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| 中泰双利债券C(015728) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2929248 | ||||||||
| 基金代码 | 015728 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-08-22 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 中泰双利债券型证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 中泰双利债券型证券投资基金基金产品资料概要 编制日期：2022年08月19日 送出日期：2022年08月22日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 中泰双利债券 基金代码 015727 基金简称A 中泰双利债券A 基金代码A 015727 基金简称C 中泰双利债券C 基金代码C 015728 基金管理人 中泰证券（上海）资产 管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 基金合同生 效日 —— 上市交易所及 上市日期 暂未上市 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 姜诚 —— 2010年01月22日 商园波 —— 2013年02月25日 注：本基金是二级债基，其预期风险高于纯债基金。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九部分"基金的投资"。 投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为 投资者提供长期稳定的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，主要 投资于国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他依法 发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国 债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含分离 交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行 存款（包括活期存款、协议存款、定期存款、通知存款等）、同 业存单、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管 理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性、流动性及严 格控制风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、债券 供求等因素，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，制定 债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩 比较基准的投资收益。在具体细分品类投资策略上，本基金投资 策略主要分为资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略和国 债期货投资策略。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准＝中债综合指数收益率×90%+沪深300 指数收益率×7%+恒生指数收益率×3% 风险收益特征 本基金是债券型基金，其预期风险与收益理论上高于货币市 场基金，低于混合型基金、股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投 资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险。 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 中泰双利债券 A 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 M<100万 0.50% 100万≤M<500万 0.30% 500万≤M 1000.00元/笔 申购费 （前收 费） M<100万 0.60% 100万≤M<500万 0.40% 500万≤M 1000.00元/笔 赎回费 N<7日 1.50% 7日≤N 0 中泰双利债券C 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 本基金C类基金份额不收 取认购费 申购费 （前收 费） 本基金C类基金份额不收 取申购费 赎回费 N<7日 1.50% 7日≤N 0 注:投资人重复认购/申购，须按每次金额所对应的费率档次分别计费。 本基金A类基金份额的认购/申购费用由认购/申购A类基金份额的投资人承 担，在投资人认购/申购A类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金 的市场推广、销售、登记结算等各项费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.50% 托管费 0.10% C 类份额销售服务费 0.40% 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计 师费、律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会 费用；基金的证券/期货交易费用；基金的银行汇划费用； 基金的开户费用、账户维护费用；因投资港股通标的股 票而产生的各项合理费用；按照国家有关规定和《基金 合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除； 上表中"其他费用"类别列示的费用项目，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购 买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资运作过程中面临的主要风险包括市场风险、信用风险、运作管理 风险、流动性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价 可能不一致的风险、启用侧袋机制的风险、本基金特定风险及其他风险等。 本基金特定风险： 1、本基金是债券型基金，除承担由于市场利率波动造成的利率风险外还要 承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。 2、本基金可投资于资产支持证券、国债期货、港股通标的股票、存托凭证 等特定投资品种，将面临因上述投资所产生的特定风险，可能给基金净值带来不 利影响或损失。 3、本基金采用证券公司交易模式和结算模式带来的信息系统风险、操作风 险、效率降低风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同 的当事人。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商 解决。如经友好协商未能解决的，则任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易 仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更 新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基 金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请 同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：https://www.ztzqzg.com/ 客服电话： 400-821-0808 1、基金合同、托管协议、招募说明书； 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告； 3、基金份额净值； 4、基金销售机构及联系方式； 5、其他重要资料。 六、 其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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