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| 瑞银(香港)中国机会股票(美元)M类人民币-acc(968151) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2948208 | ||||||||
| 基金代码 | 968151 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-08-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 瑞银(香港)基金系列2022年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2022 年半年度报告 瑞银（香港）基金系列 ? 中国机会股票基金（美元） 瑞银资产管理 （根据香港法律成立的开放式伞子单位信托） 截至 2022 年 6 月 30 日止期间的未经审计半年度报告 瑞银（香港）基金系列 – 中国机会股票基金（美元） 目录 1 页码 管理与行政管理 2 基金管理人报告 3 未经审计财务报表 损益和其他综合收益表 4 - 5 财务状况表 6 基金份额持有人应占资产净值变动表 7 - 8 现金流量表 9 业绩表现表 10 投资组合持仓变动表（未经审计） 11 - 13 投资组合（未经审计） 14 - 15 瑞银（香港）基金系列 – 中国机会股票基金（美元） 管理与行政管理 2 基金管理人 基金管理人法律顾问 瑞银资产管理（香港）有限公司 的近律师事务所 香港中环 金融街 8 号 国际金融中心二期 45 楼及 47 至 52 楼 香港中环 遮打道 18 号 历山大厦 5 楼 基金管理人董事会成员 审计师 Adolfo Oliete Galiano 安永会计师事务所 Mary Ann Yarisantos 香港鲗鱼涌 英皇道 979 号 太古坊一座 27 楼 Akiko Yagi (nee Ueno) James Alexander Benady 受托人、保管人兼基金登记机构 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司 香港皇后大道中 1 号 瑞银（香港）基金系列 – 中国机会股票基金（美元） 基金管理人报告 3 2022 年 6 月 30 日 2022 年上半年本基金跑赢基准指数。主要贡献来自我们超配金融板块，低配信息技术板块，以及持 有现金。但我们在金融板块的选股不太成功。低配能源也拖累了本基金的表现。在选股方面，主要 贡献因素是超配友邦保险集团和贵州茅台以及未持有蔚来汽车，而主要拖累是未持有中国建设银行 和比亚迪以及超配恒瑞医药。 瑞银（香港）基金系列 – 中国机会股票基金（美元） 损益和其他综合收益表 自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止期间 4 自 2022 年 1 月 1 日起 至 2022 年 6 月 30 日止期间 （未经审计） 自 2021 年 1 月 1 日起 至 2021 年 6 月 30 日止期间 （未经审计） 美元 美元 收入 股息收入 861,804 762,302 银行存款相关利息收入 650 1,288 计入当期损益的金融资产 公允价值净变动 (8,252,770) (5,053,682) 净汇兑差额 (80,550) 11,085 (7,470,866) (4,279,007) 支出 审计师酬金 6,521 6,651 法律及专业费支出 5,942 8 管理费支出附注 2 276,438 426,308 注册登记费支出附注 1 3,000 3,000 受托人费用支出附注 1 19,404 29,448 保管费及银行费用附注 1 4,315 7,048 交易成本附注 1、附注 2 23,686 82,647 利息支出附注 1 - 634 其他支出附注 1、附注 2 42,399 55,831 381,705 611,575 税前营业亏损 (7,852,571) (4,890,582) 预扣税 (33,657) (22,958) 基金份额持有人应占资产净值减少和 本期综合收益总计 (7,886,228) (4,913,540) 瑞银（香港）基金系列 – 中国机会股票基金（美元） 损益和其他综合收益表（续） 自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止期间 5 附注 1： 在分别截至 2022 年和 2021 年 6 月 30 日止的期间，注册登记费支出、受托人费用支出以 及利息支出系支付给受托人或其关联人，支付给受托人或其关联人的其他相关金额如下： 截至 2022 年 6 月 30 日止期间 （未经审计） 美元 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 （未经审计） 美元 保管费及银行费用 4,272 7,013 交易成本 984 215 其他支出 14,811 10,786 附注 2： 在分别截至 2022 年和 2021 年 6 月 30 日止的期间，管理费支出系支付给基金管理人， 支付给基金管理人或其关联人的其他相关金额如下： 截至 2022 年 6 月 30 日止期间 （未经审计） 美元 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 （未经审计） 美元 交易成本 – 1,768 其他支出 25,245 44,440 瑞银（香港）基金系列 – 中国机会股票基金（美元） 财务状况表 2022 年 6 月 30 日 6 2022 年 6 月 30 日 （未经审计） 2021 年 12 月 31 日 （经审计） 美元 美元 资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 53,186,961 58,558,489 应收股息 191,925 18,685 应收银行利息 153 153 发行份额相关应收款项 2,536 189 经纪商应付款项 111,508 - 存放银行的现金 2,242,306 3,441,680 资产总计 55,735,389 62,019,196 负债 应付管理费 61,389 79,804 应付受托人费用 3,095 3,708 应付审计费 6,026 13,150 有关赎回份额的应付款项 182,831 489 应付经纪商款项 111,530 - 其他应付账款 7,944 10,643 负债总计（不含基金份额持有人 应占资产净值） 372,815 107,794 基金份额持有人 应占资产净值 55,362,574 61,911,402 每份额资产净值 A 类港元-acc 15.380 17.695 A 类美元-acc 144.856 166.658 I-P 类港元-acc 12.102 13.817 M 类人民币-acc 11.993 14.159 附注： 本子基金的半年度报告，依据与瑞银（香港）系列基金截至 2021 年 12 月 31 日止年度的 年度财务报表采纳的相同会计政策编制。 