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| 国金鑫安保本(000749) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 294163 | ||||||||
| 基金代码 | 000749 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-09-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 封闭期内国金通用鑫安保本混合型证券投资基金周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期： 2014-09-05 公告送出日期：2014-09-06 基金名称 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 基金简称 国金通用鑫安保本 基金主代码 000749 基金管理人 国金通用基金管理有限公司 基金管理人代码 50690000 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金托管人代码 20070000 基金资产净值（单位：人民币元） 1,444,434,614.98 基金份额净值（单位：人民币元） 1.001 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额（单位：元/10份基金份额） 其他事项说明 -（场内） -（场外） - - 注： - |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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