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| 易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币)(968118) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2970487 | ||||||||
| 基金代码 | 968118 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-08-31 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 易方达(香港)精选债券基金2022中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达（香港）精选债券基金 （依据香港法律以伞型基金形式成立的开放式单位信托，同属易方达精选策 略系列的子基金） 中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） 目录 页码 行政及管理 1 基金管理人向单位持有人的报告 2 – 3 财务状况表（未经审计） 4 – 5 损益及其他全面收益表（未经审计） 6 份额持有人应占净资产变动表（未经审计） 7 – 10 现金流量表（未经审计） 11 财务报告附注（未经审计） 12 – 14 投资组合（未经审计） 15 – 35 所持投资组合变动表（未经审计） 36 – 47 证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计） 48 - 57 所持抵押品（未经审计） 58 - 61中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 1 - 行政及管理 基金管理人及 RQFII 持有人 受托人 易方达资产管理（香港）有限公司 工银亚洲信托有限公司 香港中环 香港中环 金融街 8 号 花园道 3 号 国际金融中心二期 中国工商银行大厦 33 楼 35 楼 3501-02 室 基金管理人之董事 托管人 马骏 中国工商银行（亚洲）有限公司 黄高慧 香港中环 陈荣 花园道 3 号 陈丽园 中国工商银行大厦 33 楼 娄利舟 吴欣荣 杨冬梅 范岳（于 2022 年 5 月 5 日上任） RQFII 托管人 注册处及过户代理 中国建设银行股份有限公司 工银亚洲信托有限公司 中国北京 香港中环 西城区 花园道 3 号 金融街 25 号 中国工商银行大厦 33 楼 基金管理人之律师 审计师 的近律师行 安永会计师事务所 香港中环 香港中环 遮打道 18 号 添美道 1 号 历山大厦 5 楼 中信大厦 22 楼中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 2 - 基金管理人向单位持有人的报告 绪言 易方达（香港）精选债券基金（“子基金”）为易方达精选策略系列的子基金。子基金的开始买卖日期为 2016 年 12 月 16 日。易方达（香港）精选债券基金的基金管理人为易方达资产管理（香港）有限公司及 受托人为工银亚洲信托有限公司。 基金表现 子基金透过以人民币、美元、欧元或港元计值的投资级别债务证券组成的投资组合，旨在产生资本增值以 外的稳定收入流，从而达致长期资本增长。于 2022 年 6 月 30 日，易方达（香港）精选债券基金的港元 A 份额（累积）每单位资产净值为 95.31 港元，港元 A 份额（分派）每单位资产净值为 96.72 港元，美元 A 份额（累积）每单位资产净值为 11.11 美元，美元 A 份额（分派）每单位资产净值为 9.68 美元，人民 币 A 份额（累积）每单位资产净值为人民币 98.97 元，人民币 A 份额（分派）每单位资产净值为人民币 95.73 元，美元 I 份额（累积）每单位资产净值为 11.66 美元，人民币 I 份额—对冲（分派）每单位资产净 值为人民币 129.27 元， M 类（对冲人民币） 份额每单位资产净值为人民币 100.79 元及 M 类（美元） 份 额每单位资产净值为 9.48 美元。子基金的总规模为 12.07 亿美元。 截至 2022 年 6 月 30 日，子基金表现之概要载列如下*。 自成立起 1 年初至今 1 个月 3 个月 6 个月 1 年 港元 A 份额（累积） -4.7% -6.2% -2.6% -3.4% -6.2% -5.3% 港元 A 份额（分派） -3.0% -4.4% -2.6% -3.5% -4.4% -3.6% 美元 A 份额（累积） 11.1% -6.8% -2.6% -3.6% -6.8% -6.3% 美元 A 份额（分派） -2.9% -6.8% -2.6% -3.6% -6.8% -6.3% 人民币 A 份额（累积） -1.0% -2.0% -2.3% 1.8% -2.0% -3.1% 人民币 A 份额（分派） -4.0% -1.8% -2.3% 1.8% -1.8% - 美元 I 份额（累积） 16.6% -6.7% -2.6% -3.6% -6.7% -6.0% 人民币 I 份额—对冲（分派） 29.0% -4.6% -2.3% -3.2% -4.6% -2.2% M 类（对冲人民币） 份额 0.8% -2.1% -2.1% -1.7% -2.1% -0.1% M 类（美元） 份额 -5.2% -6.7% -2.6% -3.6% -6.7% -6.0% 资料来源：彭博信息中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 3 - 基金管理人向单位持有人的报告（续） 基金表现（续） 附注： * 表现以资产净值对资产净值，股息（如有）再投资之总回报计算 1. 自份额类别成立日期至 2022 年 6 月 30 日期间的总回报。自成立日起 6 个月后方可显示表现数据。 份额类别成立日期：人民币 I 份额—对冲（分派）： 2016 年，美元 I 份额（累积）： 2016 年，美元 A 份 额（累积）： 2018 年，美元 A 份额（分派）： 2020 年，人民币 A 份额（累积）： 2021 年，人民币 A 份 额（分派）： 2021 年，港元 A 份额（累积）： 2021 年，港元 A 份额（分派）： 2021 年，美元 I 份额（分 派）： 2021 年， M 类（美元）份额： 2021 年， M 类（对冲人民币）份额： 2021 年。 美元 I 份额（分派）已于 2022 年 3 月 3 日完全赎回。 自 2020 年 3 月 27 日（“生效日”）起，子基金 A 类单位的管理费已从子基金资产净值的每年 0.60%增 至 0.80%。为避免有任何疑问， A 类单位的最高管理费并无变动。 过往表现资料并非未来表现的指标，投资者可能无法取回全部投资金额。 表现的计算以每个日历年年底/时期期末的资产净值作比较基础，股息（如有）再投资。 数字显示子基金（A 类、 I 类及 M 类）价值于所示历年/时期的升幅或跌幅。 表现的数据以人民币/美元/港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需要支付的认购/申购及赎回 费。 如未有显示某年度/时期的表现，则指该年度/时期未足够数据计算表现。 本报告获香港证券及期货事务监察委员会（“证监会”）豁免预先审阅及授权程序，亦未经证监会审计。 证监会授权不等同于推介或认许某计划，亦不能就该计划的商业利弊或表现作出保证。中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 4 - 财务状况表（未经审计） 2022 年 6 月 30 日 （未经审计） （经审计） 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 美元 美元 资产 按公平值变化计入损益的金融资产 1,289,860,595 1,456,693,134 按公平值变化计入损益之金融资产之应收利息 11,534,609 10,973,389 预付款项 143,186 168,144 保证金存款 19,775,518 10,608,555 应收申购款项 63,151 4,892,724 其他应收款项 - 15,691,305 应收经纪人款项 10,410,862 - 银行现金 24,326,543 69,294,309 资产总额 1,356,114,464 1,568,321,560 负债 按公平值变化计入损益的金融负债 - 1,212,063 应付管理费用 503,192 588,505 应付受托人费用 229,271 265,400 应付赎回款项 13,781 249,339 回购协议项下的应付账款 113,193,980 92,547,356 应付经纪人款项 34,781,198 35,505,484 应付利息 26,210 - 其他应付款项 96,476 78,447 负债总额（不包括份额持有人应占资产净值） 148,844,108 130,446,594 份额持有人应占资产净值 1,207,270,356 1,437,874,966 负债总额 1,356,114,464 1,568,321,560 2022 年 6 月 30 日 基金单位数目 2021 年 12 月 31 日 基金单位数目 已发行之基金单位数目 港元 A 份额（累积） 87,651.46 55,372.37 港元 A 份额（分派） 639.56 101.19 美元 A 份额（累积） 466,232.79 382,721.83 美元 A 份额（分派） 19,398.51 17,660.15 人民币 A 份额（累积） 21.61 1.98 人民币 A 份额（分派） 100.00 100.00 美元 I 份额（累积） 82,412,986.38 71,303,745.05 美元 I 份额（分派） - 2,316,800.00 人民币 I 份额—对冲（分派） 5,400,422.71 13,943,400.17 M 类（对冲人民币）份额 8,952,856.50 8,604,854.34 M 类（美元）份额 50,000.00 8,021,535.69中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 5 - 财务状况表（未经审计）（续） 2022 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 每份基金单位之净资产 港元 A 份额（累积） 95.31 港元 101.66 港元 港元 A 份额（分派） 96.72 港元 101.56 港元 美元 A 份额（累积） 11.11 美元 11.92 美元 美元 A 份额（分派） 9.68 美元 10.42 美元 人民币 A 份额（累积） 人民币 98.97 元 人民币 100.98 元 人民币 A 份额（分派） 人民币 95.73 元 人民币 97.77 元 美元 I 份额（累积） 11.66 美元 12.50 美元 美元 I 份额（分派） - 9.94 美元 人民币 I 份额—对冲（分派） 人民币 129.27 元 人民币 135.49 元 M 类（对冲人民币）份额 人民币 100.79 元 人民币 102.90 元 M 类（美元）份额 9.48 美元 10.16 美元中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 6 - 损益及其他全面收益表（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止的期间 2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 美元 美元 收入 按公平值变化计入损益的金融资产利息收入 23,043,260 20,907,479 回购协议利息收入 41,698 - 银行存款利息收入 22,897 5,185 按公平值变化计入损益的金融资产及金融负债（亏损） / 收益净额 (112,398,585) 9,114,446 外汇差额 (170,986) 4,351 其他收入 9,551 1,505 (89,452,165) 30,032,966 费用 管理费用 (3,276,261) (2,810,654) 受托人费用 (718,814) (617,930) 利息开支 (2,440,152) (3,147,022) 会计费用 (2,969) (4,092) 托管人费用 (190,862) (101,259) 审计师酬金 (16,303) (37,139) 交易成本 (22,927) (11,225) 经纪佣金 (46,041) (52,642) 银行收费 (11,205) (1,836) 专业费用 (32,134) (22,027) 其他开支 (45,842) (18,242) (6,803,510) (6,824,068) 营业（亏损） /利润 (96,255,675) 23,208,898 向份额持有人作出的收益分配 (605) - 份额持有人应占资产净值（减少） /增加 (96,256,280) 23,208,898中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 7 - 份额持有人应占资产净值变动表（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止的期间 港元 A 份额（累积） 港元 A 份额（分派） 美元 A 份额（累积） 美元 A 份额（分派） 人民币 A 份额（累积） 人民币 A 份额（分派） 美元 美元 美元 美元 美元 美元 于 2022 年 1 月 1 日 722,120 1,318 4,565,206 184,070 31 1,538 认购/申购基金单位 1,576,182 107,311 1,720,737 120,000 305 - 赎回基金单位 (1,173,750) (99,738) (746,975) (98,120) - - 1,124,552 8,891 5,538,968 205,950 336 1,538 期内份额持有人应占资产净值的 减少 (59,812) (1,007) (356,495) (18,114) (17) (110) 于 2022 年 6 月 30 日 1,064,740 7,884 5,182,473 187,836 319 1,428 基金单位 基金单位 基金单位 基金单位 基金单位 基金单位 于 2022 年 1 月 1 日 55,372.37 101.19 382,721.83 17,660.15 1.98 100.00 认购/申购基金单位 123,855.79 8,403.29 148,293.68 11,594.20 19.63 - 赎回基金单位 (91,576.70) (7,864.92) (64,782.72) (9,855.84) - - 于 2022 年 6 月 30 日 87,651.46 639.56 466,232.79 19,398.51 21.61 100.00中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 8 - 份额持有人应占资产净值变动表（未经审计）（续） 截至 2022 年 6 月 30 日止的期间 美元 I 份额（累积） 美元 I 份额（分派） 人民币 I 份额—对冲 （分派） M 类（对冲人民币） 份额 M 类（美元）份额 总计 美元 美元 美元 美元 美元 美元 于 2022 年 1 月 1 日 891,454,660 23,048,526 297,110,247 139,249,019 81,538,231 1,437,874,966 认购/申购基金单位 281,028,755 - 1,890,304 117,818,945 751,200 405,013,739 赎回基金单位 (148,067,076) (22,489,792) (178,024,582) (109,071,172) (79,590,864) (539,362,069) 1,024,416,339 558,734 120,975,969 147,996,792 2,698,567 1,303,526,636 期内份额持有人应占资产净值的 减少 (62,833,231) (558,734) (16,828,130) (13,376,390) (2,224,240) (96,256,280) 于 2022 年 6 月 30 日 961,583,108 - 104,147,839 134,620,402 474,327 1,207,270,356 基金单位 基金单位 基金单位 基金单位 基金单位 于 2022 年 1 月 1 日 71,303,745.05 2,316,800.00 13,943,400.17 8,604,854.34 8,021,535.69 认购/申购基金单位 23,010,758.75 - 89,880.90 7,208,043.58 74,597.81 赎回基金单位 (11,901,517.42) (2,316,800.00) (8,632,858.36) (6,860,041.42) (8,046,133.50) 于 2022 年 6 月 30 日 82,412,986.38 - 5,400,422.71 8,952,856.50 50,000.00中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 9 - 份额持有人应占资产净值变动表（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止的期间 港元 A 份额（累积） 港元 A 份额（分派） 美元 A 份额（累积） 美元 A 份额（分派） 人民币 A 份额（累积） 美元 美元 美元 美元 美元 于 2021 年 1 月 1 日 - - 531,850 28,125 - 认购/申购基金单位 13 13 1,367,026 153,970 16 赎回基金单位 - - (562,425) (2,011) - 13 13 1,336,451 180,084 16 期内份额持有人应占资产净值的增加 - - 26,698 3,599 - 于 2021 年 6 月 30 日 13 13 1,363,149 183,683 16 基金单位 基金单位 基金单位 基金单位 基金单位 于 2021 年 1 月 1 日 - - 45,415.97 2,748.49 - 认购/申购基金单位 1.00 1.00 116,204.05 15,019.34 1.00 赎回基金单位 - - (47,877.69) (197.03) - 于 2021 年 6 月 30 日 1.00 1.00 113,742.33 17,570.80 1.00中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 10 - 份额持有人应占资产净值变动表（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日止的期间 美元 I 份额（累积） 人民币 I 份额—对冲 （分派） M 类（对冲人民币）份额 M 类（美元）份额 总计 美元 美元 美元 美元 美元 于 2021 年 1 月 1 日 710,950,691 407,209,248 - - 1,118,719,914 认购/申购基金单位 975,050,000 94,272,973 12,429,961 31,999,200 1,115,273,172 赎回基金单位 (979,440,982) (92,205,407) - - (1,072,210,825) 706,559,709 409,276,814 12,429,961 31,999,200 1,161,782,261 期内份额持有人应占资产净值的增 加 14,114,927 8,176,114 248,313 639,247 23,208,898 于 2021 年 6 月 30 日 720,674,636 417,452,928 12,678,274 32,638,447 1,184,991,159 基金单位 基金单位 基金单位 基金单位 于 2021 年 1 月 1 日 58,096,944.75 20,517,479.76 - - 认购/申购基金单位 79,221,218.63 4,728,398.43 795,792.75 3,181,044.52 赎回基金单位 (79,582,474.88) (4,623,654.13) - - 于 2021 年 6 月 30 日 57,735,688.50 20,622,224.06 795,792.75 3,181,044.52中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 11 - 现金流量表（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止的期间 2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 美元 美元 经营活动所得现金流量 除税前（亏损） /溢利 (96,256,280) 23,208,898 调整： 按公平值变化计入损益的金融资产利息收入 (23,043,260) (20,907,479) 回购协议利息收入 (41,698) - 银行存款利息收入 (22,897) (5,185) 利息开支 2,440,152 3,147,022 分销费用 605 - 按公平值变化计入损益的金融资产/负债增加 165,620,476 (130,815,520) 营运资金调整： 应收经纪人款项增加 (10,410,862) (33,004,700) 预付款项减少 24,958 - 保证金存款减少/（增加） (9,166,963) (5,050,619) 其他应收款项减少/（增加） 15,691,305 (773,840) 应付管理费用（减少） /增加 (85,313) 79,689 应付受托人费用（减少） /增加 (36,129) 41,885 应付经纪人款项（减少） /增加 (724,286) 45,290,011 其他应付款项增加 18,029 764,041 经营活动产生/（使用）的现金流量 44,007,837 (118,025,797) 已付利息 (2,413,942) (3,147,022) 已收利息 22,546,635 18,455,860 经营活动产生/（使用）的现金流量净值 64,140,530 (102,716,959) 筹资活动所得现金流量 发行基金单位所得款项 409,843,312 1,125,987,608 赎回基金单位支付款项 (539,597,627) (1,072,207,469) 股利分配 (605) - 回购协议项下的应付账款增加 20,646,624 66,069,414 融资活动（使用） /产生的现金流量净值 (109,108,296) 119,849,553 现金及现金等价物（减少） /增加净额 (44,967,766) 17,132,594 期初现金及现金等价物 69,294,309 15,728,543 期末现金及现金等价物 24,326,543 32,861,137 现金及现金等价物结余分析 银行现金 24,326,543 32,861,137 24,326,543 32,861,137中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 12 - 财务报告附注（未经审计） 1. 主要会计政策概要 本财务报表编制时所采用的重要会计政策如下文所示。这些政策被一致应用于所列报期间，除非另有说明。 编制基准 该等截至 2022 年 6 月 30 日止六个月的未经审计的简明中期财务报表根据《香港会计准则第 34 号——中期 财务报告》编制而成。未经审计的简明中期财务报表应与截至 2021 年 12 月 31 日止年度根据香港财务报告 准则（“HKFRS”）编制的年度财务报表一并阅读。 已发布但尚未生效的新的及经修订的准则和解释公告 并无预计将对子基金的财务报表产生重大影响的已发布但尚未生效的新准则及对现有准则的修订。 若干以往年度结余已调整以符合本年度之呈列格式。该呈列格式变更不会影响先前列报之于 2021 年 6 月 30 日的份额持有人应占资产净值。 2. 每份基金单位之净资产 于财务状况表呈报的单位持有人应占资产净值与就处理申购及赎回单位时厘定的资产净值的对账结果如下： 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 美元 美元 已公布单位持有人应占资产净值（根据子基金信托契约计算） 1,207,246,711 1,437,910,901 期末/年末之后申购的已公布资产净值 23,695 27,070 期末/年末之后赎回的已公布资产净值 (50) (63,005) 单位持有人应占资产净值（根据财务报表计算） 1,207,270,356 1,437,874,966中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 13 - 财务报告附注（未经审计） 2. 每份基金单位之净资产（续） 2022 年 6 月 30 日 单位价 （按财务报表） 已公布 单位价 港元 A 份额（累积）单位 每单位持有人应占资产净值 95.31 港元 95.31 港元 港元 A 份额（分派）单位 每单位持有人应占资产净值 96.72 港元 96.72 港元 美元 A 份额（累积）单位 每单位持有人应占资产净值 11.11 美元 11.11 美元 美元 A 份额（分派）单位 每单位持有人应占资产净值 9.68 美元 9.68 美元 人民币 A 份额（累积）单位 每单位持有人应占资产净值 人民币 98.97 元 人民币 98.97 元 人民币 A 份额（分派）单位 每单位持有人应占资产净值 人民币 95.73 元 人民币 95.73 元 美元 I 份额（累积）单位 每单位持有人应占资产净值 11.66 美元 11.66 美元 人民币 I 份额—对冲 （分派）单位 每单位持有人应占资产净值 人民币 129.27 元 人民币 129.27 元 M 类（对冲人民币） 份额单位 每单位持有人应占资产净值 人民币 100.79 元 人民币 100.79 元 M 类（美元） 份额单位 每单位持有人应占资产净值 9.48 美元 9.48 美元中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 14 - 财务报告附注（未经审计） 2. 每份基金单位之净资产（续） 2021 年 12 月 31 日 单位价 （按财务报表） 已公布 单位价 港元 A 份额（累积）单位 每单位持有人应占资产净值 101.66 港元 101.66 港元 港元 A 份额（分派）单位 每单位持有人应占资产净值 101.56 港元 101.56 港元 美元 A 份额（累积）单位 每单位持有人应占资产净值 11.92 美元 11.92 美元 美元 A 份额（分派）单位 每单位持有人应占资产净值 10.42 美元 10.42 美元 人民币 A 份额（累积）单位 每单位持有人应占资产净值 人民币 100.98 元 人民币 100.98 元 人民币 A 份额（分派）单位 每单位持有人应占资产净值 人民币 97.77 元 人民币 97.77 元 美元 I 份额（累积）单位 每单位持有人应占资产净值 12.50 美元 12.50 美元 美元 I 份额（分派）单位 每单位持有人应占资产净值 9.94 美元 9.94 美元 人民币 I 份额—对冲 （分派）单位 每单位持有人应占资产净值 人民币 135.49 元 人民币 135.49 元 M 类（对冲人民币）份额单位 每单位持有人应占资产净值 人民币 102.90 元 人民币 102.90 元 M 类（美元）份额单位 每单位持有人应占资产净值 10.16 美元 10.16 美元中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 15 - 投资组合（未经审计） 2022 年 6 月 30 日 上市债务证券 持有/ 面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 安道尔 Gohl Capital Ltd 4.25% 24012027 10,612,000 9,614,578 196,690 0.80% 澳大利亚 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.57% 25112035 4,000,000 3,201,960 10,280 0.27% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.95% 22072030 1,000,000 941,670 13,029 0.08% Commonwealth Bank of Australia 3.61% 12092034 3,000,000 2,667,690 32,791 0.22% Commonwealth Bank of Australia 3.743% 12092039 1,500,000 1,228,590 16,999 0.10% Macquarie Bank Ltd 3.624% 03062030 1,000,000 873,170 2,819 0.07% National Australia Bank Ltd 2.332% 21082030 1,500,000 1,207,410 12,632 0.10% National Australia Bank Ltd 3.933% 02082034 4,000,000 3,625,120 65,113 0.30% QBE Insurance Group Ltd 5.25% PERP 4,250,000 3,982,122 27,891 0.33% QBE Insurance Group Ltd 5.875% PERP 6,750,000 6,533,392 53,977 0.54% Westpac Banking Corp 4.11% 24072034 4,000,000 3,656,520 71,697 0.30% 英属维尔京群岛 AVIC International Finance & Investment Ltd 3.3% 09232030 12,170,000 10,280,851 109,327 0.85% Baic Finance Investment Co Ltd 2% 16032024 2,200,000 2,124,254 12,833 0.18% Beijing Environment Bvi Co Ltd 1.65% 24092024 6,300,000 5,983,299 28,009 0.50% Bright Galaxy International Ltd 3.25% 15072026 15,900,000 14,412,555 238,279 1.19% CCCI Treasure Ltd 3.425% PERP 15,150,000 14,672,169 187,376 1.22% Chang Development International Ltd 3.9% 12092022 5,000,000 4,999,300 59,042 0.41% Chang Development International Ltd 4.3% 09092024 3,800,000 3,759,948 50,836 0.31% Chang Development International Ltd 4.3% 27042024 3,430,000 3,402,457 26,220 0.28% Charming Light Investments Ltd 4.25% PERP 6,500,000 6,500,195 7,674 0.54% China Cinda 2020 I Management Ltd 3% 20012031 10,000,000 8,337,000 134,167 0.69% China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18032030 2,950,000 2,515,465 26,376 0.21% China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.4% 09032027 5,000,000 4,923,700 68,444 0.41%中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 16 - 投资组合（未经审计）（续） 2022 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） 持有/ 面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 英属维尔京群岛 China Great Wall International Holdings V Ltd 2.375% 18082030 2,000,000 1,540,040 17,549 0.13% China Huadian Overseas Development 2018 Ltd 3.375% PERP 1,000,000 972,860 750 0.08% China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd 2.85% PERP 17,213,000 16,937,076 29,979 1.40% Chinalco Capital Holdings Ltd 2.125% 03062026 2,000,000 1,853,440 6,611 0.15% Chinalco Capital Holdings Ltd 4.1% PERP 14,160,000 14,077,447 177,393 1.17% CMHI Finance BVI Co Ltd 3.5% PERP 10,600,000 10,526,330 84,506 0.87% CNOOC Finance 2011 Ltd 5.75% 26012041 10,000,000 10,566,900 247,569 0.88% Coastal Emerald Ltd 4.3% PERP 22,000,000 21,547,680 394,167 1.78% Elect Global Investments Ltd 4.1% PERP 8,237,000 7,629,109 110,696 0.63% Franshion Brilliant Ltd 4% PERP 10,000,000 9,774,600 197,778 0.81% Franshion Brilliant Ltd 4.25% 23072029 10,200,000 8,012,916 190,258 0.66% Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd 2.31% 17092030 2,000,000 1,663,440 13,347 0.14% Haitian BVI International Investment Development Ltd 2.8% 04112023 11,900,000 11,729,354 52,757 0.97% Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.625% 30092030 2,000,000 1,522,620 18,326 0.13% Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.5% 29052029 2,000,000 1,669,640 8,000 0.14% Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22112026 5,000,000 4,606,900 26,406 0.38% Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.75% 17112030 5,000,000 4,078,000 16,806 0.34% Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.5% 20032029 2,000,000 1,883,920 25,250 0.16% Leader Goal International Ltd 4.25% PERP 1,000,000 1,002,440 19,125 0.08% Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 3.375% PERP 1,000,000 979,550 11,062 0.08% SF Holding Investment 2021 Ltd 2.375% 17112026 2,600,000 2,406,040 7,547 0.20% Sinochem Offshore Capital Co Ltd 3% PERP 9,500,000 9,335,080 49,083 0.77% Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 3.25% 05052026 5,000,000 2,309,250 25,278 0.19% Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.75% 05082029 10,020,000 4,426,736 193,024 0.37% Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.3% 08012031 5,000,000 4,383,000 55,264 0.36% Taihu Pearl Oriental Co Ltd 3.15% 07302023 5,700,000 5,661,639 75,311 0.47%中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 17 - 投资组合（未经审计）（续） 2022 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） 持有/ 面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 英属维尔京群岛 Towngas Finance Ltd 4.75% PERP 8,153,000 8,151,288 149,528 0.68% Wealthy Vision Holdings Ltd 3.3% 01062024 6,325,000 6,180,157 17,394 0.51% YI Bright International Ltd 3% 16092023 5,000,000 4,944,950 43,750 0.41% Yuexiu REIT MTN Co Ltd 2.65% 02022026 19,300,000 17,535,015 211,683 1.45% ZGC International Investment Ltd 2.875% 03022023 4,200,000 4,172,784 49,642 0.35% Zhejiang Baron BVI Co Ltd 2.25% 12082024 1,400,000 1,344,574 12,163 0.11% Zhejiang Baron BVI Co Ltd 2.8% 29092023 1,290,000 1,270,908 9,231 0.11% 加拿大 CNOOC Petroleum North America ULC 7.875% 15032032 10,000,000 12,344,700 231,875 1.02% Toronto-Dominion Bank 4.108% 08062027 2,500,000 2,475,025 6,561 0.21% Toronto-Dominion Bank 4.456% 08062032 500,000 494,645 1,423 0.04% 开曼群岛 China Overseas Finance Cayman III Ltd 6.375% 29102043 5,000,000 5,456,550 54,896 0.45% China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.75% 02032030 4,000,000 3,411,720 36,361 0.28% China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3.125% 02032035 3,000,000 2,370,990 30,990 0.20% China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3.45% 15072029 800,000 727,200 12,727 0.06% China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.45% 09022026 7,900,000 7,110,711 76,345 0.59% China Resources Land Ltd 3.75% PERP 9,000,000 8,806,050 20,625 0.73% China State Construction Finance 3.4% PERP 1,000,000 952,280 2,172 0.08% China State Construction Finance Cayman III Ltd 4% PERP 8,030,000 7,932,355 24,982 0.66% Country Garden Holdings Co Ltd 2.7% 12072026 1,000,000 469,020 12,675 0.04% Country Garden Holdings Co Ltd 3.125% 22102025 1,625,000 819,829 9,733 0.07% Country Garden Holdings Co Ltd 4.75% 17012023 1,000,000 886,810 21,639 0.07% Country Garden Holdings Co Ltd 6.15% 17092025 500,000 266,115 8,883 0.02% Country Garden Holdings Co Ltd 6.5% 08042024 2,000,000 1,208,180 29,972 0.10% Country Garden Holdings Co Ltd 8% 27012024 8,000,000 5,262,640 167,111 0.44%中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 18 - 投资组合（未经审计）（续） 2022 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） 持有/ 面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 开曼群岛 Meituan Dianping 3.05% 28102030 2,000,000 1,505,840 10,675 0.12% Sands China Ltd 3.25% 08082031 3,000,000 1,959,330 38,729 0.16% Sands China Ltd 3.8% 08012026 1,000,000 799,770 18,261 0.07% Soar Wise Ltd 3.425% PERP 6,000,000 5,929,140 32,537 0.49% Weibo Corp 3.375% 08072030 1,000,000 823,510 16,219 0.07% 中国內地 Chengdu Communications Investment Group Co Ltd 4.75% 13122027 1,950,000 1,955,694 7,006 0.16% China Construction Bank Corp 2.45% 24062030 4,000,000 3,797,400 1,906 0.31% China Gezhouba Group Overseas Investment Co Ltd 4.15% PERP 6,000,000 5,967,300 24,900 0.49% China Government Bond 2.64% 13082022 10,000,000 1,493,814 34,757 0.12% China Minmetals Corp 3.75% PERP 590,000 590,307 2,950 0.05% Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co Ltd 4.66% 04062024 3,850,000 3,837,180 15,902 0.32% Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 3.25% 03112023 2,000,000 1,956,380 10,472 0.16% Henan Water Conservancy Investment Group Co Ltd 2.8% 18092025 800,000 761,336 6,409 0.06% Jiaxing City Investment & Development Group Co Ltd 2.6% 29102023 14,000,000 13,746,740 62,689 1.14% Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment Operation Co Ltd 4.18% 04122022 7,380,000 7,405,018 23,136 0.61% Shougang Group Co Ltd 4% 23052024 1,000,000 998,610 4,222 0.08% Sunshine Life Insurance