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| 兴证国际核心精选-中国核心资产M(人民币)(968148) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2950868 | ||||||||
| 基金代码 | 968148 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴证国际核心精选系列-中国核心资产基金_2022中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 半年度报告及财务报表 截至 2022 年 6 月 30 日止期间 (未审计) 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 半年度报告及财务报表 截至 2022 年 6 月 30 日止期间 目录 页码 管理和行政管理................................................................................................................................... 1 财务状况表 (未审计).............................................................................................................................. 2 综合收益表 (未审计).............................................................................................................................. 3 - 4 归属于份额持有人的净资产变动表(未审计).......................................................................................... 5 投资组合(未审计) ..................................................................................................................................... 6 - 8 投资组合持仓变动表(未审计) ..................................................................................................................... 9 - 13 业绩表(未审计)........................................................................................................................................ 14 - 15 半年度报告及财务报表附注(未审计) ...................................................................................................... 16 - 1 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 管理和行政管理 基金管理人董事 受托人、行政管理人和基金登记机构 李宝臣 李攀 (于 2022 年 8 月 10 日离任) 曾艳霞 张春娟 郭基智 彭里程 (于 2022 年 7 月 7 日委任) 中银国际英国保诚信托有限公司 香港太古城 英皇道 1111 号 15 楼 1501-1507 及 1513-1516 室 基金管理人 法律顾问 兴证国际资产管理有限公司 香港上环 德辅道中 199 号 无限极广场 32 楼 关于香港法律： 的近律师行 香港中环 遮打道 18 号历山大厦 5 楼 审计师 罗兵咸永道会计师事务所 香港中环 太子大厦 22 楼 - 2 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 财务状况表(未审计) 于 2022 年 6 月 30 日 于 2022 年 6 月 30 日 于 2021 年 12 月 31 日 港元 港元 资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 500,195,304 691,583,983 应收经纪款项 66,948,996 19,855,080 预付款及其他应收款 11,770 5,720 现金及现金等价物 28,107,887 85,466,755 应收股息 3,144,445 347,380 ───────── ───────── 总资产 598,408,402 797,258,918 ----------------- ----------------- 负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 494,700 应计费用和其他负债 95,210 155,430 应付经纪款项 39,882,850 7,995,554 应付管理费 1,421,323 2,144,600 应付受托人费用及交易费用 93,900 109,721 应付赎回款项 246,081 558,818 应付税款 212,416 12,588 ───────── ───────── 总负债(不含归属于份额持有人的净资产) 41,951,780 11,471,411 --------------- --------------- 归属于份额持有人的净资产(按照《国际财务报告准则》 估值) 556,456,622 785,787,507 成立费用调整 575,363 712,031 ───────── ───────── 归属于份额持有人的净资产(按照基金说明书估值) 557,031,985 786,499,538 ═════════ ═════════ - 3 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 综合收益表(未审计) 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间 截至 2021 年 12 月 31 日止年度 港元 港元 附注 收入 股息收入 8,590,327 6,279,822 利息收入 9,442 13,440 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价 值净变动 (112,268,502) (115,864,041) 其他收入 126,286 - 汇兑收益/(损失)，净额 (588,057) 734,151 ────────── ────────── 收入总计 (104,130,504) (108,836,628) ---------------- ---------------- 支出 管理费 3,222,795 5,311,954 受托人费用及交易费用 554,104 881,561 托管费 171,065 264,519 审计费 77,854 155,430 法律及专业费用 147,143 336,495 经纪费和其他交易费用 1 5,941,853 5,432,103 其他营业支出 2 45,361 99,464 ────────── ────────── 支出总计 10,160,175 12,481,526 ---------------- ---------------- 税前利润 (114,290,679) (121,318,154) 股息收入预扣税 574,187 412,051 利息收入预扣税 30 36 ────────── ────────── 税后利润 (114,864,896) (121,730,241) 成立费用摊销调整 (136,668) (275,601) ────────── ────────── 经营活动导致的归属于份额持有人的净资产增加 (115,001,564) (122,005,842) ══════════ ══════════ - 4 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 综合收益表(未审计) 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间 附注 1：2022 年 6 月 30 日及 2021 年 6 月 30 日止期间，支付给管理人关联人士的交易费用如下： 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间 截至 2021 年 12 月 31 日止年度 港元 港元 兴证国际证券有限公司 671,119 723,816 兴证国际期货有限公司 21,400 67,470 附注 2：2022 年 6 月 30 日及 2021 年 6 月 30 日止期间，支付给受托人关联人士的其他营业支出如下： 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间 截至 2021 年 12 月 31 日止年度 港元 港元 中国银行(香港)有限公司 12,943 13,079 中国银行(上海)有限公司 744 - - 5 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 归属于份额持有人的净资产变动表(未审计) 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间 截至 2021 年 12 月 31 日止年度 港元 港元 年/期初余额 786,499,538 368,888,475 ---------------- ---------------- 份额认购/申购 3,493,803 642,276,749 份额赎回 (117,959,792) (102,659,844) ────────── ────────── 净认购/申购额 (114,465,989) 539,616,905 ---------------- ---------------- 经营活动导致的归属于份额持有人的净资产增加 (115,001,564) (122,005,842) ---------------- ---------------- 年/期末余额 557,031,985 786,499,538 ══════════ ══════════ A 类(港元) A 类(美元) A 类(人民币) I 类(港元) I 类(美元) M 类(人民币) 2021 年 1 月 1 日已发行 份额 1,463,343 28,570 570 276,488 64,309 - 发行份额 496,013 40,208 375 995,586 33,957 2,954,965 赎回份额 (325,694) (10,227) (945) - (10,533) (254,965) ──────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日已发行 份额 1,633,662 58,551 - 1,272,074 87,733 2,700,000 发行份额 16,407 1,846 - - - - 赎回份额 (419,266) (1,722) - (530,145) - (219,912) ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 2022 年 6 月 30 日已发 行份额 1,230,803 58,675 - 741,929 87,733 2,480,088 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ - 6 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 投资组合(未审计) 于 2022 年 6 月 30 日 上市/挂牌投资 持仓量 公允价值 资产净值 百分比 港元 上市股票 中国内地 安集微电子科技(上海)股份有限公司-A 股 22,952 5,717,720 1.03 杭州银行股份有限公司-A 