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| 恒生指数基金M类人民币(对冲)(968029) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2970496 | ||||||||
| 基金代码 | 968029 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-09-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 恒生指数基金M类人民币(对冲)份额2022中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2022目录 2 投资组合 5 投资组合变动表 6 简明资产负债表 7 简明全面收益表 8 简明基金份额持有人的资产净值变动表 9 恒生指数及恒生股指数基金的表现 10 恒生指数成份股披露 11 基金管理与行政管理投资组合 2022年6月30日 单位数目 市值 (港元) 占基金份额持有人的 资产净值的百分比 按公平价值列入收入或亏损的金融资产 香港交易所上市股票 综合企业 中国中信 1,540,000 12,243,000 0.45% 长江和记实业 568,476 30,157,652 1.11% 42,400,652 1.56% 非必需性消费 安踏体育用品 229,000 22,075,600 0.81% 比亚迪 186,000 58,404,000 2.16% 银河娱乐 462,000 21,621,600 0.80% 吉利汽车 1,273,000 22,710,320 0.84% 海底捞国际控股 295,000 5,398,500 0.20% 李宁 498,500 36,240,950 1.34% 港铁公司 393,495 16,133,295 0.60% 金沙中国 599,600 11,224,512 0.41% 申洲国际集团 175,100 16,643,255 0.61% 创科实业 330,000 27,010,500 1.00% 中升集团 128,000 7,084,800 0.26% 244,547,332 9.03% 必需性消费 百威亚太 420,600 9,884,100 0.36% 中国蒙牛 670,000 26,230,500 0.97% 华润啤酒 344,000 20,124,000 0.74% 恒安国际 147,500 5,435,375 0.20% 农夫山泉 426,400 19,209,320 0.71% 万洲国际 1,494,000 9,053,640 0.33% 89,936,935 3.31% 能源 中国石油化工 5,132,400 18,117,372 0.67% 中国海洋石油 3,782,000 39,181,520 1.45% 中国石油天然气 4,468,000 16,710,320 0.62% 74,009,212 2.74% 金融 友邦保险控股 2,561,600 217,864,080 8.04% 中国银行 16,820,900 52,649,417 1.94% 中银香港 783,500 24,288,500 0.90% 中国建设银行 22,907,660 120,723,368 4.45% 中国人寿保险 1,576,000 21,528,160 0.79% 招商银行 826,500 43,391,250 1.60% 恒生银行 161,900 22,423,150 0.83% 香港交易及结算所 255,028 98,440,808 3.63% 汇丰控股 4,068,726 210,149,698 7.75% 中国工商银行 15,620,610 72,792,042 2.69% 中国平安保险 1,340,500 71,515,675 2.64% 955,766,148 35.26% 医疗保健 阿里健康资讯技术 1,002,000 5,410,800 0.20% 石药集团 1,896,320 14,772,333 0.55% 中国生物制药 2,392,000 11,888,240 0.44% 药明生物 758,500 54,460,300 2.01% 86,531,673 3.20% 工业 东方海外国际 28,000 5,824,000 0.21% 舜宇光学科技 151,000 19,312,900 0.71% 信义玻璃 426,000 8,017,320 0.30% 信义光能控股 1,036,000 12,556,320 0.46% 45,710,540 1.68% 投资 2投资组合（续） 2022年6月30日 单位数目 市值 (港元) 占基金份额持有人的 资产净值的百分比 资讯科技 阿里巴巴集团 1,809,800 202,516,620 7.47% 京东集团 305,652 77,268,826 2.85% 联想集团 1,530,000 11,214,900 0.41% 美团 981,700 190,646,140 7.03% 网易 130,200 18,761,820 0.69% 中芯国际 948,000 17,234,640 0.64% 腾讯控股 572,800 203,000,320 7.49% 小米集团 3,702,600 50,503,464 1.86% 771,146,730 28.44% 原材料 中国宏桥 490,000 4,346,300 0.16% 地产建筑 中国海外发展 811,220 20,118,256 0.74% 华润置地 679,111 