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惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)  基金公开信息
流水号 2976344
基金代码 014675
公告日期 2022-09-10
编号 1
标题 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
信息全文
1 公告基本信息
基金名称惠升和顺恒利3 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称惠升和顺恒利3 个月定开债券
基金主代码014675
基金合同生效日2022 年03 月17 日
基金管理人名称惠升基金管理有限责任公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》、《惠升和顺恒利3 个
月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《惠
升和顺恒利3 个月定期开放债券型证券投资基金招
募说明书》等。
收益分配基准日2022 年09 月08 日
有关年度分红次数的说明本次分红为2022 年度的第2 次分红
下属分级基金的基金简称
惠升和顺恒利3 个月定
开债券A
惠升和顺恒利3 个月定
开债券C
下属分级基金的交易代码014675 014676
截止基准
日下属分
级基金的
相关指标
基准日下属分级基金
份额净值（单位:人民
币元）
1.0149 1.0148
基准日下属分级基金
可供分配利润（单位:
人民币元）
10,391,637.76 1.14
本次下属分级基金分红方案（单
位:元/10 份基金份额）
0.08 -
2 与分红相关的其他信息
权益登记日2022年09月14日
除息日2022年09月14日
现金红利发放日2022年09月15日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
以2022年9月14日的基金份额净值为计算基准确定
再投资份额，该部分基金份额于2022年9月15日直接
计入其基金账户，2022年9月16日起投资者可以查
询。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财
政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分
配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费
用。
3 其他需要提示的事项
（1）本基金目前处于封闭运作期，不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。
（2）投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投
资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他
交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易
账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需分别按基金交易代码通过各销售机构交易
账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
（3）由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投资者的
利益，根据基金合同的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于5 元时，基金注册
登记机构可将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。
（4）投资者可通过本公司网站（www.risingamc.com）或客户服务电话
（400-000-5588）查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益
登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分
红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为
准。
（5）投资者可登录本公司网站或中国证监会基金电子信息披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查询本基金其他相关信息。
（6）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩，
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告
惠升基金管理有限责任公司
2022年09月10日
基金信息类型 收益分配
公告来源 基金公司官网
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