Corp Ltd 4.5% 20042026 4,000,000 3,780,160 35,500 0.31% Taiyuan Longcheng Development Investment Group Co Ltd 3.7% 26062023 11,750,000 11,733,903 6,038 0.97% Taizhou Urban Construction and Investment Development Group Co Ltd 2.65% 22102023 5,900,000 5,800,290 29,967 0.48% Wuhan Urban Construction 2.25% 09072024 7,100,000 6,830,910 76,325 0.57% Yangzhou Urban Construction Stateowned Asset Holding Group Co Ltd 3.02% 24082023 2,000,000 1,980,780 21,308 0.16% 哥伦比亚 Colombia Government International Bond 3.125% 15042031 10,000,000 7,432,700 65,972 0.62%中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 19 - 投资组合（未经审计）（续） 2022 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） 持有/ 面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 法国 BNP Paribas SA 2.588% 12082035 4,500,000 3,566,970 44,967 0.30% Societe Generale SA 2.226% 21012026 6,000,000 5,604,000 60,102 0.46% Societe Generale SA 6.221% 15062033 2,000,000 1,925,280 5,530 0.16% 德国 Allianz SE 3.5% PERP 12,000,000 9,946,560 71,167 0.82% Allianz SE 3.2% PERP 12,200,000 8,975,784 66,151 0.74% 中国香港 AIA Group Ltd 2.7% PERP 12,003,000 10,691,072 75,619 0.89% Airport Authority 2.1% PERP 11,400,000 10,363,740 15,295 0.86% Airport Authority 2.4% PERP 7,600,000 6,553,328 11,653 0.54% Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08072031 18,000,000 16,548,840 199,296 1.37% Bank of East Asia Ltd 4% 29052030 1,000,000 972,610 3,556 0.08% Blossom Joy Ltd 3.1% PERP - - 18,083 0.00% China CITIC Bank International Ltd 4.625% 28022029 8,000,000 8,047,120 126,417 0.67% CMB Wing Lung Bank Ltd 3.75% 22112027 8,000,000 7,997,760 32,500 0.66% CNAC HK Finbridge Co Ltd 3% 22092030 4,000,000 3,456,840 33,000 0.29% CRCC Chengan Ltd 3.97% PERP 6,000,000 5,963,400 2,647 0.49% Dah Sing Bank Ltd 5% 15012029 4,000,000 4,029,400 92,222 0.33% GLP China Holdings Ltd 2.95% 29032026 2,600,000 2,342,184 19,601 0.19% GLP China Holdings Ltd 4.974% 26022024 11,000,000 10,953,360 189,979 0.91% Hangzhou Fuyang Chengtou Group HK Ltd 3.2% 25062026 900,000 847,368 480 0.07% HBIS Group Hong Kong Co Ltd 3.75% 18122022 3,000,000 3,001,020 4,063 0.25% Hongkong International Qingdao Co Ltd 3.9% 11112022 2,530,000 2,532,479 13,704 0.21% Hongkong International Qingdao Co Ltd 3.99% 04272023 3,000,000 2,995,800 21,280 0.25% Hongkong International Qingdao Co Ltd 4.25% 04122022 8,750,000 8,766,625 27,891 0.73% Huasing International Holdings Co Ltd 5% 20032023 2,000,000 2,010,200 28,056 0.17% Huatong International Investment Holdings Co Ltd 3.35% 13082023 5,350,000 5,280,611 68,703 0.44% ICBCIL Finance Co Ltd 2.125% 27012025 3,000,000 2,867,160 27,271 0.24%中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 20 - 投资组合（未经审计）（续） 2022 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） 持有/ 面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 中国香港（续） Jinan Urban Construction International Investment Co Ltd 2.3% 10112024 1,000,000 958,520 3,258 0.08% Leading Affluence Ltd 4.5% 24012023 680,000 680,252 13,345 0.06% MCC Holding Hong Kong Corp Ltd 3.25% PERP 6,550,000 6,521,835 64,454 0.54% Sino Trendy Investment Ltd 2.95% 30102025 300,000 285,861 1,500 0.02% Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.15% 12052025 2,650,000 2,450,693 11,362 0.20% Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09112027 1,000,000 880,660 5,742 0.07% Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 4.15% 18042023 3,000,000 2,993,640 25,246 0.25% Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 4.2% 07062024 1,000,000 978,330 2,800 0.08% Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14072031 1,200,000 934,932 16,004 0.08% 印度 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03072029 3,950,000 3,494,052 85,446 0.29% Bharat Petroleum Corp Ltd 4% 08052025 1,000,000 986,550 5,889 0.08% Indian Railway Finance Corp Ltd 2.8% 10022031 2,000,000 1,635,160 21,933 0.14% Indian Railway Finance Corp Ltd 3.95% 13022050 4,500,000 3,431,115 68,137 0.28% Power Finance Corp Ltd 3.95% 23042030 1,500,000 1,326,525 26,004 0.11% Power Finance Corp Ltd 4.5% 18062029 2,000,000 1,866,440 3,250 0.15% Reliance Industries Ltd 2.875% 12012032 3,700,000 3,070,149 49,937 0.25% State Bank of India/London 4.875% 17042024 5,000,000 5,071,200 50,104 0.42% 印尼 Freeport Indonesia PT 4.763% 14042027 2,300,000 2,208,322 23,431 0.18% Freeport Indonesia PT 5.315% 14042032 3,000,000 2,737,710 34,105 0.23% Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09062031 2,000,000 1,563,220 4,153 0.13% Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.45% 15052030 2,000,000 1,881,140 13,928 0.16% Pertamina Persero PT 4.175% 21012050 2,000,000 1,565,660 37,111 0.13% Perusahaan Listrik Negara PT 3.875% 17072029 4,000,000 3,613,200 70,611 0.30%中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 21 - 投资组合（未经审计）（续） 2022 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） 持有/ 面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 爱尔兰 Willow No 2 Ireland PLC for Zurich Insurance Co Ltd 4.25% 01102045 6,000,000 5,677,260 191,250 0.47% 以色列 State of Israel 3.8% 13052060 1,000,000 838,160 5,067 0.07% 卢森堡 Swiss Re Finance Luxembourg SA 4.25% PERP 8,600,000 8,055,706 301,538 0.67% 中国澳门 Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd 2.875% 12092029 1,000,000 974,580 8,705 0.08% 马来西亚 Misc Capital Two Labuan Ltd 3.625% 06042025 2,600,000 2,538,302 22,253 0.21% 毛里求斯 UPL Corp Ltd 4.625% 16062030 2,500,000 2,045,325 4,818 0.17% 墨西哥 Mexico Government International Bond 3.25% 16042030 1,000,000 881,440 6,771 0.07% Mexico Government International Bond 3.75% 19042071 5,000,000 3,179,500 37,500 0.26% Mexico Government International Bond 4.75% 27042032 2,000,000 1,922,460 16,889 0.16% Petroleos Mexicanos 5.95% 28012031 2,000,000 1,453,440 50,575 0.12% Petroleos Mexicanos 6.7% 16022032 1,992,000 1,505,673 72,293 0.12% Petroleos Mexicanos 6.95% 28012060 4,000,000 2,445,840 118,150 0.20% 荷兰 Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 4.625% PERP 10,000,000 9,350,000 405,972 0.77% AT Securities BV 5.25% PERP 7,000,000 6,303,920 347,083 0.52%中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 22 - 投资组合（未经审计）（续） 2022 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） 持有/ 面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 新西兰 ASB Bank Ltd 5.284% 17062032 4,400,000 4,340,160 9,042 0.36% 挪威 DNB Bank ASA 2.968% 28032025 3,667,000 3,599,234 27,511 0.30% DNBNO V1.535 05/25/27 REGS 3,000,000 2,686,620 4,605 0.22% 秘鲁 Peruvian Government International Bond 2.783% 23012031 2,000,000 1,704,640 24,429 0.14% 新加坡 BOC Aviation Ltd 1.75% 21012026 7,000,000 6,413,330 54,444 0.53% BOC Aviation Ltd 2.625% 17092030 1,000,000 851,070 7,583 0.07% LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04022039 2,620,000 2,134,787 64,114 0.18% 韩国 GS Caltex Corp 4.5% 05012026 4,000,000 3,981,280 - 0.33% KB Kookmin Card Co Ltd 4% 09062025 2,800,000 2,778,860 6,844 0.23% Korea Electric Power Corp 4% 14062027 1,300,000 1,302,561 2,456 0.11% Korea Expressway Corp 3.625% 18052025 1,800,000 1,795,014 7,794 0.15% Kyobo Life Insurance Co Ltd 5.9% 15062052 4,000,000 4,007,600 10,489 0.33% NongHyup Bank 4% 06012026 4,400,000 4,391,596 - 0.36% Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13042032 3,000,000 2,900,970 28,438 0.24% 瑞典 Svenska Handelsbanken AB 3.95% 10062027 6,000,000 5,919,540 13,825 0.49% 瑞士 UBS Group AG 4.488% 12052026 2,000,000 1,995,960 12,217 0.17% 泰国 Bangkok Bank PCL/Hong Kong 3.733% 25092034 4,610,000 4,031,952 45,891 0.33% GC Treasury Center Co Ltd 4.4% 30032032 7,600,000 6,990,860 84,529 0.58% Kasikornbank PCL/Hong Kong 3.343% 02102031 4,890,000 4,412,051 40,414 0.37% PTT Treasury Center 4.5% 25102042 2,000,000 1,795,800 16,500 0.15% Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.75% 18062050 1,000,000 675,410 1,354 0.06%中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 23 - 投资组合（未经审计）（续） 2022 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） 持有/ 面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 英国 BP Capital Markets PLC 4.375% PERP 10,147,000 9,571,462 122,081 0.79% HSBC Holdings PLC 0.976% 24052025 2,000,000 1,868,740 2,006 0.15% HSBC Holdings PLC 2.999% 10032026 7,000,000 6,693,960 64,728 0.55% HSBC Holdings PLC 4.375% 23112026 3,000,000 2,946,870 13,854 0.24% HSBC Holdings PLC 4.755% 09062028 9,200,000 8,988,032 26,734 0.74% HSBC Holdings PLC 4.762% 29032033 1,000,000 928,250 12,170 0.08% Natwest Group PLC 3.754% 01112029 6,000,000 5,769,300 37,540 0.48% NatWest Group PLC 5.516% 30092028 2,400,000 2,422,128 368 0.20% Phoenix Group Holdings PLC 4.75% 04092031 7,120,000 6,665,602 109,915 0.55% Phoenix Group Holdings PLC 5.375% 06072027 3,246,000 3,132,650 84,813 0.26% Phoenix Group Holdings PLC 5.625% PERP 5,980,000 5,537,958 60,734 0.46% Prudential PLC 3.625% 24032032 5,000,000 4,646,050 48,837 0.38% Prudential PLC 6.5% 20102048 3,000,000 3,086,790 38,458 0.26% Standard Chartered PLC 3.971% 30032026 10,100,000 9,878,002 101,382 0.82% Vodafone Group PLC 4.125% 30052025 2,000,000 2,010,440 7,104 0.17%中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 24 - 投资组合（未经审计）（续） 2022 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） 持有/ 面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 美国 Ally Financial Inc 4.75% 09062027 3,000,000 2,895,120 8,708 0.24% American Express Co 4.989% 26052033 5,200,000 5,222,048 25,222 0.43% AT&T Inc 4.25% 01032027 2,000,000 1,998,080 28,333 0.17% BA 5.04 05/01/27 3,000,000 2,965,320 25,200 0.25% Bank of America Corp 3.384% 02042026 12,500,000 12,123,125 116,325 1.00% Bank of America Corp 3.841% 25042025 2,400,000 2,389,008 16,388 0.20% Bank of America Corp 4.376% 27042028 4,300,000 4,241,262 33,452 0.35% Bank of America Corp 4.45% 03032026 2,000,000 1,995,640 29,172 0.17% Bank of New York Mellon Corp 3.43% 13062025 8,000,000 7,940,880 13,720 0.66% Boeing Co/The 5.15% 01052030 3,000,000 2,885,730 25,750 0.24% Citigroup Inc 2.014% 25012026 10,000,000 9,390,800 87,273 0.78% Citigroup Inc 3.29% 17032026 6,000,000 5,813,760 57,027 0.48% Citigroup Inc 3.52% 27102028 2,000,000 1,869,180 12,516 0.15% Citigroup Inc 4.658% 24052028 3,000,000 2,980,890 14,362 0.25% Corebridge Financial Inc 3.5% 04042025 4,800,000 