24,855,462 0.92% 长江实业集团 424,476 23,558,418 0.87% 碧桂园 1,716,000 8,339,760 0.31% 碧桂园服务控股 427,000 14,923,650 0.55% 恒隆地产 429,000 6,383,520 0.24% 恒基兆业地产 307,653 9,044,998 0.33% 龙湖集团 386,000 14,301,300 0.53% 新世界发展 292,904 8,245,248 0.30% 新鸿基地产 307,001 28,458,993 1.05% 九龙仓置业地产投资 354,162 13,245,659 0.49% 171,475,264 6.33% 电讯 中国移动 1,299,500 63,675,500 2.35% 中国联通 1,295,586 4,806,624 0.18% 68,482,124 2.53% 公用事业 长江基建集团 133,500 6,421,350 0.24% 中电控股 428,000 27,862,800 1.03% 新奥能源 167,500 21,590,750 0.80% 香港中华煤气 2,371,085 20,035,668 0.74% 电能实业 293,500 14,484,225 0.53% 90,394,793 3.34% 所有股票 2,644,747,703 97.58% 房地产投资信托基金 领展房产基金 446,800 28,595,200 1.06% 远期合同 外汇远期合同 货币/购买金额 货币/售出金额 结算日期 交易对手 1,730,401港元 317,909澳元 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 14,713 0.00% 476,198港元 88,187澳元 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 272 0.00% 413,037港元 325,030人民币 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 672 0.00% 15,657 0.00% 期货合同 标的资产 合约大小 名义市场价值 位置 交易对手 恒生指数期货合同 - 2022年7月份 恒生指数 30 32,616,000 买入 香港上海汇丰银行有限公司 319,500 0.01% 按公平价值列入收入或亏损的金融资产总值 2,673,678,060 98.65% 投资 3投资组合（续） 2022年6月30日 单位数目 市值 (港元) 占基金份额持有人的 资产净值的百分比 按公平价值列入收入或亏损的金融负债 远期合同 外汇远期合同 货币/购买金额 结算日期 交易对手 114,691澳元 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 (6,145) (0.00%) 14,343,214澳元 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 (735,879) (0.03%) 20,108澳元 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 (1,069) (0.00%) 17,080澳元 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 (130) (0.00%) 192,547人民币 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 (398) (0.00%) 255,950人民币 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 (529) (0.00%) 23,216,699人民币 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 (47,757) (0.00%) 30,382,263人民币 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 (62,496) (0.00%) 49,261人民币 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 (121) (0.00%) 15,842人民币 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 (39) (0.00%) 1,203,308港元 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 (2,939) (0.00%) 423,506港元 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 (471) (0.00%) 558,523港元 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 (621) (0.00%) 218,241港元 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 (254) (0.00%) 160,540港元 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 (187) (0.00%) 135,646港元 货币/售出金额 625,107港元 78,143,234港元 109,586港元 92,306港元 225,946港元 300,347港元 27,243,612港元 35,652,036港元 57,825港元 18,596港元 223,512澳元 361,943人民币 477,333人民币 186,526人民币 137,210人民币 115,996人民币 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 (231) (0.00%) (859,266) (0.03%) 期货合同 标的资产 合约大小 名义市场价值 位置 交易对手 恒生指数期货合同 - 2022年7月份 恒生指数 4 4,348,800 买入 香港上海汇丰银行有限公司 (38,800) (0.00%) 按公平价值列入收入或亏损的金融负债总值 (898,066) (0.03%) 总投资市值 2,672,779,994 98.62% (总投资成本 - 2,984,443,037 港元) 其他资产净值 37,524,838 1.38% 基金份额持有人的资产净值 2,710,304,832 100.00% 投资 4投资组合变动表 2022年6月30日 2022年6月30日 2021年12月31日 股票 97.58 97.51 房地产投资信托基金 1.06 1.12 远期合同 (0.03) 0.01 期货合同 0.01 0.02 总投资市值 98.62 98.66 其他资产净值 1.38 1.34 基金份额持有人的资产净值 100.00 100.00 基金份额持有人的资产净值百分比 5简明资产负债表 2022年6月30日 2022年6月30日 2021年12月31日 (未经审核)(港元) (已经审核)(港元) 资产 按公平价值列入收入或亏损的金融资产 2,673,678,060 2,405,058,919 应收收益分配款项 19,072,810 194,333 应收认购基金份额款项 25,445,531 23,890,011 应收投资款项 228,242 56,406 其他应收款项 37 38 保证金 4,267,562 3,527,017 现金及现金等价物 20,522,365 75,989,497 资产总值 2,743,214,607 2,508,716,221 负债 按公平价值列入收入或亏损的金融负债 898,066 15,931 应付投资款项 21,966,505 63,194,159 应付赎回基金份额款项 6,854,729 4,647,371 预提费用及其他应付款项 3,190,475 3,084,788 负债总值(不包括基金份额持有人的资产净值) 32,909,775 70,942,249 基金份额持有人的资产净值 2,710,304,832 2,437,773,972 代表: 金融负债-基金份额持有人的资产净值 2,710,304,832 2,437,773,972 已发行基金份额总数目 累积收益基金份额 - A1 类基金份额 6,110,379 4,591,592 派息基金份额 - A 类基金份额 96,432,839 82,932,086 累积收益基金份额 - D 类港元基金份额 10,827,751 10,033,683 累积收益基金份额 - A 类澳元(对冲)基金份额 1,275,826 659,742 累积收益基金份额 - A 类人民幣(对冲)基金份额 2,224,192 1,917,639 累积收益基金份额 - M 类人民幣(对冲)基金份额 26,762,281 22,071,530 每基金份额资产净值 累积收益基金份额 - A1 类基金份额 9.06 9.58 派息基金份额 - A 类基金份额 26.01 27.53 累积收益基金份额 - D 类港元基金份额 0.9400 0.9948 累积收益基金份额 - A 类澳元(对冲)基金份额 58.66 65.78 累积收益基金份额 - A 类人民幣(对冲)基金份额 15.80 17.33 累积收益基金份额 - M 类人民幣(对冲)基金份额 0.9863 1.0822 基金管理人欲强调公布的基金份额价格乃根据基金之基金说明书中所列明之原则计算。 此计算原则与计算财务报告中《属于基金份额持有人之资产净值》 及相关的《每基金份额资产净值》需按照的 《香港财务报告准则》 并不相同。 因此，于本财务报告中所载之《属于基金份额持有人之资产净值》 则有别于用作估值用途经调整后之资产净值。 6简明全面收益表 截至2022年6月30日止半年 截至 2022年6月30日 止半年 (未经审核)(港元) 截至 2021年6月30日 止半年 (未经审核)(港元) 收入 收益分配收入 47,229,521 37,637,749 利息收入 425 2,426 47,229,946 37,640,175 费用 审计师酬金 (327,458) (300,632) 法律及专业服务费用 (787) (2,098) 管理费 (12,342,691) (12,983,112) 基金登记机构费 (7,736) (7,736) 托管及银行费用 (201,447) (210,081) 杂项费用 (453,699) (618,289) 投资交易费用 (1,498,533) (884,457) 付予受托人的交易费 (238,637) (189,726) 受托人费 (561,952) (588,057) 估值费 (95,600) (96,000) (15,728,540) (15,880,188) 计算投资(亏损)/收益前的(亏损)/收入 31,501,406 