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| 中银香港全天候中国高息债券A1(968012) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2970296 | ||||||||
| 基金代码 | 968012 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-09-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银香港全天候中国高息债券基金基金份额净值计价错误公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中银香港全天候中国高息债券基金基金份额净值计价错误公告 1 公告基本信息 基金名称 中银香港全天候中国高息债券基金（“本基金”） 基金简称 中银香港高息债 份额类别 A1（人民币）类 基金代码 968012 基金管理人名称 中银香港资产管理有限公司 受托人名称 中银国际英国保诚信托有限公司（“中银保诚”） 内地代理人名称 中银基金管理有限公司 计价错误的日期 2022-08-15 原计价错误的基金份额净值（单位：人民币元）5.62 正确的基金份额净值（单位：人民币元） 5.65 计价错误占基金份额净值的比例 0.53% 2 其他需要提示的事项 基金管理人对上述基金份额净值计价错误已采取措施予以纠正，截至本公告发布 之日，上述基金份额净值计价错误已妥为更正，未给内地投资者造成损失。 中银香港资产管理有限公司 |
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| 基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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