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| 金元顺安金元宝货币A类(620010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 296689 | ||||||||
| 基金代码 | 620010 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-09-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元惠理金元宝货币市场基金货币市场基金收益支付公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 金元惠理金元宝货币市场基金 基金简称 金元惠理金元宝货币 基金主代码 620010 基金合同生效日 2014年8月1日 基金管理人名称 金元惠理基金管理有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《金元惠理金元宝货币市场基金基金合同》、《金元惠理金元宝货币市场基金招募说明书》等 收益集中支付日期 2014年9月25日 收益累计期间 自2014年8月25日至2014年9月24日止 2. 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益（即基金份额持有人的日收益逐日累加）基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×当日基金待结转收益/当日基金份额总额（按截位法保留到分，去尾部分参与下一日收益分配） 收益结转的基金份额可赎回起始日 2014年9月26日 收益支付对象 收益结转基金份额日登记在册的本基金全体份额持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式为红利再投资方式，基金份额持有人收益结转的基金份额于2014年9月25日直接计入其基金账户，2014年9月26日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。 税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 3.其他需要提示的事项 1、本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，每月集中支付；投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）； 2、若投资人在每月累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除； 3、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； 5、本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结转（如遇节假日顺延），每月例行的收益结转不再另行公告。 6、投资者欲了解本基金的详细情况，可拨打本公司的客户服务电话：+86 400-666-0666 或 +86 21 61601898，亦可通过本基金管理人网站www.jyvpfund.com或相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料。 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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