股 20,076 351,864 0.06 南京银行股份有限公司-A 股 1,600 19,506 0.00 北京东方雨虹防水技术股份有限公司-A 股 71,600 4,311,745 0.77 中国旅游集团中免股份有限公司-A 股 5 1,363 0.00 湖北兴发化工集团股份有限公司-A 股 114,800 5,908,561 1.06 江苏恒瑞医药股份有限公司-A 股 139,800 6,066,663 1.09 贵州茅台酒股份有限公司-A 股 4,500 10,766,925 1.93 立讯精密工业股份有限公司-A 股 240 9,488 0.00 泸州老窖集团有限责任公司-A 股 20,400 5,884,417 1.06 国电南瑞科技股份有限公司-A 股 360 11,372 0.00 北方华创科技集团股份有限公司-A 股 40,900 13,261,023 2.38 万华化学集团股份有限公司-A 股 82,100 9,316,568 1.67 韦尔半导体股份有限公司-A 股 130 26,318 ────────── 0.00 ─────── 61,653,533 ---------------- 11.05 ----------- 香港 友邦保险控股有限公司 138,200 11,753,910 2.11 阿里巴巴集团控股有限公司 204,400 22,872,360 4.11 安徽海螺水泥股份有限公司-H 股 171,500 5,831,000 1.05 比亚迪股份有限公司-H 股 53,000 16,642,000 2.99 中国教育集团控股有限公司 566,000 4,392,160 0.79 中国国际金融股份有限公司-H 股 224,400 3,751,968 0.67 中国蒙牛乳业有限公司 365,000 14,289,750 2.57 中国海外发展有限公司 171,000 4,240,800 0.76 中国石油化工股份有限公司-H 股 1,870,000 6,601,100 1.19 中国中铁股份有限公司-H 股 891,000 4,321,350 0.78 华润啤酒（控股）有限公司 360,000 21,060,000 3.78 中国神华能源股份有限公司-H 股 185,000 4,162,500 0.75 中国建筑国际集团有限公司 652,000 5,659,360 1.02 中国中药控股有限公司 4,518,000 21,912,300 3.93 中软国际有限公司 1,190,000 9,555,700 1.72 旭辉集团股份有限公司 648,960 2,556,902 0.46 中国海洋石油有限公司 1,950,000 20,202,000 3.63 中粮家佳康食品有限公司 1,105,000 4,199,000 0.75 碧桂园服务控股有限公司 216,000 7,549,200 1.36 石药集团有限公司 1,448,000 11,279,920 2.03 新奥能源控股有限公司 32,700 4,215,030 0.76 广发证券股份有限公司-H 股 1,064,800 11,052,624 1.98 绿城管理控股有限公司 852,000 5,163,120 0.93 - 7 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 投资组合(未审计) 于 2022 年 6 月 30 日 上市/挂牌投资(续) 持仓量 公允价值 资产净值 百分比 港元 广州汽车集团股份有限公司-H 股 1,652,000 12,538,680 2.25 海尔智家股份有限公司-H 股 405,400 11,776,870 2.11 香港交易及结算所有限公司 22,000 8,492,000 1.52 京东集团股份有限公司 31,816 8,043,085 1.44 金蝶国际软件集团股份有限公司 826,000 15,198,400 2.73 快手科技 32,400 2,831,760 0.51 李宁股份有限公司 180,000 13,086,000 2.35 龙湖集团控股有限公司 356,000 13,189,800 2.37 美团-B 类 140,000 27,188,001 4.88 网易股份有限公司 74,900 10,793,090 1.94 欧康维视生物 294,000 4,127,760 0.74 中国人民财产保险股份有限公司 820,000 6,691,200 1.20 中国平安保险（集团）股份有限公司-H 股 163,500 8,722,725 1.57 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司-H 股 133,000 5,845,350 1.05 中芯国际集成电路制造有限公司 303,000 5,508,540 0.99 申洲国际集团控股有限公司 79,100 7,518,455 1.35 腾讯控股有限公司 28,900 10,242,160 1.84 无锡药明康德新药开发股份有限公司-H 股 123,600 12,916,200 2.32 长飞光纤光缆股份有限公司-H 股 880,000 11,844,800 2.13 越秀地产有限公司 642,000 6,458,520 1.16 株洲中车时代电气股份有限公司-H 股 192,600 7,453,620 1.34 ──────── ──────── 433,731,070 --------------- 77.91 ----------- 存托凭证 美国 台湾积体电路制造股份有限公司-美国存托凭证(“ADR”) 7,500 4,810,701 0.86 ────────── ─────── 4,810,701 --------------- 0.86 ---------- 上市/挂牌投资总额 500,195,304 89.82 ════════ ═══════ - 8 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 投资组合(未审计) 于 2022 年 6 月 30 日 其他资产 56,836,681 10.18 ──────── ─────── 截至 2022 年 6 月 30 日净资产总额 557,031,985 100.00 ════════ ═══════ 投资总成本 