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弘毅远方港股通智选领航混合C(011158)  基金公开信息
流水号 2935513
基金代码 011158
公告日期 2022-08-27
编号 1
标题 弘毅远方基金管理有限公司关于《弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金2022年第2季度报告》的更正公告
信息全文 　　弘毅远方基金管理有限公司于2022年7月20日在本公司网站和中国证监会基金电子披露网站披露了《弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金2022年第2季度报告》，现对第五章“投资组合报告”中“5.1报告期末基金资产组合情况”更正如下：
　　5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 377,398,287.47 87.43
其中：股票 377,398,287.47 87.43
2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 43,052,714.05 9.97
8 其他各项资产 11,226,906.75 2.60
9 合计 431,677,908.27 100.00
　　注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为314,114,387.91元，占基金资产净值比例为75.07%。
　　除以上更正事项外，其他内容保持不变。上述更正未对基金份额持有人利益造成实质影响，由此给投资者带来不便，本公司深表歉意。特此公告。
　　弘毅远方基金管理有限公司
　　2022年8月27日
基金信息类型 更正公告
公告来源 证券日报
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