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| 宏利成长混合(162201) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2964 | ||||||||
| 基金代码 | 162201 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-02-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 湘财合丰价值优化型系列行业证券投资基金投资组合公告(2003年第四季度) | ||||||||
| 信息全文 | (2003年第四季度) 重要提示 本系列行业证券投资基金的托管人交通银行已于2004年1月29日复核了本公告。 本系列行业证券投资基金由湘财合丰价值优化型成长类行业基金、湘财合丰价值优化型周期类行业基金、湘财合丰价值优化型稳定类行业基金(以下分别简称＂湘财合丰成长＂、＂湘财合丰周期＂、＂湘财合丰稳定＂)共同构成。 截止2003年12月31日,本系列行业证券投资基金资产净值合计为1,426,776,964.59 元,湘财合丰成长证券投资基金基金资产净值为405,291,205.91元,基金单位资产净值为0.9859元,累计单位净值0.9859元；湘财合丰周期证券投资投资基金资产净值为498,593,742.80元,基金单位资产净值为1.1041元,累计单位净值为1.1191元；湘财合丰稳定证券投资基金资产净值为522,892,015.88元,基金单位净值为1.0362元,累计单位净值1.0512元。 湘财合丰成长： 一、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 行 业 分 类 市 值(元) 占基金净值比例 A 农、林、牧、渔业 133,400.00 0.03% B 采掘业 7,086,000.00 1.75% C 制造业 150,978,107.56 37.25% C0 食品、饮料 C1 纺织、服装、皮毛 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 10,422,751.25 2.57% C5 电子 42,044,184.13 10.37% C6 金属、非金属 C7 机械、设备、仪表 31,348,476.98 7.73% C8 医药、生物制品 67,162,695.20 16.57% C99 其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 11,049,119.20 2.73% E 建筑业 F 交通运输、仓储业 G 信息技术业 82,578,588.90 20.38% H 批发和零售贸易 I 金融、保险业 J 房地产业 K 社会服务业 10,161,341.00 2.51% L 传播与文化产业 11,464,955.58 2.83% M 综合类 合 计 273,451,512.24 67.47% 本基金投资成长类行业股票市值合计占投资股票总市值的83.05%。 (二)可转换债券投资合计 截止2003年12月31日,基金持有的可转换债券市值为1,748,912.00元,占基金资产净值的0.43%。 (三)国债、货币资金合计 截止2003年12月31日,基金持有的国债及货币资金合计为131,880,400.67元,占基金资产净值的32.54%。 二、基金投资前十名股票明细 序号 名 称 市 值(元) 占基金净值比例 1 中国联通 35,370,000.00 8.73% 2 中兴通讯 26,464,240.00 6.53% 3 华海药业 20,683,300.84 5.10% 4 一汽轿车 17,662,881.28 4.36% 5 赛格三星 17,462,036.73 4.31% 6 TCL通讯 16,392,898.90 4.04% 7 京东方A 14,542,659.84 3.59% 8 生益科技 13,685,595.70 3.38% 9 海正药业 13,563,424.50 3.35% 10 歌华有线 11,464,955.58 2.83% 三、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算,已发行未上市的股票采用股票成本价计算。 (二)本基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (三)基金应收利息、交易保证金、应收申购款、买入返售证券款、其他应收款、待摊费用、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购证券款、应付利息、预提费用及其他应付款项合计为贷方余额1,789,619.00元,与基金股票市值273,451,512.24元、可转换债券市值1,748,912.00元、国债及货币资金合计131,880,400.67元相抵后等于基金资产净值。 湘财合丰周期： 一、基金投资组合 (一)按行业分类的股票投资组合 行 业 分 类 市 值(元) 占基金净值比例 A 农、林、牧、渔业 186,760.00 0.04% B 采掘业 42,512,423.18 8.53% C 制造业 257,231,786.69 51.59% C0 食品、饮料 12,044,185.50 2.42% C1 纺织、服装、皮毛 5,879,937.60 1.18% C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 55,619,425.20 11.16% C5 电子 C6 金属、非金属 47,174,855.76 9.46% C7 机械、设备、仪表 136,513,382.63 27.38% C8 医药、生物制品 C99 其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 14,521,119.20 2.91% E 建筑业 F 交通运输、仓储业 22,329,598.06 4.48% G 信息技术业 H 批发和零售贸易业 I 金融、保险业 J 房地产业 21,078,348.06 4.23% K 社会服务业 L 传播与文化产业 M 综合类 合 计 357,860,035.19 71.77% 本基金投资周期类行业股票市值合计占投资股票总市值的86.28%。 (二)国债、货币资金合计 截止2003年12月31日止,基金持有的国债及货币资金合计为119,331,967.42元,占基金资产净值的23.93%。 二、基金投资前十名股票明细 序号 名 称 市 值(元) 占基金净值比例 1 一汽轿车 36,612,621.76 7.34% 2 齐鲁石化 35,406,302.40 7.10% 3 中国石化 32,175,000.00 6.45% 4 福田汽车 28,546,612.89 5.73% 5 三一重工 22,624,878.44 4.54% 6 招商局A 22,329,598.06 4.48% 7 山东铝业 21,548,936.00 4.32% 8 万科A 21,078,348.06 4.23% 9 扬子石化 20,213,122.80 4.05% 10 振华港机 16,604,411.80 3.33% 三、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算,已发行未上市股票采用股票成本价计算。 (二)本基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (三)基金应收利息、交易保证金、应收申购款、其他应收款、买入返售证券、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购证券款、应付利息、待摊费用、预提费用及其他应付款项合计为借方余额21,401,740.19元,与基金股票市值357,860,035.19元、国债及货币资金合计119,331,967.42元相加后等于基金资产净值。 湘财合丰稳定： 一、基金投资组合 (一)按行业分类的股票投资组合 行 业 分 类 市 值(元) 占基金净值比例 A 农、林、牧、渔业 126,730.00 0.02% B 采掘业 C 制造业 65,240,806.18 12.48% C0 食品、饮料 27,840,069.46 5.32% C1 纺织、服装、皮毛 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 8,995,261.56 1.72% C5 电子 C6 金属、非金属 C7 机械、设备、仪表 19,670,187.16 3.76% C8 医药、生物制品 8,735,288.00 1.67% C99 其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 99,465,726.58 19.02% E 建筑业 F 交通运输、仓储业 100,254,816.68 19.17% G 信息技术业 1,890,570.00 0.36% H 批发和零售贸易业 7,121,102.04 1.36% I 金融、保险业 22,533,000.00 4.31% J 房地产业 K 社会服务业 22,170,240.12 4.24% L 传播与文化产业 M 综合类 合 计 318,802,991.60 60.97% 本基金投资稳定类行业股票市值合计占投资股票总市值的87.68%。 (二) 可转换债券投资合计 截止2003年12月31日,基金持有的可转换债券市值为7,537,063.20元,占基金资产净值的1.44%。 (三)国债及货币资金合计 截止2003年12月31日,基金持有的国债及货币资金合计为173,487,640.15元,占基金资产净值的33.18%。 二、基金投资前十名股票明细 序号 名 称 市 值(元) 占基金资产净值比例 1 盐田港A 24,500,368.00 4.69% 2 长江电力 24,069,119.20 4.60% 3 外运发展 23,434,023.06 4.48% 4 上海机场 22,604,500.40 4.32% 5 申能股份 21,651,200.54 4.14% 6 深能源A 19,861,183.40 3.80% 7 一汽轿车 19,517,867.16 3.73% 8 首创股份 17,223,842.40 3.29% 9 招商银行 16,215,000.00 3.10% 10 漳泽电力 14,374,771.84 2.75% 三、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算,已发行未上市股票采用股票成本价计算。 (二)本基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (三)基金应收利息、交易保证金、应收申购款、其他应收款、买入返售证券、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购证券款、应付利息、待摊费用、预提费用及其他应付款项合计为借方余额23,064,320.93元,与基金股票市值318,802,991.60元、可转换债券市值为7,537,063.20元,国债及货币资金合计为173,487,640.15元相加后等于基金资产净值。 湘财荷银基金管理有限公司 (原湘财合丰基金管理有限公司) 2004年1月29日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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