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创金合信医药优选3个月持有期混合A(015570)  基金公开信息
流水号 2949930
基金代码 015570
公告日期 2022-08-31
编号 1
标题 创金合信医药优选3个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文
创金合信医药优选3个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022年08月31日
1.公告基本信息
基金名称 创金合信医药优选3个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 创金合信医药优选3个月持有期混合
基金主代码 015570
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年08月30日
基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《创金合信医药优选3个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、
《创金合信医药优选3个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 创金合信医药优选3个月持有期混合A 创金合信医药优选3个月持有期混合C
下属分级基金的交易代码 015570 015571


2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2022】644号文
基金募集期间 自2022年08月08日至2022年08月26日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2022年08月30日
募集有效认购总户数（单位：户） 6691
份额级别 创金合信医药优选3个月持有期混合A 创金合信医药优选3个月持有期混合C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 223,636,702.64 39,419,385.90 263,056,088.54
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 79,968.01 9,338.39 89,306.40
募集份额（单位：份） 有效认购份额 223,636,702.64 39,419,385.90 263,056,088.54
利息结转的份额 79,968.01 9,338.39 89,306.40
合计 223,716,670.65 39,428,724.29 263,145,394.94
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 - - -
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 15,035.87 73,161.60 88,197.47
占基金总份额比例 0.0067% 0.1856% 0.0335%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022年08月30日


3.其他需要提示的事项
（1）自《基金合同》生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
（2）对于本基金每份基金份额设置三个月的最短持有期。对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起（即最短持有期起始日）至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日起3个月后的对应日（含当日，即最短持有期到期日）之间的区间。若该对应日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。
（3）基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自认购份额的最短持有期到期日起（含当日）开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。如果投资人多次申购本基金，则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2022年08月31日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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