最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国金鑫安保本(000749) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 297908 | ||||||||
| 基金代码 | 000749 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-09-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金封闭期周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期： 2014-09-26 公告送出日期：2014-09-27 基金名称 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 基金简称 国金通用鑫安保本 基金主代码 000749 基金管理人 国金通用基金管理有限公司 基金管理人代码 50690000 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金托管人代码 20070000 基金资产净值（单位：人民币元） 1,446,365,587.10 基金份额净值（单位：人民币元） 1.002 2014年9月27日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |