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| 恒生中国企业指数(人民币)(968007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2970495 | ||||||||
| 基金代码 | 968007 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-09-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额2022中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2022 恒生中國企業指數基金目录 2 投资组合 4 投资组合变动表 5 简明资产负债表 6 简明全面收益表 7 简明基金份额持有人的资产净值变动表 8 恒生中国企业指数及恒生中国企业指数基金的表现 9 恒生中国企业指数成份股披露 10 基金管理与行政管理投资组合 2022年6月30日 注册／成立地点 基金份额数目 市值 (港元) 占基金份额持有人的 资产净值的百分比 按公平价值列入收入或亏损的金融资产 交易所购买售出基金 恒生中国企业指数上市基金* 香港 5,021,243 390,351,431 98.45% 远期合同 外汇远期合同 货币/购买金额 货币/售出金额 结算日期 交易对手 493,596??币 577,300港元 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 895 0.00% 801,644港元 147,278澳元 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 6,816 0.00% 136,462港元 116,280??币 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 252 0.00% 7,963 0.00% 按公平价值列入收入或亏损的金融资产总值 390,359,394 98.45% 按公平价值列入收入或亏损的金融负债 远期合同 外汇远期合同 货币/购买金额 货币/售出金额 结算日期 交易对手 35,661澳元 194,363港元 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 (1,911) (0.00%) 5,079,035澳元 27,671,080港元 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 (260,580) (0.07%) 985人民币 1,156港元 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 (2) (0.00%) 476,057人民币 558,639港元 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 (989) (0.00%) 37,129人民币 43,570港元 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 (77) (0.00%) 4,999,283人民币 5,866,403港元 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 (10,284) (0.00%) 64,205,298人民币 75,341,642港元 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 (132,070) (0.03%) 299,684人民币 351,781港元 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 (734) (0.00%) 509,533港元 94,645澳元 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 (1,244) (0.00%) 114,822港元 98,131人民币 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 (128) (0.00%) 1,439,188港元 1,229,979人民币 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 (1,600) (0.00%) (409,619) (0.10%) 按公平价值列入收入或亏损的金融负债总值 (409,619) (0.10%) 总投资市值 389,949,775 98.35% (总投资成本 - 529,955,947港元) 其他资产净值 6,549,704 1.65% 396,499,479 100.00% * 该基金由恒生投资管理有限公司管理。 投资 基金份额持有人的资产净值 2投资组合（续） 2022年6月30日 恒生企业指数上市基金于2022年6月30日的投资组合如下： 香港上市投资 份额数目 市值 (港元) 资产净值的百分比 香港上市投资 份额数目 市值 (港元) 香港交易所上市股票 综合企业 资讯科技 中国中信 22,963,245 182,557,798 0.74% 阿里巴巴集团 19,193,504 2,147,753,098 8.71% 百度 1,477,446 219,400,731 0.89% 非必需性消费 京东集团 4,557,521 1,152,141,309 4.67% 安踏体育用品 3,414,383 329,146,521 1.34% 快手科技 6,725,182 587,780,907 2.38% 比亚迪 2,773,721 870,948,394 3.53% 联想集团 22,812,765 167,217,567 0.68% 吉利汽车 18,984,692 338,686,905 1.37% 美团 9,529,274 1,850,585,011 7.50% 海底捞国际控股 4,399,756 80,515,535 0.33% 网易 1,941,027 279,701,991 1.13% 李宁 7,436,723 540,649,762 2.19% 中芯国际 14,132,906 256,936,231 1.04% 申洲国际集团 2,610,471 248,125,269 1.01% 腾讯控股 5,158,640 1,828,222,016 7.41% 2,408,072,386 9.77% 小米集团 55,211,227 753,081,136 3.05% 必需性消费 9,242,819,997 37.46% 中国飞鹤 15,464,608 139,490,764 0.57% 地产建筑 中国蒙牛 9,985,833 390,945,362 1.59% 中国海外发展 12,094,911 299,953,793 1.22% 华润啤酒 5,122,362 299,658,177 1.22% 华润置地 10,130,287 370,768,504 1.50% 农夫山泉 6,358,668 286,457,993 1.16% 碧桂园 25,581,464 124,325,915 0.50% 1,116,552,296 4.54% 碧桂园服务控股 6,374,030 222,772,348 0.90% 能源 龙湖集团 5,754,779 213,214,562 0.86% 中国石油化工 76,529,046 270,147,532 1.10% 融创中国 9,440,469 21,618,674 0.09% 中国海洋石油 56,388,532 584,185,192 2.37% 1,252,653,796 5.07% 854,332,724 3.47% 电讯 金融 中国移动 19,380,633 949,651,017 3.85% 中国农业银行 97,056,660 287,287,714 1.17% 中国银行 250,831,647 785,103,055 3.18% 公用事业 交通银行 27,637,054 149,792,833 0.61% 中国燃气 9,613,473 116,515,293 0.47% 中国建设银行 331,524,596 1,747,134,621 7.08% 新奥能源 2,497,914 321,981,115 1.31% 中国人寿保险 23,495,342 320,946,372 1.30% 438,496,408 1.78% 招商银行 12,321,014 646,853,235 2.62% 中国太平洋保险 8,324,786 159,669,395 0.65% 期货合约 中国工商银行 232,940,369 1,085,502,120 4.40% 恒生企业指数期货合同 - 中国平安保险 19,988,180 1,066,369,403 4.32% 2022年7月份 65 636,300 0.00% 中国邮政储蓄银行 34,482,232 214,824,305 0.87% 6,463,483,053 26.20% 按公平价值列入收入或亏损的金融资产总值 24,325,444,212 98.63% 医疗保健 阿里健康信息技术 14,938,076 80,665,610 0.33% 期货合约 石药集团 28,259,970 220,145,166 0.89% 恒生企业指数期货合同 - 信达生物制药 4,166,688 145,417,411 0.59% 2022年7月份 848 (4,600,850) (0.02%) 京东健康 3,530,460 217,299,813 0.88% 中国生物制药 35,674,601 177,302,767 0.72% 按公平价值列入收入或亏损的金融负债总值 (4,600,850) (0.02%) 840,830,767 3.41% 工业 总投资市值 京东物流 5,857,531 100,280,931 0.41% (总投资成本 - 23,506,898,577 港元) 24,320,843,362 98.61% 舜宇光学科技 2,251,058 287,910,318 1.17% 信义光能控股 15,442,774 187,166,421 0.76% 其他资产净值 343,030,050 1.39% 575,357,670 2.34% 基金份额持有人的资产净值 24,663,873,412 100.00% 本基金只投资于恒生企业指数上市基金﹙"该基金"﹚。 现时基金管理人豁免本基金的管理费用，至于该基金的管理费用为按资产净值计每年0.55%。可付予本基金受托人的 受托人费用及该基金受托人的受托人费用的总和则为按资产净值计每年0.0925%。 占基金份额持有人的 占基金份额持有人的 资产净值的百分比 3投资组合变动表 2022年6月30日 2022年6月30日 2021年12月31日 股票基金 98.45 99.87 远期合同 (0.10) 0.01 总投资市值 98.35 99.88 其他资产净值 1.65 0.12 基金份额持有人持有人的资产净值 100.00 100.00 基金份额持有人的资产净值百分比 4简明资产负债表 2022年6月30日 2022年6月30日 2021年12月31日 (未经审核)(港元) (已经审核)(港元) 资产 按公平价值列入收入或亏损的金融资产 390,359,394 369,864,061 应收收益分配款项 5,752,225 - 应收认购基金份额款项 3,663,907 273,662 应收投资款项 577,483 1,346,708 其他应收款项 355 230 现金及现金等价物 2,477,883 94,659 资产总值 402,831,247 371,579,320 负债 按公平价值列入收入或亏损的金融负债 409,619 13,524 银行透支 - 660,377 应付投资款项 5,578,392 110,640 应付赎回基金份额款项 54,760 201,559 预提费用及其他应付款项 288,997 277,645 负债总值(不包括基金份额持有人的资产净值) 6,331,768 1,263,745 基金份额持有人的资产净值 396,499,479 370,315,575 代表: 金融负债-基金份额持有人的资产净值 396,499,479 370,315,575 已发行基金份额总数目 累积收益基金份额 - A1 类基金份额 4,736,400 4,092,907 派息基金份额 - A 类基金份额 287,497 287,497 累积收益基金份额 - A 类基金份额 7,035,705 6,356,815 累积收益基金份额 - D 类港元基金份额 6,311,521 5,425,035 累积收益基金份额 - A 类澳元(对冲)基金份额 563,757 174,380 累积收益基金份额 - A 类人民幣(对冲)基金份额 494,858 425,047 累积收益基金份额 - M 类人民幣(对冲)基金份额 51,853,879 50,654,030 每基金份额资产净值 累积收益基金份额 - A1 类基金份额 8.27 8.74 派息基金份额 - A 类基金份额 26.11 27.60 累积收益基金份额 - A 类基金份额 33.69 35.62 累积收益基金份额 - D 类港元基金份额 0.8521 0.9009 累积收益基金份额 - A 类澳元(对冲)基金份额 46.72 52.38 累积收益基金份额 - A 类人民幣(对冲)基金份额 12.42 13.62 累积收益基金份额 - M 类人民幣(对冲)基金份额 1.4450 1.5862 基金管理人欲强调公布的基金份额价格乃根据基金之基金说明书中所列明之原则计算。 