瑞银（香港）基金系列 – 中国机会股票基金（美元） 基金份额持有人应占资产净值变动表 自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止期间 7 自 2022 年 1 月 1 日起 至 2022 年 6 月 30 日止期间 （未经审计） 自 2021 年 1 月 1 日起 至 2021 年 6 月 30 日止期间 （未经审计） 美元 美元 截至期初 61,911,402 72,812,588 发行份额 6,929,417 24,075,642 赎回份额 (5,592,017) (12,700,369) 本期综合亏损总计 (7,886,228) (4,913,540) 截至期末 55,362,574 79,274,321 自 2022 年 1 月 1 日起 至 2022 年 6 月 30 日止期间 自 2021 年 1 月 1 日起 至 2021 年 6 月 30 日止期间 份额 份额 A 类港元-acc 截至期初 233,813.718 334,846.646 发行份额 240,636.040 111,981.247 赎回份额 (247,201.537) (209,147.238) 截至期末 227,248.221 237,680.655 A 类美元-acc 截至期初 86,217.744 103,303.842 发行份额 66,930.679 10,411.161 赎回份额 (72,206.287) (17,384.799) 截至期末 80,942.136 96,330.204 I-P 类港元-acc 截至期初 3,134,113.088 2,192,647.903 发行份额 559,256.836 975,225.115 赎回份额 (381,776.436) (174,259.969) 截至期末 3,311,593.488 2,993,613.049 瑞银（香港）基金系列 – 中国机会股票基金（美元） 基金份额持有人应占资产净值变动表（续） 自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止期间 8 自 2022 年 1 月 1 日起 至 2022 年 6 月 30 日止期间 自 2021 年 1 月 1 日起 至 2021 年 6 月 30 日止期间 份额 份额 M 类人民币-acc 截至期初 7,047.240 - 发行份额 2,228.930 - 赎回份额 (3,799.080) - 截至期末 5,477.090 - 瑞银（香港）基金系列 – 中国机会股票基金（美元） 现金流量表 自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止期间 9 自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止期间 （未经审计） 自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止期间 （未经审计） 美元 美元 经营活动产生的现金流量 税前营业亏损 (7,852,571) (4,890,582) 经以下项目调整： 股息收入 (861,804) (762,302) 银行存款相关利息收入 (650) (1,288) 利息支出 - 634 运营资本变动前营业利润 (8,715,025) (5,653,538) 计入当期损益的金融资产的公允价 值减少/（增加） 5,371,528 (4,583,268) 经纪商应付款项（增加）/减少 (111,508) 774,780 应付管理费减少 (18,415) (1,172) 应付受托人费用减少 (613) (816) 应付审计费减少 (7,124) (6,049) 应付经纪商款项增加 111,530 1,598,951 其他应付账款减少 (2,699) (2,935) 用于经营活动的现金 (3,372,326) (7,874,047) 收到的股息 688,564 581,739 收到的银行存款相关利息 650 1,280 支付的利息支出 - (634) 支付的预扣税 (33,657) (22,958) 用于经营活动的现金流量净额 (2,716,769) (7,314,620) 融资活动产生的现金流量 发行份额所得收入 6,927,070 24,093,698 赎回份额所付款项 (5,409,675) (12,206,580) 来自融资活动的现金流量净额 1,517,395 11,887,118 现金及现金等价物净 （减少）/增加 (1,199,374) 4,572,498 期初时的现金及现金等价物 3,441,680 6,989,837 期末时的现金及现金等价物 2,242,306 11,562,335 现金及现金等价物分析 存放银行的现金 2,242,306 11,562,335 2,242,306 11,562,335 瑞银（香港）基金系列 – 中国机会股票基金（美元） 业绩表现表 2022 年 6 月 30 日 10 基金份额持有人应占资产净值 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资产净值 55,362,574 美元 61,911,402 美元 72,812,588 美元 每份额资产净值 -A 类港元-acc 120.687 港元 137.961 港元 188.638 港元 -A 类美元-acc 144.856 美元 166.667 美元 229.135 美元 -I-P 类港元-acc 94.964 港元 107.730 港元 145.050 港元 -M 类人民币-acc 