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| 大成价值增长混合A(090001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2960 | ||||||||
| 基金代码 | 090001 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-01-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成价值增长证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、 重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2004年 1月14日复核了本公告。截止2003年12月31日,大成价值增长证券投资基金资产净值为1,121,542,134.47元,每份基金单位资产净值为1.0836元。 二、 基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 证券板块名称 市值(元) 市值占基金净值% A 农、林、牧、渔业 213,440.00 0.02 B 采掘业 58,417,065.62 5.21 C 制造业 325,186,169.55 28.99 C0 食品、饮料 34,048,000.00 3.04 C1 纺织、服装、皮毛 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 24,626,733.09 2.20 C5 电子 19,391,309.23 1.73 C6 金属、非金属 122,893,515.99 10.96 C7 机械、设备、仪表 87,995,495.60 7.85 C8 医药、生物制品 C99 其他制造业 36,231,115.64 3.23 D 电力、煤气及水的生产和供应业 110,165,350.88 9.82 E 建筑业 F 交通运输、仓储业 141,168,262.42 12.59 G 信息技术业 39,093,669.12 3.49 H 批发和零售贸易 I 金融、保险业 J 房地产业 49,664,742.60 4.43 K 社会服务业 11,750,306.50 1.05 L 传播与文化产业 M 综合类 1,626,800.00 0.15 合 计 737,285,806.69 65.74 2、国债及货币资金合计 截止2003年12月31日,大成价值增长证券投资基金持有国债(不含利息)及货币资金为557,682,173.75 元,占基金资产净值的49.72%。 三、 基金投资前十名股票明细 序号 证券名称 市值(元) 市值占基金净值% 1 国电电力 66,281,646.08 5.91 2 宝钢股份 57,200,000.00 5.10 3 上海汽车 55,560,000.00 4.95 4 万 科A 49,664,742.60 4.43 5 长江电力 43,883,704.80 3.91 6 南方航空 40,028,760.00 3.57 7 中国石化 39,272,048.50 3.50 8 紫江企业 36,231,115.64 3.23 9 盐田港A 31,086,816.89 2.77 10 上港集箱 29,714,659.68 2.65 四、报告附注 1、报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价 当日无交易的,以最近一个交易日的市场均价计算 ,已发行未上市股票采用成本价计算。 2、基金持有每只股票的价值 按成本价计算 均不超过基金资产净值的10%。与本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司发行的证券总和,均未超过该证券总股本的10%。 3、基金交易保证金、应收利息、应收基金申购款、待摊费用、应付基金赎回款、应付基金赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用等应收、应付款轧差为贷方余额173,425,845.97元,加上股票市值737,285,806.69元、 国债及货币资金557,682,173.75元,等于基金资产净值。 大成基金管理有限公司 2004年 1月31日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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