4,676,112 40,133 0.39% Daimler Trucks Finance North America LLC 3.5% 07042025 4,000,000 3,926,320 32,667 0.33% Delta Air Lines Inc 7% 01052025 4,000,000 4,053,240 46,667 0.34% DOW 4.8 11/30/28 3,000,000 3,017,880 12,400 0.25% DuPont de Nemours Inc 4.493% 15112025 2,000,000 2,016,460 11,482 0.17% General Motors Financial Co Inc 5% 09042027 1,300,000 1,279,876 3,972 0.11% Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24012025 1,000,000 962,900 7,662 0.08% Goldman Sachs Group Inc 3% 15032024 10,000,000 9,872,400 88,333 0.82% Goldman Sachs Group Inc 4.25% 21102025 4,000,000 3,980,560 33,056 0.33% Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15062027 4,000,000 3,945,160 8,774 0.33% GS V1.948 10/21/27 2,000,000 1,775,520 7,576 0.15% HP Inc 4.75% 15012028 3,100,000 3,066,737 4,090 0.25%中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 25 - 投资组合（未经审计）（续） 2022 年 6 月 30 日 上市债务证券（续） 持有/ 面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 美国（续） JPMorgan Chase & Co 4.08% 26042026 8,000,000 7,922,960 58,933 0.66% JPMorgan Chase & Co 4.323% 26042028 11,000,000 10,838,740 85,860 0.90% JPMorgan Chase & Co 4.565% 14062030 5,100,000 5,006,619 10,994 0.41% Liberty Mutual Group Inc 3.95% 15052060 500,000 361,490 2,524 0.03% Liberty Mutual Group Inc 5.5% 15062052 1,600,000 1,527,824 6,111 0.13% Morgan Stanley 4.21% 20042028 2,000,000 1,959,720 16,606 0.16% Morgan Stanley 4.35% 08092026 5,000,000 4,953,250 68,271 0.41% Morgan Stanley 5% 24112025 10,000,000 10,180,600 51,389 0.84% PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06062033 2,600,000 2,522,598 8,353 0.21% Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16042029 6,500,000 5,452,850 62,630 0.45% Santander Holdings USA Inc 4.26% 09062025 4,000,000 3,958,480 10,413 0.33% Southwest Airlines Co 5.125% 15062027 4,000,000 4,046,160 9,111 0.34% T-Mobile USA Inc 3.75% 15042027 2,000,000 1,926,680 15,833 0.16% Verizon Communications Inc 4.125% 16032027 2,000,000 1,996,800 24,063 0.17% Volkswagen Group of America Finance LLC 4.35% 08062027 2,700,000 2,648,565 7,504 0.22% Wells Fargo & Co 3.584% 22052028 4,000,000 3,793,920 15,531 0.31% Wells Fargo & Co 4.1% 03062026 11,000,000 10,829,170 35,078 0.90% 1,050,832,276 87.06%中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 26 - 投资组合（未经审计）（续） 2022 年 6 月 30 日 被投资基金 持有/ 面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 E Fund RMB Fixed Income Fund-Class I Dis 28,733 495,753 - 0.04% E Fund (HK) Asia High Yield Bond Fund - Class X USD Acc 5,690,074 46,834,998 - 3.88% E Fund (HK) Short-Duration Bond Fund - Class I USD Acc 1,878,482 19,318,312 - 1.60% E Fund (HK) US Dollar Money Market Fund - Class I (accumulation) USD 183,585 19,652,235 - 1.63% E Fund HK Growth Bond Fund Class I (ACC) 4,998,002 47,840,875 - 3.96% E Fund(HK) Yield Enhanced Bond Fund I 817,604 87,622,604 - 7.26% 221,764,777 18.37% 期货 US 10YR NOTE (CBT) Sep22 (250) 416,078 - 0.03% WNU2 PIT US UL TRA BOND CBT SEP 22 (95) 266,875 - 0.02% UCAU2 COMB USD/CNH futures Sep 2022 (1,000) 66,651 - 0.01% XUCU2 COMB USD/CNH Sep 2022 (1,370) 201,523 - 0.02% 951,127 0.08% 远期合约 Bought CNH 10331305 sold USD 1500008 CNH10,331,305 41,705 - 0.00% Bought CNH 104716614 sold USD 15600008 CNH104,716,614 7,892 - 0.00% Bought CNH 104910054 sold USD 15600008 CNH104,910,054 35,928 - 0.00% Bought CNH 105003654 sold USD 15600008 CNH105,003,654 50,808 - 0.00% Bought CNH 114207754 sold USD 17000008 CNH114,207,754 23,113 - 0.00% Bought CNH 122286100 sold USD 17000000 CNH122,286,100 1,296,983 - 0.11% Bought CNH 13692600 sold USD 2000000 CNH13,692,600 45,865 - 0.00% Bought CNH 224238500 sold USD 31000000 CNH224,238,500 2,552,989 - 0.21% Bought CNH 27624000 sold USD 4000000 CNH27,624,000 125,780 - 0.01% Bought CNH 30924450 sold USD 4500000 CNH30,924,450 119,341 - 0.01% Bought CNH 5084454 sold USD 760008 CNH5,084,454 886 - 0.00% Bought CNH 5218644 sold USD 780008 CNH5,218,644 991 - 0.00% Bought CNH 5283795 sold USD 770008 CNH5,283,795 18,750 - 0.00% Bought CNH 68505000 sold USD 10000000 CNH68,505,000 230,841 - 0.02% Bought CNH 69191000 sold USD 10000000 CNH69,191,000 335,924 - 0.03%中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 27 - 投资组合（未经审计）（续） 2022 年 6 月 30 日 远期合约（续） 持有/ 面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 Bought CNH 72465000 sold USD 10000000 CNH72,465,000 819,847 - 0.07% Bought CNH 72500000 sold USD 10000000 CNH72,500,000 824,520 - 0.07% Bought USD 10000000 sold CNH 63940000 USD10,000,000 453,055 - 0.04% Bought USD 10000000 sold CNH 64063000 USD10,000,000 435,170 - 0.04% Bought USD 17000008 sold CNH 110457552 USD17,000,008 535,813 - 0.04% Bought USD 2000000 sold CNH 12861000 USD2,000,000 78,386 - 0.01% Bought USD 2290008 sold CNH 15169013 USD2,290,008 20,124 - 0.00% Bought USD 3200000 sold CNH 21310400 USD3,200,000 11,122 - 0.00% Bought USD 4000000 sold CNH 25757200 USD4,000,000 153,033 - 0.01% Bought USD 4500000 sold CNH 28979550 USD4,500,000 171,180 - 0.01% Bought USD 760008 sold CNH 5035813 USD760,008 6,391 - 0.00% Bought USD 780008 sold CNH 5169113 USD780,008 6,419 - 0.00% Bought CNH 288367252 sold USD 44000008 CNH288,367,252 (1,039,577) - (0.09%) Bought CNH 322934553 sold USD 49000008 CNH322,934,553 (886,542) - (0.07%) Bought CNH 36587060 sold USD 5490008 CNH36,587,060 (15,144) - (0.00%) Bought USD 10000000 sold CNH 67128000 USD10,000,000 (43,993) - (0.00%) Bought USD 10000000 sold CNH 67448000 USD10,000,000 (49,010) - (0.00%) Bought USD 10000000 sold CNH 68560000 USD10,000,000 (241,698) - (0.02%) Bought USD 10000000 sold CNH 68570000 USD10,000,000 (240,587) - (0.02%) Bought USD 15000000 sold CNH 101122500 USD15,000,000 (131,010) - (0.01%) Bought USD 1500008 sold CNH 10087554 USD1,500,008 (5,332) - (0.00%) Bought USD 15600008 sold CNH 104707254 USD15,600,008 (6,662) - (0.00%) Bought USD 15600008 sold CNH 105162774 USD15,600,008 (73,662) - (0.01%) Bought USD 15600008 sold CNH 105190854 USD15,600,008 (78,636) - (0.01%) Bought USD 16000000 sold CNH 107320000 USD16,000,000 (58,345) - (0.00%) Bought USD 36000000 sold CNH 242485200 USD36,000,000 (125,203) - (0.01%) Bought USD 39000008 sold CNH 261768054 USD39,000,008 (554) - (0.00%) Bought USD 7000000 sold CNH 46851000 USD7,000,000 (10,057) - (0.00%) Bought USD 770008 sold CNH 5172144 USD770,008 (2,084) - (0.00%)中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 28 - 投资组合（未经审计）（续） 2022 年 6 月 30 日 远期合约（续） 持有/ 面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 Bought USD 8000008 sold CNH 53748054 USD8,000,008 (7,323) - (0.00%) Bought CNH 138736000 sold USD 20000000 CNH138,736,000 716,994 - 0.06% Bought CNH 143796000 sold USD 20000000 CNH143,796,000 1,515,388 - 0.13% Bought CNH 212214000 sold USD 30000000 CNH212,214,000 1,679,907 - 0.14% Bought CNH 222617200 sold USD 31000000 CNH222,617,200 2,308,182 - 0.19% Bought CNH 31648469 sold USD 4600008 CNH31,648,469 120,565 - 0.01% Bought CNH 32276250 sold USD 4500000 CNH32,276,250 318,473 - 0.03% Bought CNH 34540000 sold USD 5000000 CNH34,540,000 163,199 - 0.01% Bought CNH 427263755 sold USD 62000008 CNH427,263,755 1,729,135 - 0.14% Bought CNH 68398000 sold USD 10000000 CNH68,398,000 230,735 - 0.02% Bought CNH 68719000 sold USD 10000000 CNH68,719,000 263,276 - 0.02% Bought CNH 68760000 sold USD 10000000 CNH68,760,000 279,756 - 0.02% Bought USD 16000000 sold CNH 104897600 USD16,000,000 353,789 - 0.03% Bought USD 20000000 sold CNH 128534000 USD20,000,000 806,468 - 0.07% Bought USD 24000000 sold CNH 153945600 USD24,000,000 1,018,539 - 0.08% Bought USD 28100008 sold CNH 187266883 USD28,100,008 167,841 - 0.01% Bought USD 4000000 sold CNH 26412800 USD4,000,000 60,346 - 0.00% Bought USD 4500000 sold CNH 28806300 USD4,500,000 199,551 - 0.02% Bought USD 6000000 sold CNH 39036000 USD6,000,000 177,507 - 0.01% Bought USD 7900000 sold CNH 51490620 USD7,900,000 219,814 - 0.02% Bought CNH 177007703 sold USD 26700008 CNH177,007,703 (323,461) - (0.03%) Bought CNH 31515904 sold USD 4700008 CNH31,515,904 (3,114) - (0.00%) Bought USD 10000000 sold CNH 68553000 USD10,000,000 (248,845) - (0.02%) Bought USD 10000000 sold CNH 68608000 USD10,000,000 (246,742) - (0.02%) Bought USD 200000 sold CNH 1343960 USD200,000 (294) - (0.00%) Bought USD 2000000 sold CNH 13699000 USD2,000,000 (49,651) - (0.00%) Bought USD 2000000 sold CNH 13706600 USD2,000,000 (50,192) - (0.00%) Bought USD 20000000 sold CNH 133890000 USD20,000,000 (33,224) - (0.00%)中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 29 - 投资组合（未经审计）（续） 2022 年 6 月 30 日 远期合约（续） 持有/ 面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 Bought USD 26700008 sold CNH 179311914 USD26,700,008 (19,979) - (0.00%) Bought USD 29000000 sold CNH 194416000 USD29,000,000 (88,619) - (0.01%) Bought USD 4500008 sold CNH 30233304 USD4,500,008 (5,752) - (0.00%) Bought USD 4600008 sold CNH 30883074 USD4,600,008 (6,419) - (0.00%) Bought USD 5000000 sold CNH 34279000 USD5,000,000 (124,196) - (0.01%) Bought USD 8000000 sold CNH 54848000 USD8,000,000 (203,999) - (0.02%) 16,312,415 1.34% 投资总额（成本： 1,379,054,488 美元） 1,289,860,595 106.85% 其他负债净值 (82,590,239) (6.85%) 截至 2022 年 6 月 30 日的资产净值总额 1,207,270,356 100.00%中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 30 - 投资组合（未经审计）（续） 2022 年 6 月 30 日 金融衍生工具的详情 商品期货合约 于 2022 年 6 月 30 日，子基金持有的期货合约详情如下： 描述 相关资产 合约股数 名义市场 价值 仓位 对手方 公平价值 美元 美元 金融资产 US 10YR NOTE (CBT) Sep22 10 年期美国国 库券 1,000 29,632,813 美元 (250) 广发期货（香 港）有限公司 416,078 US UL TRA BOND CBT SEP 22 CME 美国超长 期国债 1,000 14,662,656 美元 (95) 广发期货（香 港）有限公司 266,875 682,953 外汇期货合约 于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的期货合约详情如下： 描述 相关资产 合约股数 名义市场 价值 仓位 对手方 公平价值 美元 美元 金融资产 USD/CNH futures Sep 2022 于香港期货交易 所上市的美元 /离岸人民币 期货 100,000 人民币 670,480,000 元 (1,000) 广发期货（香 港）有限公司 66,651 USD/CNH Sep 2022 于香港期货交易 所上市的美元 /离岸人民币 100,000 人民币 919,064,500 元 (1,370) 广发期货（香 港）有限公司 201,523 268,174中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 31 - 投资组合（未经审计）（续） 2022 年 6 月 30 日 金融衍生工具的详情（续） 外汇期货合约 于 2022 年 6 月 30 日，本基金所持未偿付的外汇远期合约如下所示： 合同交付 交换 结算日 对手方 公平价值 美元/离岸人民币 离岸人民币/美元 美元 金融资产： USD10,000,000 CNH72,465,000 2022-8-8 澳新银行集团有限公司 819,847 CNH63,940,000 USD10,000,000 2022-8-8 澳新银行集团有限公司 453,055 USD10,000,000 CNH72,500,000 2022-8-18 澳新银行集团有限公司 824,520 CNH64,063,000 