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| 博时精选新兴市场债券基金PRC类别A美元(968058) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2970478 | ||||||||
| 基金代码 | 968058 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时-安本标准精选新兴市场债券基金2022中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 博时-安本标准精选新兴市场 债券基金 博时投资基金的子基金 中期报告（未经审核） 截至二零二二年六月三十日博时投资基金 - 博时-安本标准精选新兴市场债券基金 中期报告（未经审核） 截至二零二二年六月三十日 目录 页码 基金管理及行政 1 资产负债表（未经审核） 2 全面收益表（未经审核） 3 单位持有人应占资产净值变动表（未经审核） 4 - 5 现金流量表（未经审核） 6 投资组合（未经审核） 7 - 9 投资组合变动报告（未经审核） 10 - 15 本中期报告并不构成博时投资基金子基金单位的发售或招揽发售。单位的认购仅应基于相关说明备忘录 及其随附的最新年度及中期财务报告所载的资料作出。博时投资基金 - 博时-安本标准精选新兴市场债券基金 基金管理及行政 1 经理人 副经理人 博时基金（国际）有限公司 安本标准投资管理(香港) 怡和大厦4109室 有限公司 康乐广场1号 陆海通大厦30楼 中环 皇后大道中31号 香港 香港 受托人及注册处 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司 皇后大道中1号 香港 中国托管人 香港上海汇丰银行有限公司 皇后大道中1号 香港 中国托管人的受委人 汇丰银行（中国）有限公司 汇丰银行大楼33楼 上海国金中心商场 世纪大道8号 上海浦东 (200120) 中国 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 太子大厦22楼 中环 香港 法律顾问 西盟斯律师事务所 太古坊一座30楼 英皇道979号 香港博时投资基金 - 博时-安本标准精选新兴市场债券基金 资产负债表（未经审核） 截至二零二二年六月三十日 2 二零二二年 六月三十日 二零二一年 十二月三十一日 （未经审核） （经审核） 美元 美元 净值百分比 (%) 流动资产 投资 6,558,274 32,364,133 应收认购款项 - 300 应收利息 86,612 474,068 其他应收款项 12 954 孖展按金 100 1,749,452 现金及现金等价物 1,074,649 5,678,847 总资产 7,719,647 40,267,754 负债 流动负债 应付经纪人款项 - 600,000 其他应付款项 84,393 64,289 负债（不包括单位持有人应占资产净值） 84,393 664,289 单位持有人应占资产净值 7,635,254 39,603,465 已发行单位数目 「A」类别（美元）单位 7,876 7,300 「I」类别（美元）单位 778,275 778,275 「A」类别（人民币）单位 83,417 83,396 「S」类别（美元）单位 - 3,263,844 每单位资产净值 「A」类别（美元）单位 9.49美元 10.91美元 「I」类别（美元）单位 9.70美元 11.14美元 「A」类别（人民币）单位 0.88元人民币 0.96元人民币 「S」类别（美元）单位 - 9.45美元 注释： 中期报告所采用的会计政策及计算方法与子基金年度报告所采用者相同。博时投资基金 - 博时-安本标准精选新兴市场债券基金 全面收益表（未经审核） 截至二零二二年六月三十日 3 二零二二年 一月一日至 二零二一年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 二零二一年 六月三十日 （未经审核） （未经审核） 美元 美元 收入 银行存款利息 1,117 941 投资利息 380,421 2,510,925 其他收入 109 - 投资亏损净额 (3,106,672) (1,839,749) 汇兑收益净额 6,399 26,461 投资（亏损） ／收入总额 (2,718,626) 698,578 开支 管理费 注释 2 30,347 413,092 受托人费用 注释 1 33,748 65,358 审核费 16,626 14,823 保管费 注释 1 1,896 9,750 法律及专业费用 - 751 其他开支 注释 1 29,128 29,180 营运开支总额 111,745 532,954 税前营运溢利 (2,830,371) 165,624 税项开支 (105) (43) 单位持有人应占来自营运的资产净值（减少）／增加 (2,830,476) 165,581 注释 1 截至2022年6月30日和2021年6月30日期间，除已向受托人或其关连人士支付的受托人费用外，已分 别向受托人或其关连人士支付的其他费用如下： 二零二二年 一月一日至 二零二一年 一月一日至 二零二二年 六月三十 二零二一年 六月三十日 （未经审核） （未经审核） 美元 美元 保管费 1,858 9,750 其他营运开支 20,911 22,873 注释 2 截至2022年6月30日和2021年6月30日期间，除已向经理人支付的管理费外，并无向经理人或其关连 人士支付的其他款项。