上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
易方达纯债1年定期开放债券A(000111)  基金公开信息
流水号 2977784
基金代码 000111
公告日期 2022-09-14
编号 9
标题 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
信息全文 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2022年9月9日起,易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“桑德国际(代码:967HK)”按照0.00港元/股进行估值。
投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务热线40088-18088咨询有关信息。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2022年9月14日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
返回页顶