最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 融通债券A/B(161603) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2944 | ||||||||
| 基金代码 | 161603 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-01-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通债券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | (2003年第1号) 一、重要提示 本基金托管人中国工商银行已于2004年1月30日复核了本公告。 截止2003年12月31日,融通债券投资基金资产净值为832,025,576.17元。每份基金单位资产净值为1.024元。 二、基金投资组合 (一) 按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值(元) 占净值比例 1 国家债券 210,333,312.00 25.28% 2 金融债券 190,645,500.00 22.91% 3 企业债券 15,000,000.00 1.80% 4 可转换债券 309,907,187.02 37.25% 合计 725,885,999.02 87.24% (二) 货币资金合计 截止2003年12月31日,本基金货币资金合计为120,903,111.07元(含当日证券清算款),占基金资产净值的14.53%。 三、基金投资前五名债券明细 序号 债券名称 市值(元) 占净值比例 1 邯钢转债 105,193,142.80 12.64% 2 20国债4 85,819,944.00 10.31% 3 21国债3 66,007,368.00 7.93% 4 雅戈转债 61,445,067.30 7.39% 5 99国开01 60,432,000.00 7.26% 四、报告附注 (一) 本基金属于债券基金,不进行股票投资。 (二) 报告项目的计价方法：基金持有的交易所上市债券采用公告内容截止日的市场收盘价计算,未上市债券及银行间市场债券按成本价计算。 (三) 截止2003年12月31日,本基金应收利息、应收申购款、应付管理费、托管费、赎回费、佣金等其他应收应付款项合计为贷方余额14,763,533.92元,与债券市值及货币资金合计相抵后等于基金资产净值。 融通基金管理有限公司 二○○四年一月三十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |