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| 山西证券裕桓一年持有(009595) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2930668 | ||||||||
| 基金代码 | 009595 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-08-24 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 编制日期：2022年08月19日 送出日期：2022年08月24日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 山西证券裕桓一年持有 基金代码 009595 基金管理人 山西证券股份有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金合同生效日 2022年08月24日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式 开放频率 最短持有期限为一年，在开放日办理申购，在最短持有期限到期日后的每个开放日可办理赎回。 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 章海默 2020年06月09日 2003年10月08日 其他（若有） 《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金在履行适当程序后，可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并于6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 在严格控制风险并保持资产流动性的前提下，充分利用量化投资策略，力争为投资者提供持续、稳定的回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、政府支持债券、 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 政府支持机构债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的60%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 主要投资策略 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、金融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略和参与融资业务投资策略组成。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 注：请投资者详见《山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书》第九部 分 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前 0≤M＜100万 0.80% 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 收费） 100万≤M＜300万 0.50% 300万≤M＜500万 0.30% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费：本基金不收取赎回费，每份基金份额持有期满一年后，基金份额持有人方可就基金份额申 请赎回。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.10% 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资于证券/期货市场，基金净值会因证券/期货市场波动等因素而波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金产品特性，充分考虑自身风险承受能力，理性判断市场，并承担基金 投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统 性风险、流动性风险、启用侧袋机制的风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管 理实施过程中产生的基金管理风险、本基金特有风险等。其中本基金特有风险是指：本基金为混合 型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金。正常情况 下，本基金60%-95%的基金资产投资于股票。股票的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币 政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在选股方法、选股模型风险以及基金经理主 观判断错误的风险。 本基金是发起式基金，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。其他本基金特有风险 还包括：投资资产支持证券的风险、投资金融衍生品的风险、投资流动性受限证券的风险、投资于 存托凭证的风险、参与融资业务的风险等。 本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限 为一年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出。提示投资人注意本基金的申购赎回 安排和相应流动性风险，合理安排投资计划。 （二）重要提示 中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商 未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的 仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。仲裁费用 和律师费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址：http://publiclyfund.sxzq.com:8000/客服电话：95573 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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