博时投资基金 - 博时-安本标准精选新兴市场债券基金 单位持有人应占资产净值变动表 （未经审核） 截至二零二二年六月三十日 4 二零二二年 一月一日至 二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 二零二一年 六月三十日 （未经审核） （未经审核） 美元 美元 期初单位持有人应占资产净值 39,603,465 140,463,815 发行单位 11,303 20,075,555 赎回单位 (29,149,038) (71,033,101) 单位交易之减少净额 (29,137,735) (50,957,546) 单位持有人应占来自营运的资产净值（减少）／增加 (2,830,476) 165,581 期末单位持有人应占资产净值 7,635,254 89,671,850 单位 单位 类别 A 美元单位 期初已发行单位 7,300 5,737 发行单位 1,108 6,521 赎回单位 (532) (5,221) 期末已发行单位 7,876 7,037 类别 I 美元单位 期初已发行单位 778,275 7,757,760 发行单位 - - 赎回单位 - (3,765,746) 期末已发行单位 778,275 3,992,014 类别 A 人民币单位 期初已发行单位 83,396 467,070 发行单位 21 513 赎回单位 - (384,184) 期末已发行单位 83,417 83,399 类别 I 人民币单位 期初已发行单位 - 304,883,166 发行单位 - - 赎回单位 - (164,035,817) 期末已发行单位 - 140,847,349博时投资基金 - 博时-安本标准精选新兴市场债券基金 单位持有人应占资产净值变动表 （未经审核）（续） 截至二零二二年六月三十日 5 单位 单位 类别 S 美元单位 期初已发行单位 3,263,844 - 发行单位 - 2,000,000 赎回单位 (3,263,844) - 期末已发行单位 - 2,000,000博时投资基金 - 博时-安本标准精选新兴市场债券基金 现金流量表（未经审核） 截至二零二二年六月三十日 6 二零二二年 一月一日至 二零二一年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 二零二一年 六月三十日 （未经审核） （未经审核） 美元 美元 来自营运活动的现金流 单位持有人应占来自营运的资产净值（减少）／增加 (2,830,476) 165,581 以下项目之调整： 投资利息 (380,421) (2,510,925) 银行存款利息 (1,117) (941) 税项开支 105 43 营运资金变动前的经营亏损 (3,211,909) (2,346,242) 投资减少净额 25,805,859 51,755,866 金融衍生工具减少净额 - 590,588 出售投资应收款项增加净额 - (203,498) 应付经纪人款项（减少）／增加净额 (600,000) 3,061,216 其他应收款项减少净额 941 - 孖展按金减少净额 1,749,352 180,979 其他应付款项增加／（减少）净额 20,105 (54,764) 营运所得现金 23,764,348 52,984,145 已收投资利息 767,882 3,311,826 已收银行存款利息 1,112 941 已付税款 (105) (43) 营运活动所得现金净额 24,533,237 56,296,869 来自融资活动的现金流 发行单位所得款项 11,603 20,076,070 赎回单位付款 (29,149,038) (71,033,100) 融资活动所用现金净额 (29,137,435) (50,957,030) 现金及现金等价物增加净额 (4,604,198) 5,339,839 期初现金及现金等价物 5,678,847 3,519,549 期末现金及现金等价物 1,074,649 8,859,388 现金及现金等价物结余分析 银行现金 1,074,649 8,859,388博时投资基金 - 博时-安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合（未经审核）（续） 截至二零二二年六月三十日 7 名义值 市场价值 占资产净值 挂牌债券 美元 美元 百分比 (%) 中国 ANGANG STEEL CO LTD (REG) (REGS) 0% CONV 25MAY2023 2,000,000 253,824 3.32 CENTRAL PLAZA DEV LTD SER EMTN (REG S) VAR PERP 31DEC2049 200,000 167,203 2.19 CHANGDE CITY CONS INV (REG) (REG S) 5.8% 18SEP2022 270,000 270,811 3.55 CHINA HONGQIAO GROUP LTD (REG) (REG S) 6.25% 08JUN2024 200,000 186,250 2.44 CHINA SCE GRP HLDGS LTD (REG) (REG S) 7.375% 09APR2024 200,000 69,500 0.91 COASTAL EMERALD LTD (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 200,000 195,750 2.56 CSSC CAPITAL 2015 LTD (REG) (REG S) 3% 13FEB2030 200,000 171,340 2.24 EVE BATTERY INVESTMENT L SER (REG) (REG S) 0.75% CONV 22NOV2026 200,000 172,300 2.26 FORTUNE STAR BVI LTD (REG) (REGS) 5.95% 29/01/2023 200,000 177,500 2.32 FRANSHION BRILLIANT LTD (REG) (REGS) VAR PERP 29DEC2049 200,000 195,038 2.55 GEMDALE EVER PROSPERITY SER EMTN (REG) (REG S) 4.95% 12AUG2024 200,000 142,500 1.87 GUOTAI JUN STP CONV 07JUL2023 (SHANGH) 150,000 25,401 0.33 HANSOH PHARMACEUTICAL (REG) (REG S) 0% CONV 22JAN2026 200,000 181,100 2.37 HK XIANGYU INVESTMENT CO (REG) (REG S) 4.5% 30JAN2023 200,000 195,000 2.55 HUAFA 2021 I CO LTD (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 200,000 192,000 2.51 MIANYANG INVEST HOLD (REG) (REG S) 5.95% 30OCT2022 300,000 302,142 3.96 PHARMARON BEIJING CO (REG) (REG S) SER 0% CONV 18JUN2026 2,000,000 268,677 3.52 UNIGROUP GUOXIN MICROELE (REG) STP CONV 10JUN2027(SHENZHEN) 200,000 49,906 0.65 WANDA GROUP OVERSEAS (REG) (REG S) 7.5% 24JUL2022 200,000 196,600 2.58 WILL SEMICODUCTOR (REG) STP CONV 28DEC2026 (SHANGHAI) 100,000 19,039 0.25 XIAOMI BEST TIME INTL (REG) (REG S) 0% CONV 17DEC2027 200,000 166,800 2.18博时投资基金 - 博时-安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合（未经审核）（续） 截至二零二二年六月三十日 8 名义值 市场价值 占资产净值 挂牌债券（续） 美元 美元 百分比 (%) 多米尼加共和国 DOMINICAN REPUBLIC (REG) (REG S) (SER REGS) 5.5% 22FEP2029 150,000 130,949 1.72 埃及 ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG) 6.588% 21FEB2028 200,000 145,517 1.91 香港 SINO BIOPHARMACEUTICAL (REG) (REG S) 0% CONV 17FEB2025 200,000 204,507 2.68 伊拉克 REPUBLIC OF IRAQ SER REGS 6.752% 09MAR2023 200,000 195,780 2.56 科特迪瓦 IVORY COAST (GOVT OF) SER REGS 6.375% 03MAR2028 200,000 178,004 2.33 约旦 JORDAN (KINGDOM OF) SER REGS (REG) (REG S) 4.95% 07JUL2025 200,000 180,779 2.37 肯尼亚 KENYA (REPUBLIC OF) (REG S) 6.875% 24JUN2024 200,000 168,089 2.20 墨西哥 PETROLEOS MEXICANOS (REG) 6.5% 13MAR2027 200,000 174,016 2.28 蒙古 MONGOLIA INTL BOND SER REGS (REG S) 4.45% 07JUL2031 200,000 153,913 2.02 摩洛哥 KINGDOM OF MOROCCO SER REGS (REG S) 2.375% 15DEC2027 200,000 161,664 2.12 尼日利亚 REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS 6.5% 28NOV2027 200,000 152,750 2.00博时投资基金 - 博时-安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合（未经审核）（续） 截至二零二二年六月三十日 9 名义值 市场价值 占资产净值 挂牌债券（续） 美元 美元 百分比 (%) 阿曼 OMAN GOV INTERNTL BOND SER REGS (REG S) 5.625% 17JAN2028 200,000 193,083 2.53 巴基斯坦 ISLAMIC REP OF PAKISTAN SER REGS (REG) (REG S) 6.875% 05DEC2027 200,000 136,115 1.78 塞尔维亚 REPUBLIC OF SERBIA SER REGS (REG) (REG S) 2.125% 01DEC2030 200,000 147,250 1.93 美国 CITIGROUP GLOB MKT FND L SER 960 (REG S) 0% CONV 25JUL2024 2,000,000 261,087 3.42 JP MORGAN CHASE BANK NA (REG) (REG S) 0% CONV 07AUG2022 200,000 199,700 2.62 乌兹别克斯坦 REPUBLIC OF UZBEKISTAN SER REGS (REG) (REG S) 5.375% 20FEB2029 200,000 176,390 2.31 ───────── ─────── 6,558,274 85.89 ═════════ ═══════ 投资总额（按成本） * 7,524,038 ═════════ *投资按交易日基准入账博时投资基金 - 博时-安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动报告（未经审核） 截至二零二二年六月三十日 10 名义值（美元） 二零二二年 一月一日 增添 减少 二零二二年 六月三十日 挂牌债券 安哥拉 REPUBLIC OF ANGOLA 9.5% 12NOV2025 350,000 225,000 575,000 - 亚美尼亚 REPUBLIC OF ARMENIA 7.15% 26MAR2025 755,000 - 755,000 - 巴哈马 COMMONWEALTH OF BAHAMAS SER REGS (REG S) 8.95% 15OCT2032 420,000 - 420,000 - 巴林 OIL & GAS HOLDING SER REGS (REGS) 7.5% 25OCT2027 600,000 - 600,000 - 白俄罗斯 MINISTRY OF FINANCE OF T SER REGS (REG S) 5.875% 24FEB2026 360,000 - 360,000 - 中国 AH TRUCHUM ADV MATERIAL (REG) STP CONV 04JUN2026 350,000 - 350,000 - ANGANG STEEL CO LTD (REG) (REGS) 0% CONV 25MAY2023 2,000,000 - - 2,000,000 ANLLIAN CAPITAL LTD (REG) (REG S) 0% CONV 05FEB2025 200,000 - 200,000 - BAIDU INC (REG) 3.875% 29SEP2023 - 1,500,000 1,500,000 - BI HAI CO LTD (REG) (REG S) 6.25% 05MAR2022 800,000 - 800,000 - CD ECO TECH SA (REG) (REG S) 7.5% 12FEB2022 500,000 - 500,000 - CENTRAL PLAZA DEV LTD SER EMTN (REG S) VAR PERP 31DEC2049 500,000 - 300,000 200,000 CHANGDE CITY CONS INV (REG) (REG S) 5.8% 18SEP2022 270,000 - - 270,000 CHINA CINDA 2020 I MNGMN SER EMTN (REG) (REG S) 3.25% 28JAN2027 - 300,000 300,000 - CHINA CINDA ASSET MGMT SER (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 400,000 - 400,000 -博时投资基金 - 博时-安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动报告（未经审核）（续） 截至二零二二年六月三十日 11 名义值（美元） 二零二二年 一月一日 增添 减少 二零二二年 六月三十日 挂牌债券（续） 中国（续） CHINA HONGQIAO GROUP LTD (REG) (REG S) 6.25% 08JUN2024 500,000 - 300,000 200,000 CHINA SCE GRP HLDGS LTD (REG) (REG S) 5.95% 29SEP2024 200,000 - 200,000 - CHINA SCE GRP HLDGS LTD (REG) (REG S) 