财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
国联安稳健混合A(255010)  基金公开信息
流水号 2967
基金代码 255010
公告日期 2004-02-02
编号 1
标题 国联安德盛稳健证券投资基金投资组合公告(2003年第1号)
信息全文 (2003年第1号)
一、 重要提示
本基金的托管人--中国工商银行已于2004年1月30日复核了本公告。截至2003年12月31日,德盛稳健证券投资基金资产净值为2,781,515,829.81元,基金份额为2,632,380,778.92份,单位基金净值为1.057元。
二、 基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合

行业分类 市值(元) 市值占基金净值(%)
A 农、林、牧、渔业 687,010.00 0.02%
B 采掘业 163,230,523.96 5.87%
C 制造业 652,073,115.78 23.44%
C0 食品、饮料 10,214,960.64 0.37%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 99,134,069.61 3.56%
C5 电子 47,789,057.36 1.72%
C6 金属、非金属 193,844,114.73 6.97%
C7 机械、设备、仪表 283,796,569.54 10.20%
C8 医药、生物制品 17,294,343.90 0.62%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 239,001,722.65 8.59%
E 建筑业 17,075,353.94 0.61%
F 交通运输、仓储业 190,212,777.07 6.84%
G 信息技术业 122,348,088.24 4.40%
I 金融、保险业 112,481,111.66 4.04%
K 社会服务业 16,690,404.80 0.60%
M 综合类 7,979,707.40 0.29%
合 计 1,521,779,815.50 54.70%

(二)债券(不含国债)市值合计
截至2003年12月31日,本基金持有的债券(不含国债)市值为513,882,048.38元,占基金资产净值的18.47 %。
注：债券市值不含应收债券利息。
(三)国债及货币资金合计
截至2003年12月31日,本基金持有的国债市值及货币资金合计为819,858,479.05元,占基金资产净值的29.48%。
注：国债市值不含应收债券利息,货币资金为银行存款。
三、 基金投资前十名股票明细

序号 名称 市 值(元) 占净值比例
1 招商银行(600036) 79,306,873.16 2.85%
2 宝钢股份(600019) 71,974,424.06 2.59%
3 中国联通(600050) 71,289,936.69 2.56%
4 中国石化(600028) 61,226,757.90 2.20%
5 长江电力(600900) 55,839,889.56 2.01%
6 国电电力(600795) 54,788,370.00 1.97%
7 申能股份(600642) 53,323,339.12 1.92%
8 中原高速(600020) 51,953,917.50 1.87%
9 上港集箱(600018) 48,777,710.00 1.75%
10 *ST华靖(600886) 44,850,540.27 1.61%

四、 报告附注
(一)报告项目的计价方法：本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算,已发行未上市的证券采用成本价计算。
(二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
(三)根据基金契约的规定,本基金于2003年8月8日设立后,投资建仓期为六个月。
(四)截至2003年12月31日,本基金应收应付款项,包括：应收利息和股利、深圳证券交易所交易保证金、买入返售证券、应收申购款、待摊费用、应收应付证券清算款、应付赎回款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息、预提费用及其他应收应付款项合计为贷方余额74,004,513.12元,与股票投资市值、债券投资市值及货币资金之和相抵后的基金资产净值为2,781,515,829.81元。

国联安基金管理有限公司
2004年2月2日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