USD10,000,000 2022-8-18 澳新银行集团有限公司 435,170 USD4,000,000 CNH27,624,000 2022-11-28 澳新银行集团有限公司 125,780 CNH25,757,200 USD4,000,000 2022-11-28 澳新银行集团有限公司 153,033 USD4,500,000 CNH30,924,450 2022-12-7 澳新银行集团有限公司 119,341 CNH28,979,550 USD4,500,000 2022-12-7 澳新银行集团有限公司 171,180 USD2,000,000 CNH13,692,600 2022-12-28 澳新银行集团有限公司 45,865 CNH12,861,000 USD2,000,000 2022-12-28 澳新银行集团有限公司 78,386 USD5,490,008 CNH36,587,060 2023-6-1 澳新银行集团有限公司 (15,144) CNH21,310,400 USD3,200,000 2023-6-1 澳新银行集团有限公司 11,122 CNH15,169,013 USD2,290,008 2023-6-1 澳新银行集团有限公司 20,124 USD760,008 CNH5,084,454 2023-6-9 澳新银行集团有限公司 886 CNH5,035,813 USD760,008 2023-6-9 澳新银行集团有限公司 6,391 USD780,008 CNH5,218,644 2023-6-12 澳新银行集团有限公司 991中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 32 - 投资组合（未经审计）（续） 2022 年 6 月 30 日 金融衍生工具的详情（续） 外汇期货合约 于 2022 年 6 月 30 日，本基金所持未偿付的外汇远期合约如下所示： 合同交付 交换 结算日 对手方 公平价值 美元/离岸人民币 离岸人民币/美元 美元 金融资产： CNH5,169,113 USD780,008 2023-6-12 澳新银行集团有限公司 6,419 USD31,000,000 CNH224,238,500 2023-10-13 澳新银行集团有限公司 2,552,989 CNH107,320,000 USD16,000,000 2023-10-13 澳新银行集团有限公司 (58,345) CNH101,122,500 USD15,000,000 2023-10-13 澳新银行集团有限公司 (131,010) USD17,000,000 CNH122,286,100 2023-10-24 澳新银行集团有限公司 1,296,983 CNH67,128,000 CNH10,000,000 2023-10-24 澳新银行集团有限公司 (43,993) CNH46,851,000 USD7,000,000 2023-10-24 澳新银行集团有限公司 (10,057) USD10,000,000 CNH69,191,000 2024-4-29 澳新银行集团有限公司 335,924 CNH68,560,000 USD10,000,000 2024-4-29 澳新银行集团有限公司 (241,698) USD10,000,000 CNH68,505,000 2024-5-21 澳新银行集团有限公司 230,841 CNH68,570,000 USD10,000,000 2024-5-21 澳新银行集团有限公司 (240,587) USD770,008 CNH5,283,795 2024-6-28 澳新银行集团有限公司 18,750 CNH5,172,144 USD770,008 2024-6-28 澳新银行集团有限公司 (2,084) USD1,500,008 CNH10,331,305 2024-8-5 澳新银行集团有限公司 41,705 CNH10,087,554 USD1,500,008 2024-8-5 澳新银行集团有限公司 (5,332) USD17,000,008 CNH114,207,754 2024-12-20 澳新银行集团有限公司 23,113中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 33 - 投资组合（未经审计）（续） 2022 年 6 月 30 日 金融衍生工具的详情（续） 外汇期货合约 于 2022 年 6 月 30 日，本基金所持未偿付的外汇远期合约如下所示： 合同交付 交换 结算日 对手方 公平价值 美元/离岸人民币 离岸人民币/美元 美元 金融资产： CNH110,457,552 USD17,000,008 2024-12-20 澳新银行集团有限公司 535,813 USD15,600,008 CNH105,003,654 2024-12-23 澳新银行集团有限公司 50,808 CNH104,707,254 USD15,600,008 2024-12-23 澳新银行集团有限公司 (6,662) USD15,600,008 CNH104,716,614 2024-12-24 澳新银行集团有限公司 7,892 CNH105,190,854 USD15,600,008 2024-12-24 澳新银行集团有限公司 (78,636) USD15,600,008 CNH104,910,054 2024-12-30 澳新银行集团有限公司 35,928 CNH105,162,774 USD15,600,008 2024-12-30 澳新银行集团有限公司 (73,662) USD49,000,008 CNH322,934,553 2025-2-10 澳新银行集团有限公司 (886,542) CNH261,768,054 USD39,000,008 2025-2-10 澳新银行集团有限公司 (554) CNH67,448,000 USD10,000,000 2025-2-10 澳新银行集团有限公司 (49,010) USD44,000,008 CNH288,367,252 2025-2-18 澳新银行集团有限公司 (1,039,577) CNH242,485,200 USD36,000,000 2025-2-18 澳新银行集团有限公司 (125,203) CNH53,748,054 USD8,000,008 2025-2-18 澳新银行集团有限公司 (7,323) USD4,500,000 CNH32,276,250 2022-9-8 法国巴黎银行 318,473 CNH28,806,300 USD4,500,000 2022-9-8 法国巴黎银行 199,551 USD30,000,000 CNH212,214,000 2022-9-23 法国巴黎银行 1,679,907中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 34 - 投资组合（未经审计）（续） 2022 年 6 月 30 日 金融衍生工具的详情（续） 外汇期货合约 于 2022 年 6 月 30 日，本基金所持未偿付的外汇远期合约如下所示： 合同交付 交换 结算日 对手方 公平价值 美元/离岸人民币 离岸人民币/美元 美元 金融资产： CNH153,945,600 USD24,000,000 2022-9-23 法国巴黎银行 1,018,539 USD20,000,000 CNH138,736,000 2022-11-16 法国巴黎银行 716,994 CNH128,534,000 USD20,000,000 2022-11-16 法国巴黎银行 806,468 USD20,000,000 CNH143,796,000 2023-10-24 法国巴黎银行 1,515,388 CNH133,890,000 USD20,000,000 2023-10-24 法国巴黎银行 (33,224) USD31,000,000 CNH222,617,200 2023-10-30 法国巴黎银行 2,308,182 CNH194,416,000 USD29,000,000 2023-10-30 法国巴黎银行 (88,619) CNH13,699,000 USD2,000,000 2023-10-30 法国巴黎银行 (49,651) USD10,000,000 CNH68,398,000 2024-1-8 法国巴黎银行 230,735 CNH54,848,000 USD8,000,000 2024-1-8 法国巴黎银行 (203,999) CNH13,706,600 USD2,000,000 2024-1-8 法国巴黎银行 (50,192) USD10,000,000 CNH68,760,000 2024-2-20 法国巴黎银行 279,756 CNH68,553,000 USD10,000,000 2024-2-20 法国巴黎银行 (248,845) USD5,000,000 CNH34,540,000 2024-3-1 法国巴黎银行 163,199 CNH34,279,000 USD5,000,000 2024-3-1 法国巴黎银行 (124,196) USD10,000,000 CNH68,719,000 2024-5-17 法国巴黎银行 263,276 CNH68,608,000 USD10,000,000 2024-5-17 法国巴黎银行 (246,742) USD4,600,008 CNH31,648,469 2024-9-30 法国巴黎银行 120,565 USD62,000,008 CNH427,263,755 2024-9-30 法国巴黎银行 1,729,135 CNH187,266,883 USD28,100,008 2024-9-30 法国巴黎银行 167,841 CNH104,897,600 USD16,000,000 2024-9-30 法国巴黎银行 353,789 CNH51,490,620 USD7,900,000 2024-9-30 法国巴黎银行 219,814 CNH39,036,000 USD6,000,000 2024-9-30 法国巴黎银行 177,507中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 35 - 投资组合（未经审计）（续） 2022 年 6 月 30 日 金融衍生工具的详情（续） 外汇期货合约 于 2022 年 6 月 30 日，本基金所持未偿付的外汇远期合约如下所示： 合同交付 交换 结算日 对手方 公平价值 美元/离岸人民币 离岸人民币/美元 美元 金融资产： CNH30,883,074 USD4,600,008 2024-9-30 法国巴黎银行 (6,419) CNH26,412,800 USD4,000,000 2024-9-30 法国巴黎银行 60,346 USD4,700,008 CNH31,515,904 2025-1-6 法国巴黎银行 (3,114) CNH30,233,304 USD4,500,008 2025-1-6 法国巴黎银行 (5,752) CNH1,343,960 USD200,000 2025-1-6 法国巴黎银行 (294) USD26,700,008 CNH177,007,703 2025-1-21 法国巴黎银行 (323,461) CNH179,311,914 USD26,700,008 2025-1-21 法国巴黎银行 (19,979) 16,312,415中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 36 - 所持投资组合变动表（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止的期间 持有变动 上市债务证券 于 2022 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2022 年 6 月 30 日 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03072029 REGS 3,950,000 - - 3,950,000 AIA Group Ltd 2.7% PERP - 12,003,000 - 12,003,000 Airport Authority 2.1% PERP 4,900,000 6,500,000 - 11,400,000 Airport Authority V2.4% PERP 7,600,000 - - 7,600,000 Allianz SE 3.2% PERP 12,200,000 - - 12,200,000 Allianz SE V3.5% PERP REGS 10,000,000 2,000,000 - 12,000,000 Ally Financial Inc 4.75% 09062027 - 3,000,000 - 3,000,000 American Express Co 4.989% 26052033 - 5,200,000 - 5,200,000 ARGENTUM (SWISS RE LTD) 4 5/8 PERP CORP 7,000,000 3,000,000 - 10,000,000 ASB Bank Ltd 5.284% 17062032 - 4,400,000 - 4,400,000 AT SECURITIES BV 5.25% PERP 5,000,000 2,000,000 - 7,000,000 AT&T Inc 4.25% 01032027 - 2,000,000 - 2,000,000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.57% 25112035 2,000,000 2,000,000 - 4,000,000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd V2.95% 22072030 REGS 1,000,000 - - 1,000,000 AVIC International Finance & Investment Ltd 3.3% 09232030 12,170,000 - - 12,170,000 BA 5.04 05/01/27 - 3,000,000 - 3,000,000 Baic Finance Investment 2% 16032024 2,200,000 - - 2,200,000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 17042025 REGS 2,000,000 - (2,000,000) - Bangkok Bank PCL/Hong Kong 4.3% 15062027 - 2,600,000 (2,600,000) - Bangkok Bank PCL/Hong Kong V3.733% 25092034 REGS 4,610,000 - - 4,610,000 Bank of America Corp 3.384% 02042026 - 12,500,000 - 12,500,000 Bank of America Corp 3.841% 25042025 - 2,400,000 - 2,400,000 Bank of America Corp 4.376% 27042028 - 4,300,000 - 4,300,000 Bank of America Corp 4.45% 03032026 - 2,000,000 - 2,000,000 Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08072031 18,000,000 - - 18,000,000 Bank of East Asia Ltd/The V4% 29052030 EMTN 1,000,000 - - 1,000,000 Bank of New York Mellon Corp 3.43% 13062025 - 8,000,000 - 8,000,000 Beijing Environment Bvi Co Ltd 1.65% 24092024 12,400,000 - (6,100,000) 6,300,000中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 37 - 所持投资组合变动表（未经审计）（续） 截至 2022 年 6 月 30 日止的期间 持有变动 上市债务证券（续） 于 2022 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2022 年 6 月 30 日 Bharat Petroleum Corp Ltd 4% 08052025 EMTN 1,000,000 - - 1,000,000 Blossom Joy Ltd 3.1% PERP 8,000,000 - (8,000,000) - BNP Paribas SA V2.588% 12082035 REGS 2,500,000 2,000,000 - 4,500,000 BOC Aviation Ltd 1.75% 21012026 7,000,000 - - 7,000,000 BOC Aviation Ltd 3.25% 29042025 REGS 1,000,000 - (1,000,000) - BOCAVI 2.625 09/17/30 REGS 1,000,000 - - 1,000,000 Boeing Co/The 5.15% 01052030 3,000,000 - - 3,000,000 BP Capital Markets PLC V4.375% PERP 8,147,000 2,000,000 - 10,147,000 Bright Galaxy International Ltd 3.25% 15072026 14,800,000 1,100,000 - 15,900,000 CCCI Treasure Ltd V3.425% PERP 15,150,000 - - 15,150,000 CCUDIH 4.3 09/09/24 3,800,000 - - 3,800,000 Central International Development BVI Ltd 2.2% 25082024 7,800,000 - (7,800,000) - Chang Development Int 4.3% 27042024 3,430,000 - - 3,430,000 Chang Development International Ltd 3.9% 12092022 5,000,000 - - 5,000,000 Chengdu Communications Investment Group Co Ltd 4.75% 20271213 16,450,000 - (14,500,000) 1,950,000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3% 20012031 10,000,000 - - 10,000,000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18032030 EMTN 2,950,000 - - 2,950,000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.4% 09032027 5,000,000 - - 5,000,000 China CITIC Bank International Ltd V4.625% 28/02/2029 EMTN 8,000,000 - - 8,000,000 China Construction Bank Corp V2.45% 24062030 4,000,000 - - 4,000,000 China Gezhouba Group Overseas Investment Co Ltd V4.15 PERP 6,000,000 - - 6,000,000 China Government Bond 2.64% 13082022 - 10,000,000 - 10,000,000 China Great Wall International Holdings V Ltd 2.375% 18082030 2,000,000 - - 2,000,000 China Huadian Overseas Development 2018 Ltd V3.375 PERP 7,000,000 - (6,000,000) 1,000,000 CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT MANAGEMENT CO LTD V4% PERP 8,198,000 - (8,198,000) - China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd V2.85% PERP 18,213,000 - (1,000,000) 17,213,000中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 38 - 所持投资组合变动表（未经审计）（续） 截至 2022 年 6 月 30 日止的期间 持有变动 上市债务证券（续） 于 2022 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2022 年 6 月 30 日 China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd V3.08% PERP 1,300,000 - (1,300,000) - CHINA MINMETALS CORP 3.75% 13112022 8,890,000 - (8,300,000) 590,000 China Overseas Finance Cayman III Ltd 6.375% 29102043 5,000,000 - - 5,000,000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.75% 03022030 EMTN 4,000,000 - - 4,000,000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3.125% 02032035 EMTN 3,000,000 - - 3,000,000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3.45% 15072029 800,000 - - 800,000 China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.45% 09022026 7,900,000 - - 7,900,000 China Resources Land Ltd V3.75% PERP EMTN 9,000,000 - - 9,000,000 China State Construction Finance 3.4% PERP 1,000,000 - - 1,000,000 China State Construction Finance