80.404 人民币 90.042 人民币 - 每份额最高发行价和最低赎回价 2022 2021 高 低 高 低 -A 类港元-acc 143.614 港元 99.073 港元 223.117 港元 135.174 港元 -A 类美元-acc 173.747 美元 119.218 美元 271.059 美元 163.148 美元 -I-P 类港元-acc 112.239 港元 77.605 港元 171.908 港元 105.505 港元 -M 类人民币-acc 92.925 人民币 63.629 人民币 104.492 人民币 88.483 人民币 2020 2019 高 低 高 低 -A 类港元-acc 191.478 港元 125.155 港元 146.461 港元 98.177 港元 -A 类美元-acc 232.692 美元 151.886 美元 177.137 美元 118.370 美元 -I-P 类港元-acc 146.492 港元 95.079 港元 110.891 港元 73.397 港元 2018 20171 高 低 高 低 -A 类港元-acc 111.732 港元 99.142 港元 - - -A 类美元-acc 167.613 美元 119.344 美元 148.069 美元 99.834 美元 -I-P 类港元-acc 102.566 港元 73.907 港元 - - 1 自 2017 年 3 月 3 日（起始运作日）起至 2017 年 12 月 31 日止期间。 瑞银（香港）基金系列 – 中国机会股票基金（美元） 投资组合持仓变动表（未经审计） 自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止期间 11 截至 2022 年 1 月 1 日 增加 减少 截至 2022 年 6 月 30 日 ABBISKO CAYMAN LTD ORD USD.00001 52,000 - - 52,000 AIA GROUP LTD 123,200 - 123,200 - ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD USD.000003125 253,000 42,400 - 295,400 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H HKD1 269,500 - - 269,500 ARCHOSAUR GAMES INC ORD USD.00001 197,000 - 197,000 - BRII BIOSCIENCES LTD ORD NPV 26,500 - - 26,500 BRONCUS HOLDING CORP ORD USD.000025 35,000 - - 35,000 CHANJET INFORMATION TECH-H SHRS ORD CNY1 844,700 176,400 - 1,021,100 CHEERWIN GROUP LTD ORD USD.0000002 534,500 - - 534,500 CHINA EVERBRIGHT LTD 474,000 - 474,000 - CHINA GAS HOLDINGS LIMITED 206,600 - - 206,600 CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD ORD NPV 2,204,000 - - 2,204,000 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS ORD CNY1 477,000 139,500 - 616,500 CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL H SHS ORD NPV - 236,000 - 236,000 CHINA RESOURCES LAND LIMITED HKD0.1 308,000 12,000 - 320,000 CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD ORD HKD0.00001 31,652 - 31,652 - CHINASOFT INTL LTD 1,884,000 - 204,000 1,680,000 COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDIN ORD NPV 133,000 - - 133,000 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD HKD0.1 1,912,160 156,000 - 2,068,160 FAR EAST HORIZON LTD ORD HKD0.01 2,104,000 - - 2,104,000 GEMDALE PROPERTIES AND INVESTMENT CORPORATION LIMITED ORD HKD0.1 4,422,000 - - 4,422,000 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD HKD1 54,600 24,400 - 79,000 瑞银（香港）基金系列 – 中国机会股票基金（美元） 投资组合持仓变动表（未经审计）（续） 自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止期间 12 截至 2022 年 1 月 1 日 增加 减少 截至 2022 年 6 月 30 日 JD COM INC - CL A ORD USD0.00002 - 4,933 - 4,933 JINKE SMART SERVICES GROUP-H ORD CNY1.000000000 - 223,200 - 223,200 JINMAO PROPERTY SERVICES CO ORD NPV - 33,293 - 33,293 JOINN LABORATORIES CHINA C-H ORD NPV - 68,800 - 68,800 KEYMED BIOSCIENCES INC ORD NPV 21,500 - - 21,500 KINDSTAR GLOBALGENE TECHNOLO