21,759,987 投资(亏损)/收益 投资净(亏损)/收益 (148,042,005) 154,996,283 汇兑净(亏损) (1,487) (1,354) 证券费用 (103,607) (26,208) (148,147,099) 154,968,721 计算融资成本前的(亏损)/收入 (116,645,693) 176,728,708 (20) (1,245) (116,645,713) 176,727,463 (2,303,061) (1,546,068) 融资成本 利息支出 税前(亏损)/收益 税项支出 基金份额持有人的(亏损)/收入及年度总全面(亏损)/收入 (118,948,774) 175,181,395 7简明基金份额持有人的资产净值变动表 截至2022年6月30日止半年 截至 2022年6月30日 止半年 (未经审核) (港元) 截至 2021年6月30日 止半年 (未经审核) (港元) 期初余额 2,437,773,972 2,530,673,624 基金份额持有人的(亏损)/收入及年度总全面(亏损)/收入 (118,948,774) 175,181,395 与基金份额持有人的交易 发行基金份额所得及应收款项 778,365,912 403,244,213 赎回基金份额所付及应付款项 (386,886,278) (486,214,519) 与基金份额持有人的交易总额 391,479,634 (82,970,306) 期末余额 2,710,304,832 2,622,884,713 基金已发行基金份额之变动如下: 基金份额类别 期初 基金份额结余 期间内 发行基金份额 期间内 赎回基金份额 期终 基金份额结余 累积收益基金份额 - A1 类基金份额 4,591,592 4,308,950 (2,790,163) 6,110,379 派息基金份额 - A 类基金份额 82,932,086 25,319,892 (11,819,139) 96,432,839 累积收益基金份额 - A 类澳元(对冲)基金份额 659,742 1,208,113 (592,029) 1,275,826 累积收益基金份额 - A 类人民幣(对冲)基金份额 1,917,639 524,704 (218,151) 2,224,192 累积收益基金份额 - M 类人民幣(对冲)基金份额 22,071,530 10,147,359 (5,456,608) 26,762,281 累积收益基金份额 - D 类港元基金份额 10,033,683 8,716,617 (7,922,549) 10,827,751 基金份额类别 期初 基金份额结余 期间内 发行基金份额 期间内 赎回基金份额 期终 基金份额结余 累积收益基金份额 - A1 类基金份额 1,848,898 3,017,333 (1,427,840) 3,438,391 派息基金份额 - A 类基金份额 75,808,262 8,626,023 (10,529,581) 73,904,704 累积收益基金份额 - A 类澳元(对冲)基金份额 118,161 101,854 (64,253) 155,762 累积收益基金份额 - A 类人民幣(对冲)基金份额 136,327 1,588,692 (1,559,800) 165,219 累积收益基金份额 - M 类人民幣(对冲)基金份额 51,421,546 18,491,340 (48,699,794) 21,213,092 累积收益基金份额 - D 类港元基金份额 2,330,897 8,092,294 (5,128,545) 5,294,646 截至2022年6月30日止半年 截至2021年6月30日止半年 8恒生指数及恒生指数基金的表现 以港元计算的表现 基金／指数 由2022年1月1日至 2022年6月30日期间 由2021年1月1日至 2021年6月30日期间 恒生指数基金 - 派息基金份额 - A 类基金份额* -5.52% 6.70% 恒生指数# -4.90% 7.36% 数据源: 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司及恒生指数有限公司。 投资者须注意，所有投资均涉及风险(包括可能会损失投资本金)，基金基金份额价格可涨可跌， 过往表现并不可作为日后业绩的指引。 投资者在作出任何投资决 定前， 应详细阅读有关基金的销售文件(包括其中记录的风险因素的全文)。 # 以股息再投资的总回报计算业绩，总回报为扣除预扣税后的净值。 *以基础货币（份额价对份额价） ，（任何存在的） 股息再投资的总回报计算业绩。 9恒生指数成份股披露 2022年6月30日 成份股 占该指数比重(百分比) 于2022年6月30日， 该指数没有占指数比重多于百分之十的成份股。 2021年6月30日 成份股 占该指数比重(百分比) 于2021年6月30日， 该指数没有占指数比重多于百分之十的成份股。 10基金管理与行政管理 基金管理人 恒生投资管理有限公司 香港中环德辅道中83号 受托人及登记处 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 香港中环皇后大道中1号 审计师 毕马威会计师事务所 香港中环遮打道10号太子大厦8楼 基金管理人法律顾问 的近律师行 香港中环遮打道18号历山大厦5楼 11 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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