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易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币)(968118)  基金公开信息
流水号 2979366
基金代码 968118
公告日期 2022-09-13
编号 1
标题 易方达精选策略系列-易方达(香港)精选债券基金关于更新招募说明书的公告
信息全文 本公告旨在告知内地投资者,自2022年10月13日起,《易方达精选策略系列-易方达
(香港)精选债券基金招募说明书》(“《招募说明书》”)将作出如下更新:
一、《招募说明书》将就仅对香港机构投资者销售的份额作出更新,包括:
由 2022 年 10 月 13 日(「生效日期」)起,
1. 更改 I 类(累积)(美元)的分配政策;
目前, I 类(累积)(美元)("受影响份额")是一个累积份额,该累积份额没有分
红。基金管理人为满足越来越多投资者对收取分红的期望而作出商业决定,自生效
日期起,受影响份额的分配政策将被改变,受影响份额因此将成为分配份额。受影
响份额的分红将在基金管理人酌情决定后按年支付给份额持有人。
请注意,实施该变化,并不保证将定期对受影响份额进行分配,以及对受影响份额
进行分配的金额。投资者应注意,分红(如有)可能会从基金的收入和/或资本中支
付。由于受影响份额的分配政策出现该等变动,受影响份额的投资者可能因基金从
资本中支付分红而承受额外风险。详情请参考招募说明书“风险因素”一节的 "分
配风险"的相关内容。
由于受影响份额的分配政策发生变化,受影响份额的名称也将从生效日期起修订如
下:
受影响份额现时的名称 受影响份额的新名称
I 类(累积)(美元) I2 类(分配)(美元)
2. 更改 I 类(分配)(美元)的名称;
自生效日期起, I 类(分配)(美元)的名称将被修改如下
相关份额现时的名称 相关份额的新名称
I 类(分配)(美元) I1 类(分配)(美元)
除了改变基金 I 类(分配)(美元)的名称外,该类份额的特点(包括分配政策)不会有
其他变化。
2
3. 新增仅对香港机构投资者销售的新累积份额
基金将于生效日期后创建并提供新的累积份额。有关新的累积份额的详情,请参考
基金最新的招募说明书和香港版的产品资料概要。
需要说明的是,以上更改事宜涉及的份额和新增份额都不在内地向内地投资者销售,因
此该等更新对内地投资者没有影响。
二、文件的查阅
更新的《招募说明书》可于生效日期或之後在内地代理人的网站(www.efunds.com.cn)查
询, 以及可于任何一日(星期六、星期日及公众假期除外)正常办公时间在内地代理人处免费
查阅上述备查文件,也可在支付合理工本费后索取复印件。
三、重要提示
1. 投资者在办理基金交易前,请仔细阅读登载在内地代理人网站(www.efunds.com.cn)
的本基金的《招募说明书》《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公
告, 并确保遵循其规定。
2. 风险提示:本基金依照香港法律设立,其投资运作、信息披露等规范适用香港法律
及香港证监会的相关规定。投资有风险,本基金并不提供任何保证,投资者可能损
失部分或全部投资。
本基金为香港互认基金,投资者应特别关注对于内地投资者的特殊风险及香港互认
基金的特有风险。投资者投资本基金时,请认真阅读《招募说明书》《产品资料概
要》等相关法律文件,并注意投资风险。
四、投资者可通过内地代理人以下途径咨询有关详情:
易方达基金管理有限公司
1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;
2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088。
特此公告。
基金管理人: 易方达资产管理(香港)有限公司
2022 年 9 月 13 日
基金信息类型 基金法律文件修改
公告来源 基金公司官网
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