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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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| 中泰开阳价值优选混合A(007549) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2923295 | ||||||||
| 基金代码 | 007549 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-08-16 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与了北京高能时代环境技术股份有限公司（股票简称：高能环境，股票代码：603588）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下部分基金参与上述非公开发行股票认购的相关情况披露如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本（元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值占 基金资产净 值比例 限售期 （月） 中泰开阳价值优选灵活 配置混合型证券投资基 金 4464285 49999992.00 2.7714% 54419634.15 3.0164% 6个月 中泰星宇价值成长混合 型证券投资基金 2678572 30000006.40 2.8604% 32651792.68 3.1132% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2022年8月12日数据。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的各只基金的业绩不构成对基金管理人管理的其他基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，请投资者根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。 特此公告。 中泰证券（上海）资产管理有限公司 2022年8月16日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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