最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 北信瑞丰稳定收益A(000744) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 297949 | ||||||||
| 基金代码 | 000744 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-09-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金 基金简称 北信瑞丰稳定收益 基金主代码 000744 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年8月27日 基金管理人名称 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 北信瑞丰基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金合同》、《北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2014年10月8日 赎回起始日 2014年10月8日 下属分级基金的基金简称 北信瑞丰稳定收益A 北信瑞丰稳定收益C 下属分级基金的交易代码 000744 000745 该分级基金是否开放申购、赎回 是 是 2 日常申购、赎回业务的办理时间 2.1 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 2.2 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2.3 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 3.1.1通过代销机构每个基金账户首次最低申购金额为人民币1,000元（含申购费），对超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 3.1.2 直销中心每个账户首次申购的最低金额为人民币50,000元（含申购费），对超过最低申购金额的部分不设金额级差。 3.1.3基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 3.2 申购费率 本基金C类基金份额不收取申购费用，本基金A类基金份额的申购费率如下： 3.2.1 前端收费 A类份额申购费率表： 申购金额（M） 申购费率 M ＜50万元 0.8% 50万元≤M＜200万元 0.5% 200万元≤M＜500万元 0.3% 500万元≤M 每笔1000元 注：3.2.1.1申购金额含申购费。 3.2.1.2基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 3.2.1.3基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率。 3.3 其他与申购相关的事项 3.3.1 本基金的申购费在投资者申购基金份额时收取。投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 3.3.2本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 4.1.1本基金对单笔最低赎回份额不限制，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，各销售机构对最低限额有其他规定的，以各销售机构的规定为准。 4.1.2若某投资人在该销售网点托管的基金份额不足500份或某笔赎回导致该份额持有人在该销售网点托管的基金份额少于500份，则全部基金单位必须一起赎回。 4.1.3 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述赎回份额的数量限制规定。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 4.2 赎回费率 A类份额赎回费率表： 持有期限（N） 赎回费率 N <1年 0.1% 1年≤N <2年 0.05% 2年≤N 0 C类份额赎回费率表： 持有期限（N） 赎回费率 N＜30天 0.5% N≥30天 0 注：4.2.1 一年为365天。 4.2.2 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 4.2.3基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金赎回费率。 4.3 其他与赎回相关的事项 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对A 类基金份额所收取的赎回费总额的25%计入基金财产，其余部分用于支付市场推广、登记费和其他手续费等。对于持有期限少于30 日的C 类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。 5 基金销售机构 5.1 场外销售机构 5.1.1 直销机构 北信瑞丰基金管理有限公司直销中心 注册地：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号 办公地址：北京市海淀区首体南路9号主语国际4号楼3层 法定代表人：周瑞明 客服电话：400-061-7297 联系人：吕佳静 电话：010-68610312 传真：（010）68619300 公司网址：www.bxrfund.com 5.1.2 场外代销机构 （1）华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号（100005） 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号（100005） 法定代表人：吴建 客户服务电话：95577 联系人：郑鹏 传真：010-85238667 公司网址： www.hxb.com.cn （2）名称：国联证券股份有限公司 注册地址：江苏省无锡市金融一街8号7-9层（214121） 办公地址：江苏省无锡市金融一街8号7-9层 （214121） 法定代表人：姚志勇 客户服务电话：0510-82831662 联系人：沈刚 传真：0510-82830162 公司网址： http://www.glsc.com.cn/ （3）名称：安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼28层A02单元（518026） 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼28层A02单元（518026） 法定代表人：牛冠兴 客户服务电话：4008001001 联系人：陈健虹 传真：0755-82558355 公司网址： http://www.essence.com.cn/essence/index.html （4）名称：国都证券有限责任公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007） 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007） 法定代表人：常喆 客户服务电话：010-84183333 联系人：黄静 传真：010-84183311 公司网址： http://www.guodu.com/ （5）名称：联讯证券股份有限公司 注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心（516003） 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心（516003） 法定代表人：徐刚 客户服务电话：95564 联系人：张悦 传真：0752-2119369 公司网址： http://www.lxzq.com.cn/ （6）名称：上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室（200120） 法定代表人：杨文斌 客户服务电话：021-58870011 联系人：路鹏飞 传真：021-68596919 公司网址：http://www.ehowbuy.com/ （7）名称：东海证券有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼（213003） 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦（200125） 法定代表人：朱科敏 客户服务电话：4008888588 联系人：汪汇 传真：021-50498871 公司网址： http://www.longone.com.cn/main/index.html （8）名称：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：顾凌 联系电话：010-60838888 传真：010-60833739 （9）名称：中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：杨宝林 联系人：赵艳青 联系电话：0532-85023924 传真：0532-85022605 （10）名称：中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23层 办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23层 法定代表人：沈强 联系人：李珊 联系电话：0571-85776114 传真：0571-85783771 （11）名称：上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 上海市徐汇区龙田路 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表人：其实 联系人：潘世友 联系电话：021-54509998 传真：021-64385308 5.2 场内销售机构 无 6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 本基金将在每个开放日的次日，通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。 7 其他需要提示的事项 1.基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、赎回申请的当天作为申购、赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 2.本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2014年7月24日《中国证券报》上的《北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》，或登陆本公司网站（www.bxrfund.com）进行查询。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话：400-061-7297垂询相关事宜。 4.风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资，注意基金投资风险。 特此公告。 北信瑞丰基金管理有限公司 2014年9月26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |