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| 基金通乾(500038) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2942 | ||||||||
| 基金代码 | 500038 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-01-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通乾证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | (2003年第4号) 一、重要提示 本基金托管人中国建设银行已于2004年1月30日复核了本公告。 截止2003年12月31日,通乾证券投资基金资产净值为2,082,511,696.68元。基金单位资产净值为1.0413元。 二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 233,450.00 0.01% 2 采掘业 43,228,735.68 2.08% 3 制造业 849,098,356.21 40.77% 其中：C0食品、饮料 162,302,988.59 7.79% C1纺织、服装、皮毛 C2木材、家具 C3造纸、印刷 C4石油、化学、塑胶、塑料 148,239,333.91 7.12% C5电子 47,001,918.00 2.26% C6金属、非金属 255,476,463.75 12.27% C7机械、设备、仪表 157,631,737.16 7.57% C8医药、生物制品 78,445,914.80 3.77% C9其他制造业 4 电力、煤气及水的生产和供应业 161,506,786.34 7.76% 5 建筑业 4,569,500.190.22% 6 交通运输、仓储业 314,757,597.17 15.11% 7 信息技术业 55,328,643.98 2.66% 8 批发和零售贸易 13,445,979.96 0.65% 9 金融、保险业 62,696,365.50 3.01% 10 房地产业 11 社会服务业 12 传播与文化产业 38,214,000.00 1.84% 13 综合类 3,500,000.00 0.17% 合计 1,546,579,415.03 74.27% (二) 国债、货币资金合计 截止2003年12月31日,通乾证券投资基金持有国债(不含应收利息)及货币资金合计为447,118,935.14元,占基金资产净值的21.47%。 三 其他债券投资 截止2003年12月31日,通乾证券投资基金持有除国债外的其他债券市值为(不含应收利息)88,227,144.40)$##,#&元,占基金资产净值的4.24%。三、基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市值(元) 占净值比例 1 上海机场 85,608,069.15 4.11% 2 宝钢股份 80,723,500.00 3.88% 3 同仁堂 78,445,914.80 3.77% 4 海螺水泥 76,450,745.45 3.67% 5 长江电力 73,221,083.52 3.52% 6 中海发展 62,986,174.68 3.02% 7 招商银行 59,672,604.20 2.87% 8 申能股份 58,402,301.15 2.80% 9 威孚高科 53,603,609.50 2.57% 10 江西铜业 48,500,382.30 2.33% 四、报告附注 (一) 报告项目的计价方法：基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票及银行间市场债券按成本价计算。 (二) 货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。 (三) 基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (四) 截止2003年12月31日,基金应收利息、买入返售债券、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收应付款项等合计为借方余额586,202.11元,与股票市值1,546,579,415.03元、国债、其他债券及货币资金合计535,346,079.54元相加等于基金资产净值。 融通基金管理有限公司 二○○四年一月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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