此计算原则与计算财务报告中《属于基金份额持有人之资产净值》 及相关的《每基金份额资产净值》 需按照的《香港财务 报告准则》并不相同。 因此， 于本财务报告中所载之《属于基金份额持有人之资产净值》则有别于用作估值用途经调整后之资产净值。 5简明全面收益表 截至2022年6月30日止半年 截至 2022年6月30日 止半年 (未经审核)(港元) 截至 2021年6月30日 止半年 (未经审核)(港元) 收入 收益分配收入 5,752,225 3,431,131 利息收入 152 2,430 5,752,377 3,433,561 费用 审计师酬金 (55,970) (66,009) 法律及专业服务费用 (2,648) (2,098) 基金登记机构费 (7,736) (7,736) 托管及银行费用 (89,378) (97,355) 杂项费用 (44,398) (108,440) 投资交易费用 (8,178) (57,037) 付予受托人的交易费 (92,898) (122,967) 受托人费 (80,234) (112,826) 估值费 (95,600) (96,000) (477,040) (670,468) 计算投资(亏损)/收益前的收入 5,275,337 2,763,093 投资(亏损)/收益 投资净(亏损)/收益 (28,321,956) 7,854,424 汇兑净(亏损) (3,900) (3,822) 证券费用 (2,856) (3,614) (28,328,712) 7,846,988 计算融资成本前的(亏损)/收入 (23,053,375) 10,610,081 (321) (3,462) (23,053,696) 10,606,619 - - 融资成本 利息支出 税前(亏损)/收入 税项支出 基金份额持有人的(亏损)/收入及年度总全面(亏损)/收入 (23,053,696) 10,606,619 6简明基金份额持有人的资产净值变动表 截至2022年6月30日止半年 截至 2022年6月30日 止半年 (未经审核) (港元) 截至 2021年6月30日 止半年 (未经审核) (港元) 期初余额 370,315,575 573,352,393 基金份额持有人的(亏损)/收益及年度总全面(亏损)/收入 (23,053,696) 10,606,619 与基金份额持有人的交易 发行基金份额所得及应收款项 70,010,388 83,958,318 赎回基金份额所付及应付款项 (20,772,788) (203,020,348) 与基金份额持有人的交易总额 49,237,600 (119,062,030) 期末余额 396,499,479 464,896,982 基金已发行基金份额之变动如下: 基金份额类别 期初 基金份额结余 期间内 发行基金份额 期间内 赎回基金份额 期终 基金份额结余 累积收益基金份额 - A1 类基金份额 4,092,907 1,219,726 (576,233) 4,736,400 派息基金份额 - A 类基金份额 287,497 - - 287,497 累积收益基金份额 - A 类基金份额 6,356,815 981,183 (302,293) 7,035,705 累积收益基金份额 - A 类澳元(对冲)基金份额 174,380 416,523 (27,146) 563,757 累积收益基金份额 - A 类人民幣(对冲)基金份额 425,047 72,056 (2,245) 494,858 累积收益基金份额 - M 类人民幣(对冲)基金份额 50,654,030 3,588,980 (2,389,131) 51,853,879 累积收益基金份额 - D 类港元基金份额 5,425,035 2,606,449 (1,719,963) 6,311,521 基金份额类别 期初 基金份额结余 期间内 发行基金份额 期间内 赎回基金份额 期终 基金份额结余 累积收益基金份额 - A1 类基金份额 1,351,482 3,082,216 (934,384) 3,499,314 派息基金份额 - A 类基金份额 307,293 - (13,399) 293,894 累积收益基金份额 - A 类基金份额 7,599,364 575,916 (1,759,863) 6,415,417 累积收益基金份额 - A 类澳元(对冲)基金份额 241,571 16,697 (110,330) 147,938 累积收益基金份额 - A 类人民幣(对冲)基金份额 317,936 261,449 (269,925) 309,460 累积收益基金份额 - M 类人民幣(对冲)基金份额 91,083,908 3,428,108 (43,249,023) 51,262,993 累积收益基金份额 - D 类港元基金份额 1,573,910 5,901,978 (2,803,084) 4,672,804 截至2022年6月30日止半年 截至2021年6月30日止半年 7恒生中国企业指数及恒生中国企業指数基金的表现 以港元计算的表现 基金／指数 由2022年1月1日至 2022年6月30日期间 由2021年1月1日至 2021年6月30日期间 恒生中国企業指数基金 - 累积收益基金份额 - A 类基金份额* -5.42% 0.18% 恒生中国企业指数# -5.35% 0.56% 数据源: 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司及恒生指数有限公司。 投资者须注意， 所有投资均涉及风险(包括可能会损失投资本金)，基金基金份额价格可涨可跌， 过往表现并不可作为日后业绩的指引。投资者在作出任何投资决定前， 应 详细阅读有关基金的销售文件(包括其中记录的风险因素的全文)。 # 以股息再投资的总回报计算业绩， 总回报为扣除预扣税后的净值。 *以基础货币（份额价对份额价） ，（任何存在的） 股息再投资的总回报计算业绩。 8恒生中国企业指数成份股披露 2022年6月30日 成份股 占该指数比重(百分比) 于2022年6月30日， 该指数没有占指数比重多于百分之十的成份股。 2021年6月30日 成份股 占该指数比重(百分比) 于2021年6月30日， 该指数没有占指数比重多于百分之十的成份股。 9基金管理与行政管理 基金管理人 恒生投资管理有限公司 香港中环德辅道中83 号 受托人及登记处 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 香港中环皇后大道中1号 审计师 毕马威会计师事务所 香港中环遮打道10号太子大厦8楼 基金管理人法律顾问 的近律师行 香港中环遮打道18号历山大厦5楼 内地代理人 中国建设银行股份有限公司 北京市西二环路金融大街25号 10 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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