7.25% 19APR2023 250,000 - 250,000 - CHINA SCE GRP HLDGS LTD (REG) (REG S) 7.375% 09APR2024 - 200,000 - 200,000 CHINALCO CAPITAL HOLDING (REG) (REG S) 2.95% 24FEB2027 - 200,000 200,000 - CHONGQING NANAN CON DEV (REG) (REG S) 4.5% 17AUG2026 600,000 - 600,000 - CNAC HK FINBRIDGE CO LTD (REG S) 4.625% 14MAR2023 - 1,000,000 1,000,000 - CNNC NUCLEAR POWER (REG) STP CONV 15APR2025 600,000 - 600,000 - CNOOC FINANCE 2013 LTD (REG) 3% 09MAY2023 - 400,000 400,000 - COASTAL EMERALD LTD (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 - 200,000 - 200,000 CSSC CAPITAL 2015 LTD (REG) (REG S) 3% 13FEB2030 400,000 - 200,000 200,000 EAST MONEY INFORMATION (REG) STP CONV 07APR2027 1,100,000 - 1,100,000 - EVE BATTERY INVESTMENT L SER.(REG) (REG S) 0.75% CONV 22NOV2026 200,000 - - 200,000 FORTUNE STAR BVI LTD (REG) (REGS) 5.95% 29/01/2023 500,000 - 300,000 200,000 FRANSHION BRILLIANT LTD (REG) (REGS) VAR PERP 29DEC2049 - 200,000 - 200,000 FRANSHION BRILLIANT LTD VAR 29DEC2049 400,000 - 400,000 - FUTURE DIAMOND LTD (REG) (REG S) 4.25% 22SEP2022 300,000 - 300,000 - GEMDALE EVER PROSPERITY SER EMTN (REG) (REG S) 4.95% 12AUG2024 - 200,000 - 200,000 GUOTAI JUN STP CONV 07JUL2023 1,000,000 - 850,000 150,000 HANHUI INTERNATIONAL LTD (REG) (REG S) 4% 19AUG2023 - 500,000 500,000 - HANSOH PHARMACEUTICAL (REG) (REG S) 0% CONV 22JAN2026 - 200,000 - 200,000 HK XIANGYU INVESTMENT CO (REG) (REG S) 4.5% 30JAN2023 500,000 - 300,000 200,000博时投资基金 - 博时-安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动报告（未经审核）（续） 截至二零二二年六月三十日 12 名义值（美元） 二零二二年 一月一日 增添 减少 二零二二年 六月三十日 挂牌债券（续） 中国（续） HONG SENG LTD (REG) (REG S) 9.875% 27AUG2022 700,000 - 700,000 - HONGHUA GROUP LTD (REG) (REG S) 6.375% 01AUG2022 200,000 - 200,000 - HUAFA 2021 I CO LTD (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 - 200,000 - 200,000 HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 16JAN2025 500,000 - 500,000 - HUARONG FINANCE VAR PERP 29DEC2049 500,000 - 500,000 - IND & COMM BK OF CHINA (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 1,000,000 - 1,000,000 - JINSHINE INTERNATIONAL (REG) (REG S) 4.5% 12NOV2023 600,000 - 600,000 - LUSHARE PRECISION CO (REG) STP CONV 03NOV2026 800,000 - 800,000 - MIANYANG INVEST HOLD (REG) (REG S) 5.95% 30OCT2022 300,000 - - 300,000 MICROPORT SCIENTIFIC (REG S) 0% CONV 11JUN2026 