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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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| 海富通纯债债券A(519061) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 296047 | ||||||||
| 基金代码 | 519061 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-09-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值 每万份基金已实现收益 7日年化收益率 基金份额参考净值 基金份额累计参考净值 资产净值 估值日期 增长线累计数 519060 - 海富通纯债债券 2014-09-19 519060 519060 海富通纯债债券C 1.104 1.104 2014-09-19 519060 519061 海富通纯债债券A 1.109 1.109 2014-09-19 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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