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| 方正富邦鸿远债券A(015908) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2931754 | ||||||||
| 基金代码 | 015908 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 方正富邦鸿远债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 方正富邦鸿远债券型证券投资基金 基金简称 方正富邦鸿远债券 基金主代码 015908 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年7月28日 基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 方正富邦基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》” ）等法律法 规以及《方正富邦鸿远债券型证券投资基金基金合同》、 《方正富邦鸿远债券型证券投资基金招募说明书》等 申购起始日 2022年8月29日 赎回起始日 2022年8月29日 转换转入起始日 2022年8月29日 转换转出起始日 2022年8月29日 定期定额投资起始日 2022年8月29日 下属分级基金的基金简称 方正富邦鸿远债券A 方正富邦鸿远债券C 下属分级基金的交易代码 015908 015909 该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定 额投资 是 是 2.日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金投资港股通标的股票且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回或其他业务，具体以届时发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 原则上，投资者通过基金管理人之外的销售机构首次单笔申购本基金的最低金额为1元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为1元；通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为1元，追加申购单笔最低金额为1元。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。 投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。 3.2申购费率 本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。A类基金份额的申购费率如下表。投资者如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。具体费率如下： 申购金额（M） A类份额申购费率 M＜100万元 0.80% 100万元≤M＜300万元 0.50% 300万元≤M＜500万元 0.30% M≥500万元 1000元/笔 申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金A类基金份额的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 3.3其他与申购相关的事项 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 通过各销售机构赎回的，每次赎回基金份额不得低于1份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。若某笔赎回将导致投资者在销售机构保留的基金余额不足1份时，登记机构有权将投资者在该销售机构保留的剩余基金份额一次性全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。 在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 4.2赎回费率 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金A类/C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，对投资者收取的赎回费全额计入基金财产，具体如下： 持有基金份额期限（N） A类/C类基金份额赎回费率 N＜7天 1.50% N≥7天 0% 本基金对基金份额持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费，全额计入基金财产。 4.3其他与赎回相关的事项 1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费用。 5.日常转换业务 5.1转换费率 1、转换费用由二部分组成：转出基金的赎回费和申购补差费两部分。 2、赎回费：每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费根据相关法律法规及基金合同、招募说明书的规定收取。 3、申购补差费：每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时，收取转入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费用）档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。 4、基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。 5、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财承担，收益归所有。 5.2其他与转换相关的事项 1、可转换基金 本基金转换业务适用于本基金和以本基金管理人为注册登记机构的其他已开放转换业务的开放式基金之间的转换。本基金A类基金份额和C类基金份额之间暂不允许进行相互转换。 2、由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。 3、本基金在部分代销机构开通基金转换业务，并参加代销机构各种电子渠道基金转换申购费率优惠活动。是否开通本基金转换业务及基金转换申购费率的优惠措施请关注代销机构的相关公告或通知。 6.定期定额投资业务 6.1 定期定额投资业务，是指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式。 6.2 业务规则与相关公告请登录本公司网站（http://www.founderff.com）及相关销售机构网站查询。基金管理人将根据业务发展情况，增加或变更办理定期定额投资业务的销售机构，届时将依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒体上公告。 6.3 定期定额申购费率的说明 定期定额投资业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。具体实施的费率以销售机构当时有效的业务规定或相关公告为准。 6.4 投资金额 投资者可通过本公司指定的销售机构申请开办基金定期定额投资业务并约定每期扣款时间及固定的投资金额，该投资金额即为申购金额。具体申购金额限制以销售机构有关规定为准。 本基金在部分代销机构开通定期定额投资业务，并参加代销机构各种电子渠道基金定期定额投资申购费率优惠活动。是否开通本基金定期定额投资业务、定期定额投资的起点及定期定额投资申购费率的优惠措施请关注代销机构的相关公告或通知，需要注意的是，定期定额投资的起点不得低于本基金招募说明书中规定的最低扣款金额。 6.5定期定额投资业务变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。 7.基金销售机构 7.1直销机构 本基金直销机构为本公司的直销柜台。 地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间 邮编：100101 电话：010-57303850、010-57303803 传真：010-57303716 联系人：赵静 客户服务电话：4008180990（免长途话费） 网址：www.founderff.com 7.2代销机构 本基金的代销机构包括： （1）方正证券股份有限公司 地址：长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 法定代表人：施华 客服电话：95571 网址：www.foundersc.com （2）安信证券股份有限公司 地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人：黄炎勋 客服电话：95517 网址：www.essence.com.cn （3）渤海证券股份有限公司 地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人：安志勇 客服电话：400-651-5988 网址：http://www.ewww.com.cn/ （4）东方财富证券股份有限公司 地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 法定代表人：戴彦 客服电话：95357 网址：http://www.18.cn （5）华西证券股份有限公司 地址：中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号 法定代表人：杨炯洋 客服电话：95584 网址：www.hx168.com.cn （6）北京汇成基金销售有限公司 地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 网址：https://www.hcfunds.com/ （7）中国银河证券股份有限公司 地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 法定代表人：陈亮 客服电话：95551 网址：www.chinastock.com.cn （8）招商证券股份有限公司 地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 客服电话：95565 网址：www.cmschina.com （9）中信证券股份有限公司 地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人：张佑君 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com （10）中信证券华南股份有限公司 地址：广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室 法定代表人：胡伏云 客服电话：95548 网址：http://www.gzs.com.cn （11）中信证券（山东）有限责任公司 地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人：陈佳春 客服电话：95548 网址：http://sd.citics.com （12）中信期货有限公司 地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层 法定代表人：张皓 客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （13）中信建投证券股份有限公司 地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 客服电话：4008-888-108 网址：www.csc108.com (14）一路财富（北京）基金销售有限公司 地址：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14 法定代表人：吴雪秀 客服电话：400-001-1566 网址：http://www.yilucaifu.com （15）济安财富（北京）基金销售有限公司 地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 法定代表人：杨健 客服电话：400-673-7010 网址：http://www.jianfortune.com （16）上海中正达广基金销售有限公司 地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 法定代表人：黄欣 客服电话：400-676-7523 网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web （17）嘉实财富管理有限公司 地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 法定代表人：张峰 客服电话：400-021-8850 网址：https://www.harvestwm.cn （18）上海基煜基金销售有限公司 地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 法定代表人：王翔 客服电话：400-820-5369 网址：https://www.jiyufund.com.cn/ （19）北京度小满基金销售有限公司 地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 法定代表人：盛超 客服电话：95055 网址：http://www.duxiaoman.com/ （20）奕丰基金销售有限公司 地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 法定代表人：TEO WEE HOWE 客服电话：400-684-0500 网址：http://www.ifastps.com.cn （21）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 法定代表人：张斌 客服电话：400-166-1188 网址：http://www.xinlande.com.cn （22）武汉市伯嘉基金销售有限公司 地址：武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室 法定代表人：陶捷 客服电话：400-027-9899 网址：http://www.buyfunds.cn （23）上海攀赢基金销售有限公司 地址：上海市闸北区广中西路1207号306室 法定代表人：郑新林 客服电话：021-68889082 网址：http://www.pytz.cn （24）京东肯特瑞基金销售有限公司 地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 法定代表人：邹保威 客服电话：4000888816 网址：https://kenterui.jd.com/ (25)华瑞保险销售有限公司 地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 法定代表人：杨新章 客服电话：952303 网址：http://www.huaruisales.com (26)北京中植基金销售有限公司 地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 法定代表人：武建华 客服电话：400-8180-888 网址：http://www.zzfund.com (27)浙江同花顺基金销售有限公司 地址：浙江省杭州市文二西路1号903室 法定代表人：吴强 客服电话：952555 网址：https://fund.10jqka.com.cn/ (28)中证金牛（北京）基金销售有限公司 地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 法定代表人：钱昊旻 客服电话：400-890-9998 网址：http://www.jnlc.com (29)财咨道信息技术有限公司 地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601 法定代表人：朱荣晖 客服电话：400-003-5811 网址：http://www.024888.net (30)玄元保险代理有限公司 地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人：马永谙 客服电话：021-507-01003 网址：http://www.100bbx.com (31)上海好买基金销售有限公司 地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 网址：http://www.howbuy.com （32）江苏汇林保大基金销售有限公司 地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 法定代表人：吴言林 客服电话：025-660-46166转849 网址：http://www.huilinbd.com （33）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 法定代表人：王珺 客服电话：95188 网址：http://www.fund123.cn/ （34）上海天天基金销售有限公司 地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 法定代表人：其实 客服电话：95021 网址：http://www.1234567.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，并在基金管理人官网公示。 8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 本公司将根据《方正富邦鸿远债券型证券投资基金基金合同》和《方正富邦鸿远债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 9.其他需要提示的事项 投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《方正富邦鸿远债券型证券投资基金基金合同》和《方正富邦鸿远债券型证券投资基金招募说明书》等相关文件。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400-818-0990(免长途话费)咨询相关事宜。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，且不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 方正富邦基金管理有限公司 2022年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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