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银河稳健混合(151001)  基金公开信息
流水号 2973
基金代码 151001
公告日期 2004-02-03
编号 1
标题 银河稳健证券投资基金投资组合公告
信息全文 一、重要提示
本基金托管人中国农业银行已于2004年1月29日复核了本公告。
截止2003年12月31日,银河稳健证券投资基金资产净值为 831,147,715.05元,基金份额为759,489,870.58份,单位净值为1.0943元,累计单位净值为1.1093元。
二、基金投资组合
一 按行业分类的股票投资组合
序号 分类 市值(元) 占净值比(%)
1 农、林、牧、渔业 213,440.00 0.03
2 采掘业 34,932,818.41 4.20
3 制造业 324,985,559.82 39.10
1 食品、饮料
2 纺织、服装、皮毛
3 木材、家具
4 造纸、印刷
5 石油、化学、塑胶、塑料 90,988,262.40 10.95
6 电子 3,012,058.26 0.36
7 金属、非金属 204,327,425.93 24.58
8 机械、设备、仪表 15,803,072.25 1.90
9 医药、生物制品 10,854,740.98 1.31
10 其他制造业
4 电力、煤气及水的生产和供应业 133,391,337.11 16.05
5 建筑业 259,760.00 0.03
6 交通运输、仓储业 62,127,973.06 7.48
7 信息技术业 459,160.00 0.06
8 批发和零售贸易
9 金融、保险业
10 房地产业
11 社会服务业
12 传播与文化产业
13 综合类 34,650,270.55 4.17
合 计 591,020,318.95 71.12
(二)债券(不含国债)合计
截止2003年12月31日,本基金持有的债券(不含国债)市值合计为23,582,362.20元(不包括应计利息),占基金资产净值的2.84%。
(三)国债、货币资金合计
截止2003年12月31日,本基金持有的国债市值及货币资金合计为198,414,581.73元 国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款 ,占基金资产净值的23.87%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市 值 元 占净值比例 %
1 扬子石化 55,029,000.00 6.62
2 酒钢宏兴 51,023,455.26 6.14
3 安阳钢铁 50,746,206.25 6.11
4 南京水运 45,601,831.56 5.49
5 铜都铜业 42,878,474.10 5.16
6 东方热电 41,671,057.87 5.01
7 齐鲁石化 35,959,262.40 4.33
8 中原油气 34,899,898.41 4.20
9 大众公用 34,650,270.55 4.17
10 长春燃气 34,564,024.32 4.16
合计 427,023,480.72 51.39
四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)截止2003年12月31日,本基金持有的按市值配售新股新赛股份尚未上市,按成本价合计为213,440.00元。长江电力网下申购部分尚未流通,该部分按成本价合计为5,868,222.90元,按市场价合计为11,845,622.04元。
(三)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
(四)本基金应收利息、应收申购款、待摊费用等应收款项与应付赎回款、应付赎回费、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、卖出回购证券、应付利息、其他应付款、预提费用等应付款项轧差合计为借方余额18,130,452.17元,与股票市值、债券市值及货币资金之和813,017,262.88元相加后等于基金资产净值。
银河基金管理有限公司 2004年1月30日
中国农业银行基金托管部 2004年1月30日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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