Cayman III Ltd V4% PERP 8,030,000 - - 8,030,000 Chinalco Capital Holdings Ltd 2.125% 03062026 4,000,000 - (2,000,000) 2,000,000 Chinalco Capital Holdings Ltd V4.1% PERP 18,000,000 - (3,840,000) 14,160,000 Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co Ltd 4.2% 07072024 8,650,000 - (8,650,000) - Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co Ltd 4.66% 04062024 10,500,000 2,650,000 (9,300,000) 3,850,000 Chouzhou International Investment Ltd 4% 18022025 5,000,000 - (5,000,000) - Citigroup Inc 2.014% 25012026 - 10,000,000 - 10,000,000 Citigroup Inc 3.29% 17032026 - 8,000,000 (2,000,000) 6,000,000 Citigroup Inc 3.52% 27102028 - 2,000,000 - 2,000,000 Citigroup Inc 4.14% 24052025 - 3,900,000 (3,900,000) - Citigroup Inc 4.658% 24052028 - 6,000,000 (3,000,000) 3,000,000 CMHI Finance BVI Co Ltd 4% 01062027 - 4,500,000 (4,500,000) - CMHI Finance BVI Co Ltd V3.5% PERP 10,600,000 - - 10,600,000 CMHI Finance BVI Co Ltd V3.875% PERP * 4,931,000 - (4,931,000) - CNAC HK Finbridge Co Ltd 3% 22092030 4,000,000 - - 4,000,000 CNOOC Finance 2011 Ltd 5.75% 26012041 REGS 10,000,000 - - 10,000,000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.875% 15032032 10,000,000 - - 10,000,000 Coastal Emerald Ltd V4.3% PERP 22,000,000 - - 22,000,000 Colombia Government International Bond 3.125% 15042031 10,000,000 - - 10,000,000 Commonwealth Bank of Australia 3.61% 12092034 REGS 1,000,000 2,000,000 - 3,000,000中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 39 - 所持投资组合变动表（未经审计）（续） 截至 2022 年 6 月 30 日止的期间 持有变动 上市债务证券（续） 于 2022 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2022 年 6 月 30 日 Commonwealth Bank of Australia 3.743% 12092039 REGS 1,500,000 - - 1,500,000 Corebridge Financial Inc 3.5% 04042025 - 4,800,000 - 4,800,000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.75% 15012031 REGS 2,217,000 - (2,217,000) - Country Garden Holdings Co Ltd 2.7% 12072026 1,000,000 - - 1,000,000 Country Garden Holdings Co Ltd 3.125% 22102025 1,625,000 - - 1,625,000 Country Garden Holdings Co Ltd 4.75% 17012023 - 1,000,000 - 1,000,000 Country Garden Holdings Co Ltd 6.15% 17092025 500,000 - - 500,000 Country Garden Holdings Co Ltd 6.5% 08042024 2,000,000 - - 2,000,000 Country Garden Holdings Co Ltd 8% 27012024 8,000,000 - - 8,000,000 CRCC Chengan Ltd V3.97 PERP 6,000,000 - - 6,000,000 Dah Sing Bank Ltd V5% 15/01/2029 EMTN 4,000,000 - - 4,000,000 Daimler Trucks Finance North America LLC 3.5% 07042025 - 4,000,000 - 4,000,000 Delta Air Lines Inc 7% 01052025 REGS 4,000,000 - - 4,000,000 Dianjian Haiyu Ltd V4.3% PERP EMTN 5,125,000 - (5,125,000) - DNB Bank ASA 2.968% 28032025 - 3,667,000 - 3,667,000 DNBNO V1.535 05/25/27 REGS - 3,000,000 - 3,000,000 DOW 4.8 11/30/28 - 3,000,000 - 3,000,000 Dow Chemical Co 3.625% 15052026 - 2,000,000 (2,000,000) - DuPont de Nemours Inc 4.493% 15112025 - 2,000,000 - 2,000,000 Elect Global Investments Ltd 4.1% PERP 1,600,000 6,637,000 - 8,237,000 FRANSHION BRILLIANT LTD 4.00% 03012023 10,000,000 - - 10,000,000 Franshion Brilliant Ltd 4.25% 23072029 10,200,000 - - 10,200,000 Freeport Indonesia PT 4.763% 14042027 - 2,300,000 - 2,300,000 Freeport Indonesia PT 5.315% 14042032 - 3,000,000 - 3,000,000 Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 3.25% 20231103 2,000,000 - - 2,000,000 Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 3.875% 05072022 5,670,000 - (5,670,000) - GC Treasury Center Co Ltd 4.4% 30032032 - 7,600,000 - 7,600,000 General Motors Financial Co Inc 5% 09042027 - 1,300,000 - 1,300,000中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 40 - 所持投资组合变动表（未经审计）（续） 截至 2022 年 6 月 30 日止的期间 持有变动 上市债务证券（续） 于 2022 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2022 年 6 月 30 日 GLP China Holdings Ltd 2.95% 29032026 2,600,000 - - 2,600,000 GLP China Holdings Ltd 4.974% 26/02/2024 EMTN 9,000,000 2,000,000 - 11,000,000 Gohl Capital Ltd 4.25% 24012027 5,612,000 5,000,000 - 10,612,000 Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24012025 - 1,000,000 - 1,000,000 Goldman Sachs Group Inc 3% 15032024 - 10,000,000 - 10,000,000 Goldman Sachs Group Inc 4.25% 21102025 - 4,000,000 - 4,000,000 Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15062027 - 4,000,000 - 4,000,000 GS Caltex Corp 4.5% 05012026 - 4,000,000 - 4,000,000 GS V1.948 10/21/27 - 2,000,000 - 2,000,000 Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd 2.31% 09172030 EMTN 2,000,000 - - 2,000,000 Haitian BVI International Investment Development Ltd 2.8% 04112023 12,700,000 - (800,000) 11,900,000 Hangzhou Fuyang Chengtou Group HK Ltd 3.2% 25062026 3,900,000 - (3,000,000) 900,000 Hanwha Energy USA Holdings Corp 4.125% 05072025 - 1,400,000 (1,400,000) - HBIS Group Hong Kong Co Ltd 3.75% 18122022 17,000,000 - (14,000,000) 3,000,000 Henan Water Conservancy Investment Group Co Ltd 2.8% 20250918 15,377,000 - (14,577,000) 800,000 Hongkong International Qingdao Co Ltd 3.9% 11112022 2,530,000 - - 2,530,000 Hongkong International Qingdao Co Ltd 3.99% 04272023 3,000,000 - - 3,000,000 Hongkong International Qingdao Co Ltd 4% 20240810 4,800,000 - (4,800,000) - HONGKONG INTL QINGDAO 4.25% 04122022 8,750,000 - - 8,750,000 HP Inc 4.75% 15012028 - 3,100,000 - 3,100,000 HSBC Holdings PLC 0.976% 24052025 - 2,000,000 - 2,000,000 HSBC Holdings PLC 2.999% 10032026 - 7,000,000 - 7,000,000 HSBC Holdings PLC 4.375% 23112026 - 3,000,000 - 3,000,000 HSBC Holdings PLC 4.755% 09062028 - 9,200,000 - 9,200,000 HSBC Holdings PLC 4.762% 29032033 - 1,000,000 - 1,000,000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.625% 30092030 2,000,000 - - 2,000,000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.5% 29052029 EMTN 2,000,000 - - 2,000,000 Huarong Finance II Co Ltd 4.875 11/22/26 EMTn 5,000,000 - - 5,000,000中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 41 - 所持投资组合变动表（未经审计）（续） 截至 2022 年 6 月 30 日止的期间 持有变动 上市债务证券（续） 于 2022 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2022 年 6 月 30 日 Huasing International Holdings Co Ltd 5% 20032023 2,000,000 - - 2,000,000 Huatong International Investment Holdings Co Ltd 2.98% 04032024 1,475,000 - (1,475,000) - Huatong International Investment Holdings Co Ltd 3.35 20230813 5,350,000 - - 5,350,000 Hutama Karya Persero PT 3.75% 11052030 REGS 1,000,000 - (1,000,000) - ICBCIL Finance Co Ltd 2.125% 27012025 - 8,000,000 (5,000,000) 3,000,000 Indian Railway Finance Corp Ltd 2.8% 10022031 2,000,000 - - 2,000,000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.95% 13022050 REGS 4,500,000 - - 4,500,000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09062031 2,000,000 - - 2,000,000 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.45% 15052030 REGS 2,000,000 - - 2,000,000 Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd 2.875% 12092029 1,000,000 - - 1,000,000 Jiangxi Provincial Water Conservancy Investment Group China Ltd 3.4% 05122022 4,360,000 - (4,360,000) - Jiaxing City Investment & Development Group Co Ltd 2.6% 20231029 14,000,000 - - 14,000,000 Jinan Urban Construction International Investment Co Ltd 2.3% 10112024 6,000,000 - (5,000,000) 1,000,000 Jinan Urban Construction International Investment Co Ltd 2.4% 23092026 9,000,000 - (9,000,000) - Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.75% 17112030 5,000,000 - - 5,000,000 JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC 4.5% 20/03/2029 2,000,000 - - 2,000,000 JPMorgan Chase & Co 4.08% 26042026 - 8,000,000 - 8,000,000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26042028 - 11,000,000 - 11,000,000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14062030 - 5,100,000 - 5,100,000 Kasikornbank PCL/Hong Kong V3.343% 02102031 EMTN 4,890,000 - - 4,890,000 KB Kookmin Card Co Ltd 4% 09062025 - 2,800,000 - 2,800,000 Korea Electric Power Corp 3.625% 14062025 - 1,400,000 (1,400,000) - Korea Electric Power Corp 4% 14062027 - 1,300,000 - 1,300,000 Korea Expressway Corp 3.625% 18052025 - 1,800,000 - 1,800,000 Korea Western Power Co Ltd 4.125% 28062025 - 1,500,000 (1,500,000) - Kyobo Life Insurance Co Ltd 5.9% 15062052 - 4,000,000 - 4,000,000 Leader Goal International Ltd 4.25% PERP 3,508,000 - (2,508,000) 1,000,000 Leading Affluence Ltd 4.5% 24012023 680,000 - - 680,000中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 42 - 所持投资组合变动表（未经审计）（续） 截至 2022 年 6 月 30 日止的期间 持有变动 上市债务证券（续） 于 2022 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2022 年 6 月 30 日 Liberty Mutual Group Inc 3.95% 15052060 REGS 500,000 - - 500,000 Liberty Mutual Group Inc 5.5% 15062052 - 1,600,000 - 1,600,000 LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039 REGS 2,620,000 - - 2,620,000 MCC Holding Hong Kong Corp Ltd 2.95% PERP - 2,000,000 (2,000,000) - MCC Holding Hong Kong Corp Ltd V3.25% PERP 6,550,000 - - 6,550,000 Meituan Dianping 3.05% 28102030 - 2,000,000 - 2,000,000 Mexico Government International Bond 3.25% 16042030 1,000,000 - - 1,000,000 Mexico Government International Bond 3.75% 19042071 5,000,000 - - 5,000,000 Mexico Government International Bond 4.75% 27042032 2,000,000 - - 2,000,000 Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd V3.375% PERP 1,000,000 - - 1,000,000 Misc Capital Two Labuan Ltd 3.625% 06042025 - 2,600,000 - 2,600,000 Morgan Stanley 4.21% 20042028 - 2,000,000 - 2,000,000 Morgan Stanley 4.35% 08092026 - 5,000,000 - 5,000,000 Morgan Stanley 5% 24112025 - 10,000,000 - 10,000,000 MQGAU 3.624 06/03/30 REGS 1,000,000 - - 1,000,000 NANJING YANG ZI STATE-OW 3.625% 05122022 5,100,000 - (5,100,000) - Nanjing Yangzi State-owned Assets Investment Group Co Ltd 4.5% 05122027 2,000,000 - (2,000,000) - National Australia Bank Ltd 2.332 08/21/30 REGS 1,500,000 - - 1,500,000 National Australia Bank Ltd V3.933% 02082034 REGS 2,000,000 2,000,000 - 4,000,000 Natwest Group PLC 3.754% 01112029 2,000,000 4,000,000 - 6,000,000 NatWest Group PLC 5.516% 30092028 - 2,400,000 - 2,400,000 Ningbo Yincheng Group Co Ltd 2.15% 11082024 9,800,000 - (9,800,000) - Nomura Holdings Inc 2.999% 22012032 - 2,000,000 (2,000,000) - NongHyup Bank 4% 06012026 - 4,400,000 - 4,400,000 Oil & Natural Gas Corp Ltd 3.375% 12052029 EMTN 2,000,000 - (2,000,000) - ORIEAS 4.25%21122022 6,500,000 - - 6,500,000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.602% 