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| 广发汇优66个月定期开放债券(008130) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2976340 | ||||||||
| 基金代码 | 008130 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-09-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 公告送出日期：2022年9月10日 1. 公告基本信息 基金名称 广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 广发汇优66个月定期开放债券 基金主代码 008130 基金合同生效日 2019年12月5日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发 汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《广 发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2022年9月6日 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0070 基准日基金可供分配利润（单位：元） 101,457,318.39 截止基准日按照基金合同约定的分红 比例计算的应分配金额（单位：元） 30,437,195.52 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.060 有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第3次分红 注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，每年收益分配次数最多为12次，每 份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的30%。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2022年9月14日 除息日 2022年9月14日（场外） 现金红利发放日 2022年9月15日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2022年9月14日的基金份额净值为计算基准确定。 2022年9 月16日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂 免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3. 其他需要提示的事项 （1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享 有本次分红权益。 （2）本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。 本基金基金合 同生效后，每66个月开放一次申购和赎回，每个开放期的起始日为基金合同生效日或上一期开放期结 束日之次日的66个月后的对应日（如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日），开放期 不少于5个工作日并且最长不超过 20个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。 开 放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期未赎回的份 额将自动转入下一个封闭期。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依 据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以 公告。 本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。 （3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 （4）投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照 投资者在权益登记日之前（不含2022年9月14日）最后一次选择的分红方式为准。 请投资者到销售网 点或通过本公司客户服务电话95105828或020-83936999确认分红方式是否正确，如不正确或希望修 改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 （5）建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后（含 T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基 金投资收益。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进 行划分，并提出适当性匹配意见。 投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基 金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销 售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立 决策，选择合适的基金产品。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者欲了解有关分红 的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打 本公司客户服务电话95105828或020-83936999咨询相关事宜。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2022年9月10日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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