品 君龙人寿保险有限公司－传统险 中再资管-光大银行-中再资产-锐诚8号资产管理 产品 中国人民财产保险股份有限公司一传统一普通保险 产品一008C一CT001沪 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险 产品 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 光大永明人寿保险有限公司-分红险 光大永明人寿保险有限公司-万能险 华农财产保险股份有限公司－传统二普通保险 海保人寿保险股份有限公司－自有资金 海保人寿保险股份有限公司－分红险 海保人寿保险股份有限公司－传统险二 海保人寿保险股份有限公司-万能险三 上海汽车集团财务有限责任公司 上投摩根基金－兴业银行－尚投兴福集合资产管理 计划 工银瑞信投资－工商银行－工银瑞投－工银理财四 海甄选集合资产管理计划 创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰39号集 合资产管理计划 创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰41号集 合资产管理计划 创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰70号集 合资产管理计划 创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰102号集 合资产管理计划 创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰107号集 合资产管理计划 创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰108号集 合资产管理计划 创金合信基金－宁波银行－创金合信青创1号集合 资产管理计划 创金合信基金－宁波银行－创金合信青创2号集合 资产管理计划 创金合信基金－宁波银行－创金合信青创3号集合 资产管理计划 创金合信基金－宁波银行－创金合信青创4号集合 资产管理计划 中信建投基金-中信银行-中信建投基金-稳益1号 集合资产管理计划 招商财富资管-建设银行-招商财富-鑫善1号集合 资产管理计划 招商财富资管-宁波银行-招商财富-星辰1号集合 资产管理计划 招商财富资管-招商银行-招商财富-招银基础设施 3号集合资产管理计划 招商财富资管-宁波银行-招商财富-边疆1号集合 资产管理计划 招商财富资管－宁波银行－招商财富－海天1号集 合资产管理计划 招商财富资管－宁波银行－招商财富－海馨1号集 合资产管理计划 招商财富资管－宁波银行－招商财富－朱雀1号集 合资产管理计划 招商财富资管－宁波银行－招商财富－夸克1号集 合资产管理计划 招商财富资管－宁波银行－招商财富－启蒙1号集 合资产管理计划 招商财富资管－宁波银行－招商财富－星辉1号集 合资产管理计划 富荣基金－长城证券股份有限公司－富荣基金长赢 5号单一资产管理计划 上海合晟资产管理股份有限公司一合晟同晖固定收 益1号创新投资基金 上海合晟资产管理股份有限公司一合晟恒嘉基石2 号私募证券投资基金 上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨专享4号私募投 资基金 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-融通5号证券 投资基金 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量化优选 证券投资基金 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚自由港1 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3.127 3.127 3.127 3.127 3.127 3.127 3.127 3.127 3.127 3.127 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.100 3.137 3.137 3.137 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.100 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3,600.00 7,000.00 3,400.00 3,800.00 3,500.00 1,100.00 1,100.00 12,200.00 12,200.00 1,000.00 12,200.00 3,200.00 600.00 5,400.00 12,200.00 2,800.00 1,500.00 2,500.00 3,800.00 12,200.00 6,300.00 2,800.00 1,200.00 6,300.00 2,500.00 12,200.00 12,200.00 2,200.00 9,500.00 12,200.00 1,200.00 4,000.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 1,100.00 1,200.00 1,500.00 1,500.00 1,200.00 12,200.00 12,000.00 5,400.00 12,200.00 3,100.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 10,000.00 1,200.00 3,100.00 5,700.00 3,400.00 5,500.00 6,700.00 3,700.00 3,400.00 3,100.00 3,800.00 6,400.00 9,600.00 1,600.00 3,200.00 2,000.00 2,200.00 1,100.00 2,200.00 800.00 4,700.00 5,400.00 8,900.00 6,300.00 600.00 500.00 2,100.00 1,400.00 12,200.00 3,100.00 12,200.00 9,000.