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长城久恒混合A(200001)  基金公开信息
流水号 2927
基金代码 200001
公告日期 2004-01-30
编号 1
标题 长城久恒平衡型证券投资基金投资组合公告
信息全文 一、重要提示
本基金的托管人――中国建设银行已于2004年1月15日复核了本公告。
截止2003年12月31日,长城久恒平衡型证券投资基金资产净值为1,331,217,201.72元,单位净值为1.019元,累计单位净值为1.039元。
二、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 分类 市值(元) 市值占净值比例 %
1 A 农、林、牧、渔业 286,810.00 0.02
2 B 采掘业 55,646,675.50 4.18
3 C 制造业 395,133,971.59 29.68
其中：C0 食品、饮料 0.00 0.00
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 3,944,000.00 0.30
C4 石油、化学、塑胶、塑料 108,145,437.95 8.12
C5 电子 0.00 0.00
C6 金属、非金属 172,688,223.86 12.97
C7 机械、设备、仪表 110,356,309.78 8.29
C8 医药、生物制品 0.00 0.00
C99其他制造业 0.00 0.00
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 46,046,074.32 3.46
5 E 建筑业 0.00 0.00
6 F 交通运输、仓储业 78,296,733.72 5.88
7 G 信息技术业 68,967,217.20 5.18
8 H 批发和零售贸易 0.00 0.00
9 I 金融、保险业 45,690,708.89 3.43
10 J 房地产业 0.00 0.00
11 K 社会服务业 0.00 0.00
12 L 传播与文化产业 0.00 0.00
13 M 综合类 0.00 0.00
合 计 690,068,191.22 51.84
(二)国债、货币资金合计
截止2003年12月31日,基金持有的国债市值及货币资金合计为642,704,512.62元(国债不包括应收利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的48.28%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值(元) 市值占净值比例 %
1 上海汽车 60,975,680.58 4.58
2 中国石化 54,823,675.50 4.12
3 中国联通 51,090,000.00 3.84
4 齐鲁石化 39,696,242.40 2.98
5 扬子石化 39,517,824.71 2.97
6 鞍钢新轧 39,302,191.11 2.95
7 中集集团 32,500,872.00 2.44
8 一汽轿车 32,328,238.80 2.43
9 上海石化 28,931,370.84 2.17
10 山东铝业 28,829,386.48 2.17
四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
(三)截止2003年12月31日,本基金其他应收应付款项为贷方余额1,555,502.12元,与股票市值690,068,191.22元、国债市值及货币资金642,704,512.62元之和相抵后等于基金净值。其他应收应付款项包括：深圳交易保证金、应收利息、应收申购款、待摊费用、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款、预提费用等。
长城基金管理有限公司
2004年1月30日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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