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| 浦银安盛货币E(519516) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 294851 | ||||||||
| 基金代码 | 519516 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票“紫鑫药业”恢复市价估值方法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的规定，自2011年9月6日起，浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）对旗下基金所持有的长期停牌股票紫鑫药业（股票代码：002118）按照公允价值进行了估值调整，并进行了公告。 2011年10月24日紫鑫药业复牌，为保护基金份额持有人利益，根据证监会相关规定及基金合同的约定，经与托管行协商一致，本基金管理人决定自2011年10月25日起对旗下基金所持有的紫鑫药业恢复按市价估值法进行估值。 若未来市场环境发生变化，本基金管理人对估值方法再行调整的，将另行公告。 投资者可登录本基金管理人网站(www.py-axa.com)或拨打客户服务电话400－8828－999，021-33079999咨询有关信息。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。 特此公告。 浦银安盛基金管理有限公司 二○一一年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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