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| 融通新蓝筹混合(161601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2945 | ||||||||
| 基金代码 | 161601 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-01-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通新蓝筹证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国建设银行已于2004年01月30日复核了本公告。 截止2003年12月31日,融通新蓝筹证券投资基金资产净值为1,369,845,100.40元。基金单位资产净值为1.0797元。 二、基金投资组合 (一)按行业分类的股票投资组合 序号分类 市值(元)市值 占净值比例 1农、林、牧、渔业 260,130.00 0.02% 2采掘业 30,411,307.14 2.22% 3制造业 519,920,028.91 37.95% 其中：C0食品、饮料 94,039,698.45 6.87% C1纺织、服装、皮毛 C2木材、家具 C3造纸、印刷 C4石油、化学、塑胶、塑料 87,099,651.72 6.36% C5电子 38,377,347.04 2.80% C6金属、非金属 132,177,477.25 9.65% C7机械、设备、仪表 142,204,679.65 10.38% C8医药、生物制品 26,021,174.80 1.90% C9其他制造业 4电力、煤气及水的生产和供应业 110,218,173.33 8.05% 5建筑业 3,728,979.59 0.27% 6交通运输、仓储业 180,416,724.89 13.17% 7信息技术业 11,757,775.70 0.86% 8批发和零售贸易 18,156,694.08 1.33% 9金融、保险业 47,780,018.99 3.49% 10房地产业 11社会服务业 12传播与文化产业 7,600,677.75 0.55% 13综合类 总计 930,250,510.38 67.91% (二)国债、货币资金合计 截止2003年12月31日,融通新蓝筹证券投资基金持有国债(不含应收利息)及货币资金为393,478,815.062)2$',&+元,占基金资产净值的28.72%。 三 其他债券投资 截止2003年12月31日,融通新蓝筹证券投资基金持有除国债外的其他债券市值为(不含应收利息)52,026,390.70&元,占基金资产净值的3.80%。 三、基金投资前十名股票明细 序号名称 市值(元) 占净值比例 1上海机场 68,233,111.23 4.98% 2威孚高科 64,379,190.68 4.70% 3长江电力 50,791,104.00 3.71% 4青岛啤酒 46,581,981.75 3.40% 5申能股份 42,849,293.79 3.13% 6海螺水泥 41,649,283.40 3.04% 7中海发展 39,743,898.48 2.90% 8江西铜业 35,116,638.42 2.56% 9上海石化 33,780,852.10 2.47% 10招商银行 33,584,788.99 2.45% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票及银行间市场债券按成本价计算。 (二)货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。 (三)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (四)截止2003年12月31日,基金应收利息、应收申购款、应付赎回款、赎回费、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收应付款项等合计为贷方余额5,910,615.74#元,与股票市值930,250,510.38元、国债、其他债券市值及货币资金合计445,505,205.76+元相抵后等于基金资产净值。 融通基金管理有限公司 二○○四年一月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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