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| 金元顺安金元宝货币A类(620010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 293202 | ||||||||
| 基金代码 | 620010 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-09-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元惠理金元宝货币市场基金封闭期收益公告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金名称 金元惠理金元宝货币市场基金 基金简称 金元惠理金元宝货币 基金主代码 620010 基金管理人 金元惠理基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 基金合同生效日 2014年8月1日 申购赎回及转换业务起始日 2014年9月1日 封闭期 2014年8月1日-2014年8月31日 下属两级基金的基金简称 金元惠理金元宝A类 金元惠理金元宝B类 下属两级基金的交易代码 620010 620011 封闭期最后一日下属两级基金的资产净值 102,272,457.07 296,438,517.88 封闭期下属两级基金的每万份基金已实现收益 32.5392 34.5116 封闭期最后一日期间下属两级基金的7日年化收益率 3.822% 4.062% 注：本基金收益分配采取“每日分配、按月结转”的方式。 金元惠理基金管理有限公司 2014年9月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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