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农银金穗6个月持有混合(FOF)C(014296)  基金公开信息
流水号 2972472
基金代码 014296
公告日期 2022-09-06
编号 1
标题 农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告
信息全文
1.公告基本信息
基金名称 农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金简称 农银金穗6个月持有混合（FOF）
基金主代码 014295
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年3月8日
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金登记机构名称 农银汇理基金管理有限公司
公告依据 《农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》和《农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》等文件。
申购起始日 2022年9月8日
赎回起始日 2022年9月8日
定期定额投资起始日 2022年9月8日
下属分级基金的基金简称 农银金穗6个月持有混合（FOF）A 农银金穗6个月持有混合（FOF）C
下属分级基金的交易代码 014295 014296
该分级基金是否开放申购、赎回（定期定额投资） 是 是
注：（1）农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）对每份基金份额设置6个月持有期。对于每份基金份额，6个月持有期到期日指该基金份额6个月持有期起始日6个月后的月度对应日。月度对应日，指某一个特定日期在后续月份中的对应日期，如该月份无此对应日期，则取该月份的最后一日的下一工作日；如该日为非工作日，则顺延至下一个工作日。在基金份额的6个月持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请；基金份额的6个月持有期到期日（含当日）起，基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在基金份额的6个月持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回或转换转出业务的，该基金份额的6个月持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。
（2）本基金暂不开通转换业务，开放时间将另行公告。
2.日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和/或赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或者转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或者转换的价格。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
代销网点和直销网上交易投资人每次申购本基金的最低申购金额为10元（含申购费）。基金管理人的直销中心个人投资者首次申购本基金的最低申购金额为50,000元（含申购费），机构投资者首次申购本基金的最低申购金额为500,000元（含申购费）。追加申购的最低申购金额为10元（含申购费），已在基金管理人的直销中心有本基金认购记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资人欲转入基金管理人的直销中心进行交易要受基金管理人的直销中心最低金额的限制。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购和追加申购的最低金额。
各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
3.2申购费率
投资者可以多次申购本基金，本基金A类基金份额申购费率按每笔A类基金份额的申购申请单独计算。本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用，C类基金份额不收取申购费。申购费率如下：
3.2.1前端收费
费用种类 A类基金份额 C类基金份额
申购费率 申购金额（含申购费） 费率 费率
M＜50万 0.8% 0%
50万≤M＜100万 0.5%
100万≤M＜500万 0.3%
M≥500万 1,000元/笔
注：2020年5月28日，本基金管理人发布了《关于面向养老金客户实施特定申购费率的公告》，自2020年5月29日起，对通过本公司直销中心柜台申购本基金的养老金客户实施特定申购费率：通过公司直销中心申购本基金的，适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。其中，养老金客户包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、符合人社部规定的养老金产品、职业年金计划、养老目标基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人将依据相关规定将其纳入养老金客户范围。
3.3其他与申购相关的事项
（1）A类基金份额申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。
（2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（3）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
（4）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，同时对基金份额持有人的利益无实质性影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
（1）基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于10份基金份额。每个交易账户的最低基金份额余额不得低于10份。
如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回的条款处理。
（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4.2赎回费率
基金份额持有人持有基金份额的期限最短为6个月，本基金不收取赎回费用。
5.定期定额投资业务
定期定额投资业务是指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期申购日和扣款金额，由销售机构于约定的申购日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
5.1适用投资者
农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的定期定额投资业务适用于符合基金合同规定的可投资该基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者。
5.2申请方式
（1）凡申请办理本业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序请遵循销售机构的有关规定。
（2）投资者开立基金账户后需增开交易账户（已在本基金销售机构开户者除外），并申请办理本业务，具体办理程序请遵循销售机构的有关规定。
5.3申购方式和申购日期
投资者应遵循销售机构开办本业务的有关规定，指定银行账户作为固定扣款账户，并与销售机构约定申购周期和申购日期。
5.4办理时间
本业务的申请受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。
5.5申购金额
投资者通过本公司的网上交易定期定额投资本公司旗下基金，单笔申购金额最低限额为100元（含申购费）。
投资者在其他销售机构定期定额投资本公司旗下基金，单笔申购金额最低限额以该销售机构规定为准。
5.6交易确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+3日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+4日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。
5.7变更与解约
投资者办理定期定额投资业务的变更和终止，办理程序遵循销售机构的有关规定。办理定期定额投资业务变更和解约的生效日遵循销售机构的具体规定。
5.8业务规则
投资者通过销售机构办理本公司旗下基金的定期定额投资业务，相关流程和业务规则遵循销售机构的有关规定。详情请咨询销售机构当地的销售网点或销售机构客户服务电话。
5.9重要提示
（1）销售机构办理本基金定期定额投资业务的具体时间、规则以销售机构各营业网点的安排和规定为准。
（2）若本基金处于暂停申购期间，定期定额投资业务亦会同时暂停。
6.基金销售机构
6.1直销机构
农银汇理基金管理有限公司。
6.2非直销机构
本基金销售机构请详见基金管理人官网的公示。
基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，并在基金管理人官网上公示。
7.基金净值信息的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在T+3日内（T日为开放日），通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的第三个工作日，在规定网站公告半年度和年度最后一日各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
8.其他需要提示的事项
本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录公司网站（www.abc-ca.com）仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书（更新）》及《基金产品资料概要（更新）》，或拨打本公司的客户服务热线（4006895599）进行查询。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，不保证最低收益，也不保证本金不受损失。本基金的过往业绩不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书（更新）》及《基金产品资料概要（更新）》等法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应，注意投资风险。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2022年9月6日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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