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基金银丰(500058)  基金公开信息
流水号 2976
基金代码 500058
公告日期 2004-02-03
编号 1
标题 银丰证券投资基金投资组合公告
信息全文 (2003年第4号)
一、重要提示
本基金托管人中国建设银行已于2004年1月30日复核了本公告。
截止2003年12月31日,银丰证券投资基金资产净值为 3,376,287,049.93元,单位净值为1.125元,累计单位净值为1.165元。
二、基金投资组合
一 按行业分类的股票投资组合

序号 分类 市值(元) 占净值比(%)
1 农、林、牧、渔业 31,155,963.20 0.92
2 采掘业 222,454,268.17 6.59
3 制造业 915,307,406.02 27.11
(1) 食品、饮料 74,927,361.22 2.22
(2) 纺织、服装、皮毛 38,197,642.18 1.13
(3) 木材、家具
(4) 造纸、印刷
(5) 石油、化学、塑胶、塑料 153,688,111.21 4.55
(6) 电子 10,160,607.12 0.30
(7) 金属、非金属 290,159,327.75 8.59
(8) 机械、设备、仪表 301,916,979.87 8.94
(9) 医药、生物制品 46,257,376.67 1.37
(10) 其他制造业
4 电力、煤气及水的生产和供应业 283,844,871.18 8.41
5 建筑业
6 交通运输、仓储业 598,157,687.27 17.72
7 信息技术业 175,917,576.08 5.21
8 批发和零售贸易 24,057,181.54 0.71
9 金融、保险业 94,172,634.33 2.79
10 房地产业
11 社会服务业 70,872,754.71 2.10
12 传播与文化产业
13 综合类 70,164,842.36 2.08
合 计 2,486,105,184.86 73.64

(二)债券(不含国债)合计
截止2003年12月31日,本基金持有的债券(不含国债)市值合计为182,709,186.00元(不包括应计利息),占基金资产净值的5.41%。
(三)国债、货币资金合计
截止2003年12月31日,本基金持有的国债市值及货币资金合计为942,158,120.13元 国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款 ,占基金资产净值的27.91%。
三、基金投资前十名股票明细

序号 股票名称 市 值(元) 占净值比例(%)
1 宝钢股份 179,697,496.55 5.32
2 中国联通 175,917,576.08 5.21
3 长江电力 149,003,804.56 4.41
4 上海机场 137,783,258.22 4.08
5 中国石化 136,092,449.64 4.03
6 南方航空 128,486,840.00 3.81
7 鞍钢新轧 110,461,831.20 3.27
8 扬子石化 96,681,227.56 2.86
9 上海汽车 89,362,245.63 2.65
10 盐田港A 82,052,691.59 2.43
合计 1,285,539,421.03 38.07

四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)截止2003年12月31日,本基金持有的按市值配售新股新赛股份尚未上市,按成本记价合计为266,800.00元。长江电力网下申购部分尚未流通,该部分按成本记价合计为7,527,515.50元,按市场平均价合计为15,475,171.40元。
(三)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
(四)本基金应收利息、应收交易保证金、买入返售证券、待摊费用等应收款项与应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、卖出回购证券、应付利息、其他应付款、预提费用等应付款项轧差合计为贷方余额234,685,441.06元,与股票市值、债券市值及货币资金之和3,610,972,490.99元相减后等于基金资产净值。

银河基金管理有限公司
2004年1月30日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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