200,000 - 200,000 - NEW METRO GLOBAL LTD 6.5% 20MAY2022 - 200,000 200,000 - PHARMARON BEIJING CO (REG) (REG S) SER 0% CONV 18JUN2026 2,000,000 - - 2,000,000 POSEIDON FINANCE 1 LTD (REG) (REG S) 0% CONV 01FEB2025 300,000 - 300,000 - POWERLONG REAL ESTATE (REG S) 6.95% 23JUL2023 500,000 - 500,000 - POWERLONG REAL ESTATE (REG) (REG S) 6.25% 10AUG2024 300,000 - 300,000 - RADIANCE CAPITAL INV (REG) (REG S) 10.5% 16JAN2022 500,000 - 500,000 - REDCO PROPERTIES GROUP SER EMTN (REG) (REG S) 8% 13APR2022 220,000 - 220,000 - SD IRON & STEEL XINHENG (REG) (REG S) 4.8% 28JUL2024 540,000 - 540,000 - SF HLDNG INVESTMENT 2021 (REG) (REG S) 2.375% 17NOV2026 - 480,000 480,000 - SF HLDNG INVESTMENT 2021 SER JAN (REG) (REG S) 2.375% 17NOV2026 (960,000) 480,000 (480,000) - SMART INSIGHT INTL LTD (REG) (REG S) 4.5% CONV 05DEC2023 - 2,000,000 2,000,000 -博时投资基金 - 博时-安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动报告（未经审核）（续） 截至二零二二年六月三十日 13 名义值（美元） 二零二二年 一月一日 增添 减少 二零二二年 六月三十日 挂牌债券（续） 中国（续） SPIC PREFERRED CO NO 2 (REG S) VAR PERP 31DEC2049 370,000 - 370,000 - SUNAC CHINA HOLDINGS LTD (REG) (REG S) 6.8% 20OCT2024 400,000 - 400,000 - SUNAC CHINA HOLDINGS LTD (REG) (REG S) 7.95% 08AUG2022 200,000 - 200,000 - UNIGROUP GUOXIN MICROELE (REG) STP CONV 10JUN2027 1,199,300 - 999,300 200,000 WANDA GROUP OVERSEAS (REG) (REG S) 7.5% 24JUL2022 - 600,000 400,000 200,000 WILL SEMICODUCTOR (REG) STP CONV 28DEC2026 850,000 - 750,000 100,000 WUXI APPTEC CO LTD (REG) (REG S) 0% CONV 17SEP2024 200,000 - 200,000 - XI'AN QUJIANG CULTURE (REG) (REG S) 5.5% 04MAR2023 420,000 - 420,000 - XIAOMI BEST TIME INTL (REG) (REG S) 0% CONV 17DEC2027 200,000 - - 200,000 YUZHOU PROPERTIES CO LTD (REG) (REG-S)6% 25OCT2023 400,000 - 400,000 - 多米尼加共和国 DOMINICAN REPUBLIC (REG) (REG S) (SER REGS) 4.875% 23SEP2032 480,000 - 480,000 - DOMINICAN REPUBLIC (REG) (REG S) (SER REGS) 5.5% 22FEP2029 - 150,000 - 150,000 埃及 ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG) 6.588% 21FEB2028 745,000 - 545,000 200,000 乔治亚 REPUBLIC OF GEORGIA SER REGS (REG S) 2.75% 22APR2026 630,000 - 630,000 - 危地马拉 REPUBLIC OF GUATEMALA SER REGS (REG) (REG S) 4.9% 01JUN2030 385,000 - 385,000 -博时投资基金 - 博时-安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动报告（未经审核）（续） 截至二零二二年六月三十日 15 名义值（美元） 二零二二年 一月一日 增添 减少 二零二二年 六月三十日 挂牌债券（续） 香港 GEELY AUTOMOBILE (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 - 400,000 400,000 - HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 8% CONV 06JAN2023 - 600,000 600,000 - SINO BIOPHARMACEUTICAL (REG) (REG S) 0% CONV 17FEB2025 200,000 - - 200,000 伊拉克 IRAQ (REP OF) 5.8% 15JAN2028 250,000 - 250,000 - REPUBLIC OF IRAQ SER REGS 6.752% 09MAR2023 563,000 - 363,000 200,000 科特迪瓦 IVORY COAST (GOVT OF) SER REGS 6.375% 03MAR2028 710,000 - 510,000 200,000 约旦 JORDAN (KINGDOM OF) SER REGS (REG) (REG S) 4.95% 07JUL2025 860,000 - 660,000 200,000 肯尼亚 KENYA (REPUBLIC OF) (REG S) 6.875% 24JUN2024 400,000 - 200,000 200,000 REPUBLIC OF KENYA SER REGS (REGS) 7.25% 28FEB2028 400,000 - 400,000 - 墨西哥 PETROLEOS MEXICANOS (REG) 6.5% 13MAR2027 - 500,000 300,000 200,000 蒙古 MONGOLIA INTL BOND SER REGS (REG S) 4.45% 07JUL2031 600,000 - 400,000 200,000 摩洛哥 KINGDOM OF MOROCCO SER REGS (REG S) 2.375% 15DEC2027 625,000 - 425,000 200,000博时投资基金 - 博时-安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动报告（未经审核）（续） 截至二零二二年六月三十日 15 名义值（美元） 二零二二年 一月一日 增添 减少 二零二二年 六月三十日 挂牌债券（续） 尼日利亚 REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS 6.5% 28NOV2027 877,000 - 677,000 200,000 阿曼 OMAN GOV INTERNTL BOND SER REGS (REG S) 5.625% 17JAN2028 300,000 200,000 300,000 200,000 OQ SAOC SER REGS (REG S) (BR) 5.125% 06MAY2028 244,000 - 244,000 - 巴基斯坦 ISLAMIC REP OF PAKISTAN SER REGS (REG) (REG S) 6.875% 05DEC2027 400,000 - 200,000 200,000 PAKISTAN (REP OF) SER REGS (REG S) 6% 08APR2026 465,000 - 465,000 - 塞尔维亚 REPUBLIC OF SERBIA SER REGS (REG) (REG S) 2.125% 01DEC2030 550,000 - 350,000 200,000 乌克兰 UKRAINE GOVERNMENT SER REGS (REG) 7.375% 25SEP2032 300,000 - 300,000 - UKRAINE RAIL (RAIL CAPL) (REG) (REG S) 8.25% 09JUL2024 600,000 - 600,000 - 阿拉伯联合酋长国 ICD FUNDING LTD (REG) (REG S) 4.625% 21MAY2024 538,000 - 538,000 - 美国 CITIGROUP GLOB MKT FND L SER 388 (REG) (REG S) 0% CONV 28MAY2024 3,000,000 - 3,000,000 - CITIGROUP GLOB MKT FND L SER 960 (REG S) 0% CONV 25JUL2024 2,000,000 - - 2,000,000 JP MORGAN CHASE BANK NA (REG) (REG S) 0% CONV 07AUG2022 200,000 - - 200,000 乌兹别克斯坦 REPUBLIC OF UZBEKISTAN 3.7% 25NOV2030 300,000 - 300,000 - REPUBLIC OF UZBEKISTAN SER REGS (REG) (REG S) 5.375% 20FEB2029 400,000 - 200,000 200,000 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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