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华富安华债券A(010473)  基金公开信息
流水号 2933270
基金代码 010473
公告日期 2022-08-25
编号 7
标题 华富基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
信息全文
  华富基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下部分基金参加良信股份(代码002706)非公开发行股票的认购。上海良信电器股份有限公司已发布《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行股票发行情况暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,我公司现将旗下基金投资上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金
资产净值比例 账面价值(元)
账面价值占
基金资产净
值比例
限售期
华富强化回报
债券型证券投
资基金
2,393,981 35,000,002.22 0.58% 32,629,961.03 0.54% 6个月
华富收益增强
债券型证券投
资基金
1,709,986 24,999,995.32 0.62% 23,307,109.18 0.58% 6个月
华富弘鑫灵活
配置混合型证
券投资基金
102,599 1,499,997.38 0.48% 1,398,424.37 0.45% 6个月
华富益鑫灵活
配置混合型证
券投资基金
102,599 1,499,997.38 0.55% 1,398,424.37 0.51% 6个月
华富安华债券
型证券投资基

1,367,989 19,999,999.18 0.38% 18,645,690.07 0.36% 6个月
华富智慧城市
灵活配置混合
型证券投资基

68,400 1,000,008.00 1.92% 932,292.00 1.79% 6个月
  注:基金资产净值、账面价值为2022年8月23日数据。
  特此公告。
  华富基金管理有限公司
  2022年8月25日

基金信息类型 投资品种
公告来源 中国证券报
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