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 11,800.00 35.8099 69.6306 33.8205 37.7994 34.8152 10.9419 10.9419 121.3561 121.3561 9.9472 121.3561 31.8311 5.9683 53.7149 121.3561 27.8522 14.9208 24.8680 37.7994 121.3561 62.6675 27.8522 11.9366 62.6675 24.8680 121.3561 121.3561 21.8838 94.4986 121.3561 11.9366 39.7888 121.3561 121.3561 121.3561 121.3561 121.3561 121.3561 121.3561 121.3561 121.3561 62.6675 62.6675 62.6675 10.9419 11.9366 14.9208 14.9208 11.9366 121.3561 119.3667 53.7149 121.3561 30.8363 121.3561 121.3561 121.3561 121.3561 121.3561 121.3561 121.3561 121.3561 99.4722 11.9366 30.8363 56.6992 33.8205 54.7098 66.6464 36.8047 33.8205 30.8363 37.7994 63.6623 95.4934 15.9155 31.8311 19.8944 21.8838 10.9419 21.8838 7.9577 46.7519 53.7149 88.5303 62.6675 5.9683 4.9736 20.8891 13.9261 121.3561 30.8363 121.3561 89.5250 121.3561 121.3561 121.3561 121.3561 121.3561 121.3561 121.3561 117.3772 ⑤本次发售未出现提供有效报价但未参与认购和实际认购数量明显少于报价时拟认购数 量的投资者。 3.其他需要提示的事项 基金管理人或销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表基金管理人 或销售机构确实接收到认购申请，申请的成功与否应以登记机构的确认结果为准。投资者应通 过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。 本基金存续期为45年，在基金存续期内本基金封闭运作，不开放申购、赎回等业务，存续期 届满后，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期。在符合相关法律法规和基金 上市条件的前提下，本基金将向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请上市。在确定上市交 易的时间后，基金管理人将依据法律法规在规定媒介上刊登基金份额上市交易公告书。 本基金网下投资者及公众投资者认购的基金份额无流通限制及锁定期安排，自基金份额在 上交所上市之日起即可流通。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与上交所场 内交易；使用场外基金账户认购的基金份额持有人在办理跨系统转托管业务将基金份额转托管 至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所市场的交易。 投资者如有疑问，可登录基金管理人网站（www.gtjazg.com）或拨打基金管理人客户服务电话 （95521）咨询、了解详情。 风险提示： 本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，以获取基础设施运营收益 并承担基础设施项目价格波动，因此与股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特征，本基 金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基金。投资基础设施基金可能面 临以下风险，包括但不限于： 1、与公募基金相关的风险 本基金为公开募集基础设施证券投资基金，可能面临的与公募基金相关的风险包括：集中 投资风险、作为上市基金存在的风险、流动性风险、受同一基金管理人管理基金之间的潜在竞 争、利益冲突风险、本基金与原始权益人及其关联方、运营管理机构之间的潜在竞争、利益冲突 风险、新种类基金不达预期风险、基金价格波动风险、税收等政策调整风险、基金发售失败风险 等。 2、与基础设施项目相关的风险 本基金可能面临的与基础设施项目相关的风险包括：基础设施项目运营风险、重要现金流 提供方经营风险、基础设施项目经营、管理、改造相关的风险、基础设施项目所有权续期风险、基 础设施项目出售/处置价格波动及处分的不确定性风险、基础设施项目估值与现金流预测偏差风 险、基础设施项目公允价值下跌风险、基础设施项目估值可能无法体现公允价值的风险、基础设 施项目租赁合同期限与基金存续期不一致的风险、租赁合同尚未备案的风险、特定区域内存在 同业竞争的风险、部分基础设施项目所属项目公司未分配利润为负的风险、基础设施项目的政 策风险、新型冠状病毒疫情造成的风险、意外事件及不可抗力给基础设施项目造成的风险等。 3、与交易安排有关的风险 本基金可能面临的与交易安排有关的相关风险包括：交易失败风险、运营管理风险、业务主 体更换风险。 具体风险揭示详见本基金招募说明书。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定 盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理 人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化 引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金 基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件及信息披露文件，熟悉基础设施基金相关 规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险 收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否 和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。 上海国泰君安证券资产管理有限公司 二〇二二年九月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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