485,389,875 ════════ - 9 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 投资组合持仓变动表(未审计)(续) 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间 上市/挂牌投资(续) 持仓量 2021 年 12 月 31 日 加仓 红利/股息 减仓 2022 年 6 月 30 日 上市股票(续) 中微半导体设备(上海)股份有限公司-A 股 66,800 - - (66,800) - 中国航发动力股份有限公司-A 股 - 33,600 - (33,600) - 友邦保险控股有限公司 105,600 32,600 - - 138,200 中国国际航空股份有限公司-H 股 - 1,198,000 - (1,198,000) - 康方生物科技(开曼)有限公司 - 131,000 - (131,000) - 阿里巴巴集团控股有限公司 70,800 530,600 - (397,000) 204,400 中国铝业股份有限公司-H 股 - 4,850,000 - (4,850,000) - 时代天使科技有限公司 - 78,000 - (78,000) - 安徽海螺水泥股份有限公司-H 股 502,500 514,500 - (845,500) 171,500 安集微电子科技(上海)股份有限公司-A 股 39,166 37,400 3,986 (57,600) 22,952 安踏体育用品有限公司 33,200 - - (33,200) - ASM 太平洋科技有限公司 103,800 - - (103,800) - 杭州银行股份有限公司-A 股 - 400,076 - (380,000) 20,076 南京银行股份有限公司-A 股 - 431,600 - (430,000) 1,600 宝山钢铁股份有限公司-A 股 796,000 1,618,000 - (2,414,000) - 百济神州有限公司 23,400 31,000 - (54,400) - 北京东方雨虹防水技术股份有限公司-A 股 - 71,600 - - 71,600 中银航空租赁有限公司 83,700 260,300 - (344,000) - 波司登国际控股有限公司 3,662,000 1,690,000 - (5,352,000) - 比亚迪股份有限公司-H 股 - 114,500 - (61,500) 53,000 中国教育集团控股有限公司 1,314,000 1,931,000 - (2,679,000) 566,000 中国能源建设股份有限公司-H 股 14,560,000 1,786,000 - (16,346,000) - 中国宏桥集团有限公司 - 2,479,500 - (2,479,500) - 中国国际金融股份有限公司-H 股 224,400 - - - 224,400 龙源电力集团股份有限公司-H 股 233,000 1,476,000 - (1,709,000) - 中国蒙牛乳业有限公司 - 579,000 - (214,000) 365,000 招商银行股份有限公司-H 股 269,500 301,500 - (571,000) - 中国移动有限公司 - 429,000 - (429,000) - 中国建材股份有限公司-H 股 1,592,000 1,244,000 - (2,836,000) - 中海油田服务有限公司-H 股 - 2,172,000 - (2,172,000) - 中国海外发展有限公司 - 589,500 - (418,500) 171,000 中国石油化工股份有限公司-H 股 1,870,000 - - - 1,870,000 中国中铁股份有限公司-H 股 - 2,122,000 - (1,231,000) 891,000 - 10 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 投资组合持仓变动表(未审计)(续) 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间 上市/挂牌投资(续) 持仓量 2021 年 12 月 31 日 加仓 红利/股息 减仓 2022 年 6 月 30 日 上市股票(续) 中国铁路通信信号股份有限公司-H 股 - 1,066,000 - (1,066,000) - 华润啤酒（控股）有限公司 212,000 430,000 - (282,000) 360,000 华润置地有限公司 - 592,000 - (592,000) - 中国神华能源股份有限公司-H 股 243,000 1,037,500 - (1,095,500) 185,000 中国建筑国际集团有限公司 - 652,000 - - 652,000 中国旅游集团中免股份有限公司-A 股 61,105 - - (61,100) 5 中国中药控股有限公司 - 4,518,000 - - 4,518,000 万科企业股份有限公司-H 股 - 580,100 - (580,100) - 中软国际有限公司 - 4,490,000 - (3,300,000) 1,190,000 旭辉集团股份有限公司 - 5,836,000 24,960 (5,212,000) 648,960 中电控股有限公司 - 470,500 - (470,500) - 中国海洋石油有限公司 1,316,000 2,274,000 - (1,640,000) 1,950,000 中粮家佳康食品有限公司 2,303,000 2,777,000 - (3,975,000) 1,105,000 宁德时代新能源科技股份有限公司-A 股 - 23,200 - (23,200) - 中远海运能源运输股份有限公司-H 股 - 1,748,000 - (1,748,000) - 碧桂园服务控股有限公司 300,000 476,000 - (560,000) 216,000 石药集团有限公司 - 2,936,000 - (1,488,000) 1,448,000 东岳集团有限公司 - 2,034,000 - (2,034,000) - 新奥能源控股有限公司 187,700 32,700 - (187,700) 32,700 赣锋锂业股份有限公司-H 股 - 184,800 - (184,800) - 吉利汽车控股有限公司 1,055,000 482,000 - (1,537,000) - 金斯瑞生物科技有限公司 440,000 282,000 - (722,000) - 广发证券股份有限公司-H 股 424,400 1,428,600 - (788,200) 1,064,800 兆易创新科技有限公司-A 股 - 36,760 - (36,760) - 远大医药集团有限公司 - 1,604,500 - (1,604,500) - 绿城管理控股有限公司 - 1,350,000 - (498,000) 852,000 粤海投资有限公司 636,000 1,550,000 - (2,186,000) - 广州汽车集团股份有限公司-H 股 2,480,000 1,652,000 - (2,480,000) 1,652,000 海尔智家股份有限公司-H 股 636,800 405,400 - (636,800) 405,400 - 11 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 投资组合持仓变动表(未审计)(续) 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间 上市/挂牌投资(续) 持仓量 2021 年 12 月 31 日 加仓 红利/股息 减仓 2022 年 6 月 30 日 上市股票(续) 香港交易及结算所有限公司 48,100 22,000 - (48,100) 22,000 汇丰控股有限公司 - 195,200 - (195,200) - 华虹半导体有限公司 187,000 49,000 - (236,000) - 华电国际电力股份有限公司-H 股 - 1,420,000 - (1,420,000) - 湖北兴发化工集团股份有限公司-A 股 - 243,100 - (128,300) 114,800 中国工商银行股份有限公司-H 股 - 5,410,000 - (5,410,000) - 信达生物制药有限公司(B) 226,000 724,000 - (950,000) - 京东集团股份有限公司 18,400 128,800 5,866 (121,250) 31,816 江苏恒瑞医药股份有限公司-A 股 175,500 139,800 - (175,500) 139,800 江苏双星彩塑新材料股份有限公司-A 股 - 215,000 - (215,000) - 金蝶国际软件集团股份有限公司 - 826,000 - - 826,000 快手科技 - 307,800 - (275,400) 32,400 贵州茅台酒股份有限公司-A 股 6,400 1,500 - (3,400) 4,500 李宁股份有限公司 131,500 152,500 - (104,000) 180,000 龙湖集团控股有限公司 213,000 563,500 - (420,500) 356,000 隆基绿能科技股份有限公司-A 股 - 116,000 - (116,000) - 立讯精密工业股份有限公司-A 股 - 241,240 - (241,000) 240 泸州老窖集团有限责任公司-A 股 - 46,000 - (25,600) 20,400 美团-B 类 85,902 392,300 - (338,202) 140,000 国电南瑞科技股份有限公司-A 股 - 460,200 60 (459,900) 360 北方华创科技集团股份有限公司-A 股 - 69,900 - (29,000) 40,900 网易股份有限公司 97,700 98,800 - (121,600) 74,900 耐世特汽车系统集团有限公司 - 1,098,000 - (1,098,000) - 农夫山泉股份有限公司-H 股 - 235,800 - (235,800) - 欧康维视生物 - 294,000 - - 294,000 中国人民财产保险股份有限公司 - 2,666,000 - (1,846,000) 820,000 中国平安保险（集团）股份有限公司-H 股 - 438,000 - (274,500) 163,500 中国邮政储蓄银行股份有限公司-H 股 - 3,418,000 - (3,418,000) - 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司-H 股 存托凭证 - 487,500 - (354,500) 133,000 - 12 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 投资组合持仓变动表(未审计)(续) 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间 上市/挂牌投资(续) 持仓量 2021 年 12 月 31 日 加仓 红利/股息 减仓 2022 年 6 月 30 日 上市股票(续) 顺丰控股股份有限公司-A 股 - 95,400 - (95,400) - 中芯国际集成电路制造有限公司 - 303,000 - - 303,000 山东黄金矿业股份有限公司-H 股 - 1,113,500 - (1,113,500) - 山东华鲁恒升化工股份有限公司-A 股 - 153,110 - (153,110) - 上海复星医药（集团）股份有限公司-H 股 - 83,000 - (83,000) - 申洲国际集团控股有限公司 194,600 136,700 - (252,200) 79,100 舜宇光学科技(集团)有限公司 - 117,700 - (117,700) - 腾讯控股有限公司 123,200 34,100 - (128,400) 28,900 杭州启明医疗器械股份有限公司-H 股 - 335,000 - (335,000) - 万华化学集团股份有限公司-A 股 - 82,100 - - 82,100 韦尔半导体股份有限公司-A 股 40,130 8,000 - (48,000) 130 闻泰科技股份有限公司-A 股 81,500 26,427 - (107,927) - 无锡药明康德新药开发股份有限公司-H 股 - 123,600 - - 123,600 小米集团-B 类股 - 691,800 - (691,800) - 新疆金风科技股份有限公司-H 