15062032 - 2,600,000 (2,600,000) - PEMEX 6.7 02/16/32 144A 1,992,000 - (1,992,000) -中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 43 - 所持投资组合变动表（未经审计）（续） 截至 2022 年 6 月 30 日止的期间 持有变动 上市债务证券（续） 于 2022 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2022 年 6 月 30 日 Pertamina Persero PT 4.175% 21012050 REGS 2,000,000 - - 2,000,000 Perusahaan Listrik Negara PT 3.875% 17072029 REGS 4,000,000 - - 4,000,000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23012031 2,000,000 - - 2,000,000 Petroleos Mexicanos 5.95% 20310128 2,000,000 - - 2,000,000 Petroleos Mexicanos 6.7% 16022032 - 1,992,000 - 1,992,000 Petroleos Mexicanos 6.95% 20600128 4,000,000 - - 4,000,000 Phoenix Group Holdings PLC 5.375% 06072027 EMTN 3,246,000 - - 3,246,000 Phoenix Group Holdings PLC 5.625% PERP 1,680,000 4,300,000 - 5,980,000 Phoenix Group Holdings PLC V4.75% 04092031 0000 3,120,000 4,000,000 - 7,120,000 Pinghu State-owned Asset Holding Group Co Ltd 2.2% 24092024 20,000,000 - (20,000,000) - PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06062033 - 2,600,000 - 2,600,000 Power Finance Corp Ltd 3.95% 23042030 REGS 1,500,000 - - 1,500,000 POWER FINANCE CORP LTD 4.5% 18062029 2,000,000 - - 2,000,000 Prudential PLC 3.625% 24032032 - 5,000,000 - 5,000,000 Prudential PLC 6.5% 20102048 EMTN 3,000,000 - - 3,000,000 PTT Treasury Center 4.5% 25102042 REGs 2,000,000 - - 2,000,000 QBE Insurance Group Ltd 5.25% PERP - 4,250,000 - 4,250,000 QBE Insurance Group Ltd V5.875% PERP REGS 4,000,000 2,750,000 - 6,750,000 Reliance Industries Ltd 2.875% 12012032 - 3,700,000 - 3,700,000 RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC 4.625% 16/04/2029 5,500,000 1,000,000 - 6,500,000 Sands China Ltd 3.25% 08082031 3,000,000 - - 3,000,000 Sands China Ltd 3.8% 08012026 1,000,000 - - 1,000,000 Santander Holdings USA Inc 4.26% 09062025 - 5,400,000 (1,400,000) 4,000,000 SDG Finance Ltd 2.4% 25082024 1,700,000 - (1,700,000) - SDG Finance Ltd 2.8% 25082026 9,500,000 - (9,500,000) - SF Holding Investment 2021 Ltd 2.375% 17112026 - 2,600,000 (2,600,000) - SF Holding Investment 2021 Ltd 2.375% 17112026 - 2,600,000 - 2,600,000 Shaoxing City Investment Group Ltd 2.5% 19082026 9,400,000 - (9,400,000) -中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 44 - 所持投资组合变动表（未经审计）（续） 截至 2022 年 6 月 30 日止的期间 持有变动 上市债务证券（续） 于 2022 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2022 年 6 月 30 日 Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment Operation Co Ltd 2.95% 16032024 3,000,000 - (3,000,000) - Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment Operation Co Ltd 4.18% 04122022 7,380,000 - - 7,380,000 SHENZHEN INTL HLDG 3.95% 29112049 9,600,000 - (9,600,000) - Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13042032 - 3,000,000 - 3,000,000 SHOUGANG GROUP CO LTD 4% 23052024 1,000,000 - - 1,000,000 Sino Trendy Investment Ltd 2.95% 30102025 300,000 - - 300,000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd V3 PERP EMTN 17,500,000 - (8,000,000) 9,500,000 Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 3.25% 05052026 5,000,000 - - 5,000,000 Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.75% 05082029 10,020,000 - - 10,020,000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.3% 08012031 5,000,000 - - 5,000,000 Soar Wise Ltd V3.425 0504PERP EMTN 6,000,000 - - 6,000,000 Societe Generale SA 2.226% 21012026 - 6,000,000 - 6,000,000 Societe Generale SA 6.221% 15062033 - 2,000,000 - 2,000,000 Southwest Airlines Co 5.125 20270615 2,000,000 2,000,000 - 4,000,000 Standard Chartered PLC 3.971% 30032026 - 10,100,000 - 10,100,000 Standard Chartered PLC V3.516% 12022030 EMTN 4,000,000 - (4,000,000) - State Bank of India/London 4.875% 17042024 - 5,000,000 - 5,000,000 State Grid Europe Development 2014 PLC 3.125% 07042025 - 4,200,000 (4,200,000) - State of Israel 3.8% 13052060 1,000,000 - - 1,000,000 Sunny Express Enterprises Corp V3.35% PERP 9,508,000 - (9,508,000) - Sunshine Life Insurance Corp Ltd 4.5% 20042026 4,000,000 - - 4,000,000 Svenska Handelsbanken AB 3.95% 10062027 - 6,000,000 - 6,000,000 Swiss Re Finance Luxembourg SA V4.25% PERP 5,600,000 3,000,000 - 8,600,000 Taihu Pearl Oriental Co Ltd 3.15% 07302023 9,800,000 - (4,100,000) 5,700,000 Taiyuan Longcheng Development Investment Group Co Ltd 3.7% 20230626 11,750,000 - - 11,750,000 Taizhou Urban Construction and Investment Development Group Co Ltd 2.05% 02092024 8,500,000 - (8,500,000) - Taizhou Urban Construction and Investment Development Group Co Ltd 2.65% 22102023 7,900,000 - (2,000,000) 5,900,000中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 45 - 所持投资组合变动表（未经审计）（续） 截至 2022 年 6 月 30 日止的期间 持有变动 上市债务证券（续） 于 2022 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2022 年 6 月 30 日 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.75% 18062050 REGS 1,000,000 - - 1,000,000 T-Mobile USA Inc 3.75% 15042027 - 2,000,000 - 2,000,000 Toronto-Dominion Bank 4.108% 08062027 - 2,500,000 - 2,500,000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08062032 - 500,000 - 500,000 TOWNGAS FINANCE LTD 4.75% PERP 5,600,000 2,553,000 - 8,153,000 UBS Group AG 4.488% 12052026 - 2,000,000 - 2,000,000 UPL Corp Ltd 4.625% 20300616 2,500,000 - - 2,500,000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.15% 12052025 2,000,000 650,000 - 2,650,000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 4.15% 18042023 - 3,000,000 - 3,000,000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 4.2% 07062024 1,000,000 - - 1,000,000 Verizon Communications Inc 4.125% 16032027 - 2,000,000 - 2,000,000 VNKRLE 3.975 11/09/27 EMTN 1,000,000 - - 1,000,000 Vodafone Group PLC 4.125% 30052025 - 2,000,000 - 2,000,000 Volkswagen Group of America Finance LLC 4.35% 08062027 - 2,700,000 - 2,700,000 Wealthy Vision Holdings Ltd 3.3% 01062024 6,325,000 - - 6,325,000 Weibo Corp 3.375% 20300708 1,000,000 - - 1,000,000 Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd3.75% 14092022 18,000,000 - (18,000,000) - Wells Fargo & Co 3.584% 22052028 - 4,000,000 - 4,000,000 Wells Fargo & Co 4.1% 03062026 - 11,000,000 - 11,000,000 Westpac Banking Corp V4.11% 24072034 4,000,000 - - 4,000,000 Willow No 2 Ireland PLC for Zurich Insurance Co Ltd 4.25% 01102045 - 6,000,000 - 6,000,000 WING LUNG BANK LTD 3.75% 221127 8,000,000 - - 8,000,000 Wuhan Urban Construction 2.25% 09072024 18,000,000 - (10,900,000) 7,100,000 XI HAI AN 2019 Ltd 3.9% 18/11/2022 6,270,000 - (6,270,000) - Xi Yang Overseas Ltd 1.98% 02112022 6,000,000 - (6,000,000) - XI'AN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CORP LTD 4% 24062022 EMTN 3,350,000 - (3,350,000) - Xianjin Industry Investment Co Ltd 2.95% 24092023 1,000,000 - (1,000,000) -中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 46 - 所持投资组合变动表（未经审计）（续） 截至 2022 年 6 月 30 日止的期间 持有变动 上市债务证券（续） 于 2022 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2022 年 6 月 30 日 Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14072031 1,200,000 - - 1,200,000 Yangzhou Urban Construction Stateowned Asset Holding Group Co Ltd 3.02% 24082023 4,630,000 - (2,630,000) 2,000,000 YI Bright International Ltd 3% 20230916 5,000,000 - - 5,000,000 Yieldking Investment Ltd 2.8% 18082026 3,000,000 - (3,000,000) - Yuexiu REIT MTN Co Ltd 2.65% 02022026 19,300,000 - - 19,300,000 ZGC International Investment Ltd 2.875% 03022023 13,700,000 - (9,500,000) 4,200,000 Zhejiang Baron BVI Co Ltd 2.25% 12082024 4,200,000 - (2,800,000) 1,400,000 Zhejiang Baron BVI Co Ltd 2.8% 20230929 4,290,000 - (3,000,000) 1,290,000 Zhengzhou Real Estate Group Co Ltd 3.95% 09102022 14,000,000 - (14,000,000) - Zhengzhou Urban Construction Investment Group Co Ltd 3.8% 14112022 3,000,000 - (3,000,000) - Zhengzhou Urban Construction Investment Group Co Ltd 3.8% 16012025 7,900,000 - (7,900,000) - Zhuzhou City Construction Development Group Co Ltd 5.7% 24052022 15,200,000 - (15,200,000) -中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 47 - 所持投资组合变动表（未经审计）（续） 截至 2022 年 6 月 30 日止的期间 持有变动 于 2022 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2022 年 6 月 30 日 回购协议 REPO USD Act/360 111,117,000 602,819,000 (566,511,000) 147,425,000 单位信托及基金 E Fund RMB Fixed Income Fund-Class I Dis 77,419 - (48,686) 28,733 E FUND US DOLLAR M/M -I A USD 290,914 103,105 (210,434) 183,585 E Fund (HK) Asia High Yield Bond Fund (previously known as E Fund (HK) Select Asia High Yield Bond Fund) - Class I USD Acc 5,437,242 - (5,437,242) - E Fund (HK) Asia High Yield Bond Fund - Class X USD Acc - 5,690,074 - 5,690,074 E Fund Unit Trust Fund - E Fund HK Short-Duration Bond Fund 2,361,015 - (482,533) 1,878,482 E Fund HK Growth Bond Fund (previously known as E Fund (HK) Growth Bond Fund) Class I (ACC) 4,998,002 - - 4,998,002 E Fund(HK) Yield Enhanced Bond Fund I 817,604 - - 817,604 HREF China High Yield Fund SP Class A 4,988 - (4,988) - 期货 US 10YR NOTE (CBT) Mar22 (1,200) 1,200 - - US 10YR NOTE (CBT) Jun22 - 1,150 (1,150) - US 10YR NOTE (CBT) Sep22 - 210 (460) (250) US 5YR NOTE (CBT) MAR 22 (1,390) 1,390 - - US 5YR NOTE (CBT) Jun22 - 590 (590) - US 5YR NOTE (CBT) Sep22 - 150 (150) - US ULTRA BOND CBT MAR 22 (85) 85 - - US Ultra Bond (CBT) Jun22 - 85 (85) - USD/CNH futures Mar 22 (10) 10 - - UCAU2 COMB USD/CNH futures Sep 2022 - - (1,000) (1,000) WNU2 PIT US UL TRA BOND CBT SEP 22 - - (95) (95) XUCU2 COMB USD/CNH Sep 2022 - - (1,370) (1,370) 面值变动 于 2022 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2022 年 6 月 30 日 远期合约 Buy CNH Sell USD CNH3,941,850,905 CNH1,640,488,256 CNH2,120,775,093 CNH3,461,564,068 Buy USD Sell CNH USD132,109,106 USD693,587,088 USD328,596,074 USD497,100,120中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 48 - 证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计） 2022 年 6 月 30 日 回购交易 截至 2022 年 6 月 30 日止期间的回购交易汇总如下。 对手方 贷款担保 抵押品类 型 剩余合同期 限 （天） 货币 交易对手的地 理位置 非现金抵押品 到期日 结算/ 清算 回购交易证券的 公平价值 在资产净值中的 占比 澳新银行集团有限公司 Yuexiu REIT MTN Co Ltd 2.65% 02022026 债券 36 美元 澳大利亚 2026/2/2 欧洲结算系统 9,085,500 0.75% 澳新银行集团有限公司 Chinalco Capital Holdings Ltd 4.1% PERP 债券 36 美元 澳大利亚 永久 欧洲结算系统 8,947,530 0.74% 澳新银行集团有限公司 China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd 2.85% PERP 债券 36 美元 澳大利亚 永久 欧洲结算系统 8,855,730 0.73% 法国巴黎银行 Country Garden Holdings Co Ltd 3.125% 22102025 债券 36 美元 法国 2025/10/22 欧洲结算系统 819,829 0.07% 法国巴黎银行 Wealthy Vision Holdings Ltd 3.3% 01062024 债券 期限未定 美元 法国 2024/6/1 欧洲结算系统 781,680 0.06% 花旗环球金融有限公司 Country Garden Holdings Co Ltd 6.5% 08042024 债券 36 美元 美国 2024/4/8 欧洲结算系统 1,208,180 0.10%中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 49 - 证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）（续） 2022 年 6 月 30 日 回购交易（续） 截至 2022 年 6 月 30 日止期间的回购交易汇总如下。 