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| 中邮淳悦39个月定期开放债券C(008561) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2979881 | ||||||||
| 基金代码 | 008561 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-09-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 中邮淳悦 39 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 中邮淳悦 39 个月定期开放债券 基金主代码 008560 基金合同生效日 2020 年 7 月 31 日 基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮淳悦 39 个 月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中邮淳悦 39 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。 收益分配基准日 2022 年 9 月 13 日 截止收益分配基准日的相关 指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） - 基准日基金可供分配利润（单位：人民币 元） - 截止基准日按照基金合同约定的分红比 例计算的应分配金额（单位：人民币元） - 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） - 有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2022 年度第二次分红 下属分级基金的基金简称 中邮淳悦 39 个月定期开放 债券 A 中邮淳悦 39 个月定期开放 债券 C 下属分级基金的交易代码 008560 008561 截止基准日下属分级基金的相关指 标 基准日下属分级基金份额净值 （单位：人民币元） 1.0193 1.0174 基准日下属分级基金可供分配利 润（单位：人民币元） 73,427,714.20 55.69 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1500 0.1500 注：基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2022 年 9 月 20 日 除息日 2022 年 9 月 20 日 现金红利发放日 2022 年 9 月 22 日 分红对象 权益登记日在中邮创业基金管理股份有限公司登记在册的本基金的全体基金份额 持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红， 无红利再投资事项。 现金分红款将于 2022 年 9 月 22 日自基金托管账户划出。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话或到原开户网点变更相关资料。 3.其他需要提示的事项 中邮创业基金管理股份有限公司客户服务电话：010-58511618、400-880-1618（固定电话、移动电话均可拨打）网站：www.postfund.com.cn 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中邮创业基金管理股份有限公司 2022年9月16日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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