ORD USD.001 1,175,500 - - 1,175,500 KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR ADR (1 ADR REPS 15.0000 ORD SHRS) 33,300 - - 33,300 KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD CNY1 CC 18,000 200 - 18,200 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD ORD HKD0.1 253,000 47,500 - 300,500 MEITUAN DIANPING ORD HKD0.00001 75,700 4,700 - 80,400 MICROTECH MEDICAL HANGZHOU-H ORD CNY1 27,200 - - 27,200 NAYUKI HOLDINGS LTD ORD NPV 71,000 - - 71,000 NETEASE INC ORD USD.0001 242,000 24,900 22,000 244,900 OCUMENSION THERAPEUTICS ORD NPV 131,500 - - 131,500 PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD ORD HKD0.000005 55,600 - 12,800 42,800 PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LIMITED H SHARES 665,000 - 22,000 643,000 SHANGHAI KINDLY INSTRUMENT-H ORD CNY1 90,200 - - 90,200 SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ORD HKD1 864,000 - - 864,000 SSY GROUP LTD ORD HKD0.02 1,256,000 - - 1,256,000 SUN KING TECHNOLOGY GROUP LTD ORD HKD0.1 252,000 272,000 524,000 - TAL EDUCATION GROUP - ADR (1 ADR REPS 2 ORD SHARES) 16,717 - 16,717 - 瑞银（香港）基金系列 – 中国机会股票基金（美元） 投资组合持仓变动表（未经审计）（续） 自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止期间 13 截至 2022 年 1 月 1 日 增加 减少 截至 2022 年 6 月 30 日 TENCENT HLDGS LTD 104,500 5,800 4,500 105,800 TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR ADR (1 ADR REPS 2 ORD SHRS) 35,850 - - 35,850 Times Neighborhood Holdings Ltd HKD0.01 - 551,000 - 551,000 TUYA INC ADR (1 ADR REPS 1.0000 ORD SHRS) 16,500 - - 16,500 WENZHOU KANGNING HOSPITAL CO L ORD HKD 1 35,200 - 19,900 15,300 WULIANGYE YIBIN CO LTD-A ORD CNY 1 SZHK 48,401 - 19,600 28,801 YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD ORD HKD 244,000 39,000 - 283,000 ZHENGZHOU COAL MNING MACHINERY GROUP CO LTD H SHS ORD CNY1 394,400 - - 394,400 瑞银（香港）基金系列 – 中国机会股票基金（美元） 投资组合（未经审计） 2022 年 6 月 30 日 14 持仓量 公允价值 美元 占资产净值的 百分比（%） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产 上市权益证券 中国内地 KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD CNY1 CC 18,200 5,551,594 10.03 WULIANGYE YIBIN CO LTD-A ORD CNY 1 SZHK 28,801 867,484 1.57 6,419,078 11.60 香港 ABBISKO CAYMAN LTD ORD USD.00001 52,000 23,724 0.04 ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD USD.000003125 295,400 4,212,498 7.61 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H HKD1 269,500 1,167,715 2.11 BRII BIOSCIENCES LTD ORD NPV 26,500 28,570 0.05 BRONCUS HOLDING CORP ORD USD.000025 35,000 12,935 0.02 CHANJET INFORMATION TECH-H SHRS ORD CNY1 1,021,100 923,902 1.67 CHEERWIN GROUP LTD ORD USD.0000002 534,500 162,796 0.29 CHINA GAS HOLDINGS LIMITED 206,600 319,104 0.58 CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD ORD NPV 2,204,000 592,643 1.07 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS ORD CNY1 616,500 4,124,692 7.45 CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL H SHS ORD NPV 236,000 252,032 0.45 CHINA RESOURCES LAND LIMITED HKD0.1 320,000 1,492,554 2.70 CHINASOFT INTL LTD 1,680,000 1,719,190 3.11 COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDIN ORD NPV 133,000 592,377 1.07 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD HKD0.1 2,068,160 2,053,150 3.71 FAR EAST HORIZON LTD ORD HKD0.01 2,104,000 1,764,293 3.19 GEMDALE PROPERTIES AND INVESTMENT CORPORATION LIMITED ORD HKD0.1 4,422,000 400,107 0.72 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD HKD1 79,000 3,886,096 7.02 JD COM INC - CL A ORD USD0.00002 4,933 158,923 0.29 JINKE SMART SERVICES GROUP-H ORD CNY1 223,200 574,572 1.04 JINMAO PROPERTY SERVICES CO ORD NPV 33,293 20,365 0.04 JOINN LABORATORIES CHINA C-H ORD NPV 68,800 579,547 1.05 KEYMED BIOSCIENCES INC ORD NPV 21,500 90,417 0.16 KINDSTAR GLOBALGENE TECHNOLO ORD USD.001 1,175,500 325,073 0.59 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD ORD HKD0.1 300,500 1,418,835 2.56 MEITUAN DIANPING ORD HKD0.00001 80,400 1,989,777 3.59 MICROTECH MEDICAL HANGZHOU-H ORD CNY1 27,200 34,316 0.06 NAYUKI HOLDINGS LTD ORD NPV 71,000 60,170 0.11 NETEASE INC ORD USD.0001 244,900 4,497,300 8.12 OCUMENSION THERAPEUTICS ORD NPV 131,500 235,284 0.42 PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD ORD HKD0.000005 42,800 126,814 0.23 瑞银（香港）基金系列 – 中国机会股票基金（美元） 投资组合（未经审计）（续） 2022 年 6 月 30 日 15 持仓量 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 （%） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产（续） 上市权益证券（续） 香港（续） PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LIMITED H SHARES 643,000 4,371,641 7.90 SHANGHAI KINDLY INSTRUMENT-H ORD CNY1 90,200 258,636 0.47 SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ORD HKD1 864,000 850,022 1.54 SSY GROUP LTD ORD HKD0.02 1,256,000 670,661 1.21 TENCENT HLDGS LTD 105,800 4,778,356 8.63 TIMES NEIGHBORHOOD HOLDINGS ORD HKD.01 551,000 120,776 0.22 WENZHOU KANGNING HOSPITAL CO L ORD HKD 1 15,300 23,593 0.04 YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD ORD HKD 283,000 1,020,639 1.84 ZHENGZHOU COAL MNING MACHINERY GROUP CO LTD H SHS ORD CNY1 394,400 462,406 0.83 46,396,501 83.80 美国 KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR ADR (1 ADR REPS 15.0000 ORD SHRS) 33,300 148,185 0.27 TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR ADR (1 ADR REPS 2 ORD SHRS) 35,850 179,967 0.32 TUYA INC ADR (1 ADR REPS 1.0000 ORD SHRS) 16,500 43,230 0.08 371,382 0.67 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产总计 53,186,961 96.07 投资总计 53,186,961 96.07 投资总计，按成本 69,577,396 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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