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农银专精特新混合C(016306) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2923049 | ||||||||
基金代码 | 016306 | ||||||||
公告日期 | 2022-08-15 | ||||||||
编号 | 4 | ||||||||
标题 | 农银汇理专精特新混合型证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
信息全文 | 农银汇理专精特新混合型证券投资基金 基金产品资料概要 编制日期:2022年8月12日 送出日期:2022年8月15日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 农银专精特新混合 基金代码 016305 下属基金简农银专精特新混合A 农银专精特新混合C 称 下属基金代016305 016306 码 基金管理人 农银汇理基金管理有限公基金托管人 交通银行股份有限公司 司 基金合同生- 上市交易所及上市- - 效日 日期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基- 金经理的日期 基金经理 魏刚 证券从业日期 2007-07-01 注:本基金基金类型为混合型(偏股混合型)。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 - 投资目标 本基金通过积极把握专精特新主题相关的投资机会,精选相关上市公司,在严格控制 风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 括主板、创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票)、国债、金融债、地方 政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融 资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存 款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,投资于本基金界定 的专精特新主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日 终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一 年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程 序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面等情况,在经济周期不同阶 段,依据市场不同表现,在大类资产中进行配置,把握专精特新主题相关的投资机会, 保证整体投资业绩的持续性。 1、大类资产配置。2、股票投资策略:(1)专精特新主题的界定(2)股票组合构建 策略。3、债券投资策略:(1)合理预计利率水平(2)灵活调整组合久期(3)科学 配置投资品种(4)谨慎选择个券(5)可转换债券和可交换债券投资策略(6)信用 债投资策略。4、股指期货投资策略。5、国债期货投资策略。6、资产支持证券投资 策略。 业绩比较基准 中证1000指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金, 低于股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 - (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 - - 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 农银专精特新混合A 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费备注 率 M<500,000 1.2% - 500,000≤M<1,000,000 0.8% 认购费 1,000,000≤M<5,000,000 0.6% - M≥5,000,000 1000元/笔 - M<500,000 1.5% - 500,000≤M<1,000,000 1.0% 申购费(前收费) 1,000,000≤M<5,000,000 0.8% - M≥5,000,000 1000元/笔 - N<7天 1.5% 7天≤N<30天 0.75% 赎回费 30天≤N<365天 0.5% 365天≤N<730天 0.25% N≥730天 0% 农银专精特新混合C 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费备注 率 N<7天 1.5% 赎回费 7天≤N<30天 0.5% N≥30天 0% 2020年5月28日,本基金管理人发布了《关于面向养老金客户实施特定申购费率的公告》,自2020年5月 29日起,对通过本公司直销中心柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户实施特定申购费率:通过公 司直销中心申购本基金A类基金份额的,适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的10%;申 购费率为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。其中,养老金客户包括全国社会保障基金、 可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户 资产管理计划、基本养老保险基金、符合人社部规定的养老金产品、职业年金计划、养老目标基金。如 将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的 养老基金类型,基金管理人将依据相关规定将其纳入养老金客户范围。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 农银专精特新混合- A 销售服 务费 农银专精特新混合0.40% C 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基 金。本基金所面临的投资组合风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。除投资组合风险以外, 本基金还面临操作风险、管理风险、合规性风险、投资股指期货、国债期货的风险、投资资产支持证券 的风险、投资流通受限证券的风险、本基金的特有风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构 基金风险评价可能不一致的风险及其他风险等一系列风险。 (二)重要提示 本基金的募集申请经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2022年7月6日证监许可 [2022]1429号文注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册。中国证 监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也 不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有份额享 受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等 环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额 持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 某一基金的特定风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当本基金单个开放日基金份 额的净赎回申请超过前一开放日基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金 份额。本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型 基金。投资有风险,投资者认购(申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品 资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋 机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行 特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋 机制时的特定风险。 《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,并按照《基金合同》的约定程序进行清算,无需 召开基金份额持有人大会审议。故投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈 利,不保证最低收益,也不保证本金不受损失。本基金的过往业绩不预示其未来业绩表现,基金管理人 管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买 者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。 五、其他资料查询方式 招募说明书在编制完成后,将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地,供公众查阅。投资人 在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。投资者也可在规定网站上进行查阅。 |
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基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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