对手方 贷款担保 抵押品类 型 剩余合同期 限 （天） 货币 交易对手的地 理位置 非现金抵押 品到期日 结算/ 清算 回购交易证券的 公平价值 在资产净值中的 占比 花旗环球金融有限公司 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09112027 债券 29 美元 美国 2027/11/9 欧洲结算系统 880,660 0.07% 花旗环球金融有限公司 Power Finance Corp Ltd 4.5% 18062029 债券 29 美元 美国 2029/6/18 欧洲结算系统 1,866,440 0.15% 花旗环球金融有限公司 Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13042032 债券 29 美元 美国 2032/4/13 欧洲结算系统 2,900,970 0.24% 花旗环球金融有限公司 Bharat Petroleum Corp Ltd 4% 08052025 债券 29 美元 美国 2025/5/8 欧洲结算系统 986,550 0.08% 汇丰银行 Gohl Capital Ltd 4.25% 24012027 债券 36 美元 英国 2027/1/24 欧洲结算系统 1,087,212 0.09% 汇丰银行 China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.45% 09022026 债券 43 美元 英国 2026/2/9 欧洲结算系统 3,600,360 0.30%中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 50 - 证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）（续） 2022 年 6 月 30 日 回购交易（续） 截至 2022 年 6 月 30 日止期间的回购交易汇总如下。 对手方 贷款担保 抵押品类 型 剩余合同期 限 （天） 货币 交易对手的地 理位置 非现金抵押 品到期日 结算/ 清算 回购交易证券的 公平价值 在资产净值中的 占比 汇丰银行 BOC Aviation Ltd 1.75% 21012026 债券 63 美元 英国 2026/1/21 欧洲结算系统 2,748,570 0.23% 汇丰银行 Gohl Capital Ltd 4.25% 24012027 债券 63 美元 英国 2027/1/24 欧洲结算系统 2,718,030 0.23% 汇丰银行 ICBCIL Finance Co Ltd 2.125% 27012025 债券 64 美元 英国 2025/1/27 欧洲结算系统 2,867,160 0.24% 汇丰银行 Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24012025 债券 64 美元 英国 2025/1/24 欧洲结算系统 962,900 0.08% 汇丰银行 CNOOC Petroleum North America ULC 7.875% 15032032 债券 43 美元 英国 2032/3/15 欧洲结算系统 6,172,350 0.51% 汇丰银行 BOC Aviation Ltd 1.75% 21012026 债券 43 美元 英国 2026/1/21 欧洲结算系统 1,832,380 0.15%中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 51 - 证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）（续） 2022 年 6 月 30 日 回购交易（续） 截至 2022 年 6 月 30 日止期间的回购交易汇总如下。 对手方 贷款担保 抵押品类 型 剩余合同期 限 （天） 货币 交易对手的地 理位置 非现金抵押 品到期日 结算/ 清算 回购交易证券的 公平价值 在资产净值中的 占比 摩根大通 Henan Water Conservancy Investment Group Co Ltd 2.8% 18092025 债券 43 美元 美国 2025/9/18 欧洲结算系统 761,336 0.06% 摩根大通 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.75% 18062050 债券 43 美元 美国 2050/6/18 欧洲结算系统 675,410 0.06% 摩根大通 Mexico Government International 债券 3.75% 19042071 债券 43 美元 美国 2071/4/19 欧洲结算系统 2,543,600 0.21% 摩根大通 Sands China Ltd 3.25% 08082031 债券 63 美元 美国 2031/8/8 欧洲结算系统 979,665 0.08% 摩根大通 Meituan Dianping 3.05% 28102030 债券 64 美元 美国 2030/10/28 欧洲结算系统 1,505,840 0.12% 摩根大通 AVIC International Finance & Investment Ltd 3.3% 09232030 债券 64 美元 美国 2030/9/23 欧洲结算系统 5,068,620 0.42% 摩根大通 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09062031 债券 64 美元 美国 2031/6/9 欧洲结算系统 1,563,220 0.13%中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 52 - 证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）（续） 2022 年 6 月 30 日 回购交易（续） 截至 2022 年 6 月 30 日止期间的回购交易汇总如下。 对手方 贷款担保 抵押品类 型 剩余合同期 限 （天） 货币 交易对手的地 理位置 非现金抵押 品到期日 结算/ 清算 回购交易证券的 公平价值 在资产净值中的 占比 摩根大通 China Construction Bank Corp 2.45% 24062030 债券 64 美元 美国 2030/6/24 欧洲结算系统 949,350 0.08% 摩根大通 Beijing Environment Bvi Co Ltd 1.65% 24092024 债券 36 美元 美国 2024/9/24 欧洲结算系统 5,698,380 0.47% 摩根大通 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16042029 债券 43 美元 美国 2029/4/16 欧洲结算系统 3,942,830 0.33% 摩根大通 CRCC Chengan Ltd 3.97% PERP 债券 36 美元 美国 永久 欧洲结算系统 2,981,700 0.25% 摩根大通 Reliance Industries Ltd 2.875% 12012032 债券 29 美元 美国 2032/1/12 欧洲结算系统 1,327,632 0.11% 摩根大通 Citigroup Inc 2.014% 25012026 债券 29 美元 美国 2026/1/25 欧洲结算系统 4,695,400 0.39%中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 53 - 证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）（续） 2022 年 6 月 30 日 回购交易（续） 截至 2022 年 6 月 30 日止期间的回购交易汇总如下。 对手方 贷款担保 抵押品类 型 剩余合同期 限 （天） 货币 交易对手的地 理位置 非现金抵押 品到期日 结算/ 清算 回购交易证券的 公平价值 在资产净值中的 占比 摩根大通 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.4% 09032027 债券 29 美元 美国 2027/3/9 欧洲结算系统 2,954,220 0.24% 摩根大通 Country Garden Holdings Co Ltd 4.75% 17012023 债券 29 美元 美国 2023/1/17 欧洲结算系统 886,810 0.07% 摩根大通 China Great Wall International Holdings V Ltd 2.375% 18082030 债券 29 美元 美国 2030/8/18 欧洲结算系统 1,540,040 0.13% 摩根大通 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.3% 08012031 债券 29 美元 美国 2031/1/8 欧洲结算系统 4,383,000 0.36% 摩根大通 Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14072031 债券 29 美元 美国 2031/7/14 欧洲结算系统 934,932 0.08% 摩根大通 Power Finance Corp Ltd 3.95% 23042030 债券 29 美元 美国 2030/4/23 欧洲结算系统 1,326,525 0.11% 摩根大通 PTT Treasury Center 4.5% 25102042 债券 29 美元 美国 2042/10/25 欧洲结算系统 1,436,640 0.12% 摩根大通 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 4.2% 07062024 债券 29 美元 美国 2024/6/7 欧洲结算系统 978,330 0.08%中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 54 - 证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）（续） 2022 年 6 月 30 日 回购交易（续） 截至 2022 年 6 月 30 日止期间的回购交易汇总如下。 对手方 贷款担保 抵押品类 型 剩余合同期 限 （天） 货币 交易对手的地 理位置 非现金抵押 品到期日 结算/ 清算 回购交易证券的 公平价值 在资产净值中 的占比 摩根大通 Mexico Government International Bond 3.25% 16042030 债券 29 美元 美国 2030/4/16 欧洲结算系统 881,440 0.07% 摩根大通 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 4.15% 18042023 债券 29 美元 美国 2023/4/18 欧洲结算系统 2,794,064 0.23% 摩根大通 China Cinda 2020 I Management Ltd 3% 20012031 债券 期限未定 美元 美国 2031/1/20 欧洲结算系统 3,084,690 0.26% 摩根大通 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18032030 债券 期限未定 美元 美国 2030/3/18 欧洲结算系统 767,430 0.06% 摩根大通 Haitian BVI International Investment Development Ltd 2.8% 04112023 债券 期限未定 美元 美国 2023/11/4 欧洲结算系统 5,913,960 0.49% 摩根大通 GLP China Holdings Ltd 4.974% 26022024 债券 期限未定 美元 美国 2024/2/26 欧洲结算系统 4,978,800 0.41%中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 55 - 证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）（续） 2022 年 6 月 30 日 回购交易（续） 截至 2022 年 6 月 30 日止期间的回购交易汇总如下。 对手方 贷款担保 抵押品类 型 剩余合同期 限 （天） 货币 交易对手的地 理位置 非现金抵押 品到期日 结算/ 清算 回购交易证券的公 平价值 在资产净值 中的占比 摩根大通 Mexico Government International Bond 4.75% 27042032 债券 期限未定 美元 美国 2032/4/27 欧洲结算系统 1,922,460 0.16% 摩根大通 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.45% 15052030 债券 期限未定 美元 美国 2030/5/15 欧洲结算系统 470,285 0.04% 法国兴业银行 Taihu Pearl Oriental Co Ltd 3.15% 07302023 债券 期限未定 美元 法国 2023/7/30 欧洲结算系统 2,979,810 0.25% 法国兴业银行 Taiyuan Longcheng Development Investment Group Co Ltd 3.7% 26062023 债券 期限未定 美元 法国 2023/6/26 欧洲结算系统 5,991,780 0.50% 135,240,230 11.19%中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 56 - 证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）（续） 全球数据： 回购交易证券的公平价值 美元 在资产净值 中的占比 2022 年 6 月 30 日 证券融资交易金额及占资产净值总额的比例 - 回购交易 135,240,230 11.19% 集中数据 十大抵押品发行人： 已收抵押品金额 美元 在资产净值中的占 比 摩根大通 55,003,849 4.56% 澳新银行集团有限公司 24,367,354 2.02% 汇丰银行 18,629,398 1.54% 法国兴业银行 7,745,370 0.64% 花旗环球金融有限公司 5,796,583 0.48% 法国巴黎银行 1,516,554 0.13% 113,059,108 9.37% 回购交易前十名对手方： 回购交易的公平价值 美元 在资产净值中的占 比 摩根大通 67,946,609 5.62% 澳新银行集团有限公司 26,888,760 2.23% 汇丰银行 21,988,962 1.82% 法国兴业银行 8,971,590 0.74% 花旗环球金融有限公司 7,842,800 0.65% 法国巴黎银行 1,601,509 0.13% 135,240,230 11.19%中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 57 - 证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）（续） 与证券融资交易相关的收入、直接和间接费用 计划保留的收入以及与各类证券融资交易相关的直接和间接费用（例如计划承担并支付给管理公 司、投资委托人、受托人/托管人或其任何关联人或其他方的金额），如下所示。 截至 2022 年 6 月 30 日 止的期间 回购交易 美元 本计划赚取的收入 41,698 已付的直接费用 211,640 已付的间接费用 3,570中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 58 - 所持抵押品（未经审计） 抵押品提供方 抵押品性质 信贷评级 评级机构 到期剩余期限 （天） 货币面值 抵押品价值 抵押品担保的资产 净值百分比 澳新银行集团有限公司 银行现金 Aa2 穆迪 63 美元 7,863,178 0.65% 澳新银行集团有限公司 银行现金 Aa2 穆迪 63 美元 8,185,950 0.68% 澳新银行集团有限公司 银行现金 Aa2 穆迪 63 美元 8,318,226 0.69% 法国巴黎银行 银行现金 Aa3 穆迪 期限未定 美元 813,800 0.07% 法国巴黎银行 银行现金 Aa3 穆迪 期限未定 美元 702,754 0.06% 花旗环球金融有限公司 银行现金 A1 穆迪 期限未定 美元 848,196 0.07% 花旗环球金融有限公司 银行现金 A1 穆迪 期限未定 美元 691,357 0.06% 花旗环球金融有限公司 银行现金 A1 穆迪 期限未定 美元 1,383,563 0.11% 花旗环球金融有限公司 银行现金 A1 穆迪 期限未定 美元 2,110,000 0.17% 花旗环球金融有限公司 银行现金 A1 穆迪 期限未定 美元 763,467 0.06% 汇丰银行 银行现金 Aa3 穆迪 64 美元 898,712 0.07% 汇丰银行 银行现金 Aa3 穆迪 64 美元 3,117,733 0.26% 汇丰银行 银行现金 Aa3 穆迪 64 美元 2,370,156 0.20% 汇丰银行 银行现金 Aa3 穆迪 64 美元 2,415,859 0.20% 汇丰银行 银行现金 Aa3 穆迪 64 美元 2,483,097 0.21% 汇丰银行 银行现金 Aa3 穆迪 64 美元 833,869 0.07% 汇丰银行 银行现金 Aa3 穆迪 64 美元 5,034,175 0.42% 汇丰银行 银行现金 Aa3 穆迪 64 美元 1,475,797 0.12% 摩根大通 银行现金 A2 穆迪 43 美元 615,431 0.05% 摩根大通 银行现金 A2 穆迪 29 美元 545,469 0.05% 摩根大通 银行现金 A2 穆迪 29 美元 2,268,150 0.19% 摩根大通 银行现金 A2 穆迪 29 美元 864,437 0.07% 摩根大通 银行现金 A2 穆迪 29 美元 1,202,472 0.10%中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 59 - 所持抵押品（未经审计）（续） 抵押品提供方 抵押品性质 信贷评级 评级机构 到期剩余期限 （天） 货币面值 抵押品价值 抵押品担保的资产 净值百分比 摩根大通 银行现金 A2 穆迪 43 美元 4,069,498 0.34% 摩根大通 银行现金 A2 穆迪 29 美元 1,265,208 0.10% 摩根大通 银行现金 A2 穆迪 43 美元 726,415 0.06% 摩根大通 银行现金 A2 穆迪 36 美元 4,563,536 0.38% 摩根大通 银行现金 A2 穆迪 29 美元 3,091,385 0.26% 摩根大通 银行现金 A2 穆迪 43 美元 2,281,925 0.19% 摩根大通 银行现金 A2 穆迪 29 美元 1,060,155 0.09% 摩根大通 银行现金 A2 穆迪 43 美元 3,816,437 0.32% 摩根大通 银行现金 A2 穆迪 36 美元 2,372,101 0.20% 摩根大通 银行现金 A2 穆迪 29 美元 664,050 0.06% 摩根大通 银行现金 A2 穆迪 29 美元 1,382,477 0.11% 摩根大通 银行现金 A2 穆迪 29 美元 3,457,034 0.29% 摩根大通 银行现金 A2 穆迪 29 美元 843,311 0.07% 摩根大通 银行现金 A2 穆迪 29 美元 1,062,936 0.09% 摩根大通 银行现金 A2 穆迪 29 美元 1,244,708 0.10% 摩根大通 银行现金 A2 穆迪 29 美元 784,933 0.07% 摩根大通 银行现金 A2 穆迪 29 美元 787,956 0.07% 摩根大通 银行现金 A2 穆迪 29 美元 2,249,635 0.19% 摩根大通 银行现金 A2 穆迪 36 美元 2,561,231 0.21% 摩根大通 银行现金 A2 穆迪 36 美元 642,804 0.05% 摩根大通 银行现金 A2 穆迪 36 美元 4,575,488 0.38% 摩根大通 银行现金 A2 穆迪 36 美元 3,980,220 0.33% 摩根大通 银行现金 A2 穆迪 36 美元 1,607,747 0.13% 摩根大通 银行现金 A2 穆迪 36 美元 416,700 0.03%中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 60 - 所持抵押品（未经审计）（续） 抵押品提供方 抵押品性质 信贷评级 评级机构 到期剩余期限 （天） 货币面值 抵押品价值 抵押品担保的资产 净值百分比 法国兴业银行 银行现金 A1 穆迪 期限未定 美元 2,560,200 0.21% 法国兴业银行 银行现金 A1 穆迪 期限未定 美元 5,185,170 0.43%中期报告（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 61 - 所持抵押品（未经审计）（续） 子基金无需遵守根据香港《证券及期货条例》发布的《单位信托及互惠基金守则》（“《单位信 托守则》 ”）第 7.36(j)条、第 7.36(j)条附注(1)以及第 7.36(j)条附注(2)下第 8.2(f) 条的规定，但 子基金的最高借款额不得超过其根据《单位信托守则》第 7.21 条规定的总资产净值的 10％。 托管/保管安排 托管人名称 已收抵押品金额 美元 按计划过账的抵押品百分比 中国工商银行（亚洲）有限公司 113,059,108 100% 已收用于再投资的 现金抵押品 销售文件规定的 最高限额 已收按销售文件规定的 最高限额比例进行再投 资的现金抵押品 现金抵押品 再投资的回报 104,052,561 无 无 -0.21% |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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