股 1,428,400 101,600 - (1,530,000) - 长飞光纤光缆股份有限公司-H 股 880,000 - - - 880,000 越秀地产有限公司 - 1,077,000 - (435,000) 642,000 中际旭创股份有限公司-A 股 195,200 - - (195,200) - 株洲中车时代电气股份有限公司-H 股 - 192,600 - - 192,600 紫金矿业集团股份有限公司-H 股 - 2,218,000 - (2,218,000) - 中兴通讯股份有限公司-H 股 955,800 - - (955,800) - 存托凭证 台湾积体电路制造股份有限公司-ADR 15,500 - - (8,000) 7,500 - 13 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 投资组合持仓变动表(未审计)(续) 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间 上市/挂牌投资(续) 持仓量 2021 年 12 月 31 日 加仓 红利/股息 减仓 2022 年 6 月 30 日 期货 恒生中国企业指数期货(2022 年 4 月) - (200) - 200 - 恒生中国企业指数期货(2022 年 1 月) (50) - - 50 - 恒生中国企业指数期货(2022 年 6 月) - (500) - 500 - 恒生中国企业指数期货(2022 年 3 月) - (120) - 120 - 恒生中国企业指数期货(2022 年 5 月) - (225) - 225 - - 14 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 业绩表(未审计) 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间 1 资产净值 份额净值 资产净值总额 港元 于 2022 年 6 月 30 日 A 类(港元) 101.60 港元 125,053,624 A 类(美元) 101.33 美元 46,650,709 I 类(港元) 103.39 港元 76,712,579 I 类(美元) 103.12 美元 70,985,250 M 类(人民币) 81.89 元人民币 237,629,823 于 2021 年 12 月 31 日 A 类(港元) 118.71 港元 193,935,396 A 类(美元) 119.13 美元 54,390,798 I 类(港元) 120.44 港元 153,218,551 I 类(美元) 120.87 美元 82,691,911 M 类(人民币) 91.20 元人民币 302,279,424 于 2020 年 12 月 31 日 A 类(港元) 149.11 港元 218,209,401 A 类(美元) 150.52 美元 33,337,408 A 类(人民币) 113.70 元人民币 77,234 I 类(港元) 150.39 港元 41,581,665 I 类(美元) 151.81 美元 75,682,767 于 2019 年 12 月 31 日 A 类(港元) 106.56 港元 43,484,078 A 类(美元) 107.09 美元 9,038,988 I 类(港元) 106.83 港元 10,863,323 I 类(美元) 107.35 美元 13,816,848 2 成立后业绩记录 每份额最高发行价 每份额最低赎回价 截至 2022 年 6 月 30 日止期间 A 类(港元) 118.57 港元 89.62 港元 A 类(美元) 119.15 美元 89.61 美元 I 类(港元) 120.34 港元 91.04 港元 I 类(美元) 120.94 美元 91.04 美元 M 类(人民币) 91.22 元人民币 69.18 元人民币 - 15 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 业绩表(未审计)(续) 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间 每份额最高发行价 每份额最低赎回价 截至 2021 年 12 月 31 日止年度 A 类(港元) 176.77 港元 116.88 港元 A 类(美元) 178.40 美元 117.26 美元 A 类(人民币) 133.50 元人民币 111.46 元人民币 I 类(港元) 178.43 港元 118.56 港元 I 类(美元) 180.08 美元 118.95 美元 M 类(人民币) 102.27 元人民币 90.24 元人民币 截至 2020 年 12 月 31 日止年度 A 类(港元) 149.11 港元 88.40 港元 A 类(美元) 150.52 美元 89.11 美元 A 类(人民币) 113.70 元人民币 98.26 元人民币 I 类(港元) 150.39 港元 88.74 港元 I 类(美元) 151.81 美元 89.45 美元 2019 年 8 月 1 日(起始运作日)至 2019 年 12 月 31 日止期间 A 类(港元) 106.65 港元 98.70 港元 A 类(美元) 107.09 美元 98.49 美元 I 类(港元) 106.83 港元 98.73 港元 I 类(美元) 107.35 美元 98.51 美元 - 16 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 半年度报告及财务报表附注(未审计) 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间 该未审计中期财务报表是按照国际会计准则理事会颁布的《国际财务报告准则》及香港证券及期货事务监察委 员会所颁布的《单位信托及互惠基金守则》附件 E 中所列明的相关披露规定编制。 如年度财务报表附注 2 所述，所采用的会计政策与截至 2021 年 12 月 31 日的年度财务报表的会计政策一致。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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