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| 南方新优享灵活配置混合A(000527) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 293530 | ||||||||
| 基金代码 | 000527 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-09-02 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 南方基金关于旗下基金2014年半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 日期 基金代码 基金名称 资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 20140630 202001 南方稳健 3,377,676,621.45 0.8349 2.6699 20140630 202101 南方宝元 1,177,058,125.37 1.3338 2.6538 20140630 202202 南方避险 8,274,041,816.28 2.5697 3.2387 20140630 160105 南方积配 1,304,927,189.49 0.9906 2.5032 20140630 160106 南方高增 2,709,900,464.5 1.3832 3.0202 20140630 202102 南方多利C 1,178,495,692.14 1.0781 1.3994 20140630 202103 南方多利A 1,002,088,257.18 1.0794 1.4159 20140630 202002 南稳贰号 3,201,560,694.7 0.4578 1.7383 20140630 202003 南方绩优 6,770,285,680.57 1.2041 2.1408 20140630 202005 南方成份 7,154,037,832.77 0.8125 0.8325 20140630 202801 南方全球 10,479,815,162.05 0.779 0.779 20140630 202007 南方隆元 3,376,531,071.81 0.466 0.466 20140630 202009 南方盛元 1,498,851,633.43 0.81 0.908 20140630 202011 南方价值 1,398,239,406.59 1.205 1.725 20140630 202211 南方恒元 1,978,015,855.46 1.066 1.276 20140630 202015 南方300联接 1,281,242,434.88 0.7736 0.9336 20140630 184698 基金天元(已退市) 2,733,569,389.33 0.9112 4.1332 20140630 159925 南方300(ETF) 1,693,915,425.05 0.849 0.7443 20140630 160119 南方500 4,472,010,611.07 0.9616 1.0316 20140630 510500 500ETF 5,006,211,211.82 1.1017 1.1017 20140630 202019 南方策略 438,411,463.59 0.658 0.678 20140630 202017 南方深成 1,020,838,036.8 0.5976 0.5976 20140630 159903 深成ETF 1,573,878,186.07 0.7725 0.57 20140630 202105 南方广利A/B 658,095,657.56 1.117 1.157 20140630 202107 南方广利C 292,423,711.75 1.101 1.141 20140630 160121 南方金砖 124,638,970.13 0.822 0.842 20140630 202023 南方成长 1,086,620,160.5 1.063 1.063 20140630 160123 南方50债A 40,575,194.64 1.0817 1.1117 20140630 160124 南方50债C 51,029,317.47 1.0687 1.0987 20140630 202212 南方保本 713,867,950.16 1.003 1.115 20140630 202021 南方小康 152,257,732.19 0.6559 0.6759 20140630 510160 小康ETF 179,944,055.01 0.2911 0.7242 20140630 160125 南方中国 46,898,178.74 1.0714 1.1614 20140630 160127 南方消费 107,648,025.75 0.955 1.01 20140630 150049 南方消费收益 0 1.019 1.149 20140630 150050 南方消费进取 0 0.891 0.873 20140630 160128 南方金利A 1,046,649,740.76 1.059 1.133 20140630 160129 南方金利C 709,659,787.53 1.054 1.127 20140630 202108 南方润元A/B 509,965,971.2 1.049 1.059 20140630 202110 南方润元C 366,673,408.7 1.041 1.051 20140630 202027 南方高端装备 43,641,117.63 0.985 1.035 20140630 202213 南方安心 1,686,460,844.67 1.055 1.055 20140630 202025 南方380 157,475,954.61 0.9238 0.9238 20140630 510290 380ETF 178,317,311.44 0.9266 0.9266 20140630 160130 南方永利A 333,395,358.37 1.061 1.077 20140630 000022 南方中票A 267,297,855.55 1.0609 1.0609 20140630 000023 南方中票C 64,798,769.16 1.0569 1.0569 20140630 000086 南方稳利A 865,914,658.68 1.066 1.086 20140630 000355 南方丰元A 236,194,346.93 1.075 1.075 20140630 000356 南方丰元C 153,783,219.57 1.073 1.073 20140630 160131 南方聚利 309,000,721.68 1.049 1.049 20140630 000452 南方医保 1,293,730,701.33 1.017 1.017 20140630 000527 南方新优享 2,039,666,902.72 1.014 1.014 20140630 000563 南方通利A 368,739,431.97 1.004 1.004 20140630 000564 南方通利C 302,908,624.96 1.003 1.003 20140630 160132 南方永利C 1,641,132.11 1.059 1.075 20140630 000554 中国梦基金 1,195,819,989.58 1.001 1.001 日期 基金代码 基金名称 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（%） 20140630 202301 南方现金A 68,820,474,221.35 1.25721 4.455 20140630 202302 南方现金B 32,003,837,752.28 1.32506 4.702 20140630 202303 南方理财14天A 2,853,219,451.27 2.0363 4.659 20140630 202304 南方理财14天B 519,350,419.18 2.116 4.952 20140630 202305 南方理财60天A 902,820,723.01 1.0851 4.112 20140630 202306 南方理财60天B 55,651,991.32 1.1633 4.399 20140630 202307 南方理财30天A 202,343,672.21 1.1005 4.054 20140630 202308 南方理财30天B 24,150,548.87 1.1802 4.345 20140630 000493 南方现金通A 24,769,534.51 1.5206 4.083 20140630 000494 南方现金通B 70,721,349.39 1.5466 4.145 20140630 000495 南方现金通C 992,751,523.81 1.5685 4.145 20140630 000687 南方薪金宝 272,139,626.03 1.1203 4.159 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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