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| 南方全球债券(QDII)A(007628) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2975126 | ||||||||
| 基金代码 | 007628 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-09-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于南方全球精选债券型发起式证券投资基金（QDII）基金合同终止及剩余财产分配的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下南方全球精选债券型发起式证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）已触发基金合同自动终止的情形，本基金最后运作日为2022年8月22日。 本基金自2022年8月23日至2022年8月31日期间进行了基金财产清算。基金财产清算报告报监管机构备案后，本基金管理人于2022年9月8日在规定网站上刊登了《南方全球精选债券型发起式证券投资基金（QDII）清算报告》。据此，根据本基金基金合同约定，本基金的基金合同自2022年9月8日终止。 根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定，本基金A类人民币基金份额应分配剩余财产为人民币9,517,066.88元，A类美元现汇基金份额应分配剩余财产为美元1,520,148.24元，C类人民币基金份额应分配剩余财产为人民币950,275.23元，C类美元现汇基金份额应分配剩余财产为美元320,038.83元，将分别按本基金最后运作日各份额类别基金份额持有人持有的基金份额比例以现金方式进行分配，分配过程中产生的尾差亦将分配给基金份额持有人。上述资金将于2022年9月13日自本基金托管账户划出。 剩余财产分配完毕后，本基金管理人将按照法律法规及相关规定办理本基金的账户注销等业务。投资人可拨打本基金管理人的客户服务电话（400-889-8899）了解相关事宜。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2022年9月9日 |
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| 基金信息类型 | 基金清算 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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