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长盛同辉深100等权重A(150108)  基金公开信息
流水号 295002
基金代码 150108
公告日期 2014-09-15
编号 1
标题 长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间同辉100A份额停复牌的公告
信息全文 因长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2014年9月12日对在该日登记在册的长盛同辉份额(代码:160809)、同辉100A份额(代码:150108)办理定期份额折算业务,本基金同辉100A份额将于2014年9月15日暂停交易,并将于2014年9月16日10:30恢复交易。其中,长盛同辉份额和同辉100A份额即为基金合同中约定的长盛同辉深100等权重份额和长盛同辉深100等权重A份额。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014年9月16日同辉100A份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2014年9月15日同辉100A份额的参考净值(四舍五入至0.001元)。由于同辉100A份额折算前可能存在折溢价交易情形,且折算前(2014年9月12日)的收盘价扣除分级运作期第2年约定应得收益后与2014年9月16日的前收盘价可能有较大差异,9月16日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2014年9月15日
基金信息类型 基金停复牌
公告来源 上海证券报
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