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| 华夏回报二号混合(002021) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2922284 | ||||||||
| 基金代码 | 002021 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-08-13 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了博纳影业集团股份有限公司（以下简称“博纳影业”）及上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“联影医疗”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。现将有关情况公告如下： 一、参与博纳影业首次公开发行A股的网下申购情况 本公司控股股东中信证券股份有限公司为博纳影业本次发行的联席主承销商。博纳影业本次发行价格为人民币5.03元/股，由发行人、联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与博纳影业本次发行网下申购的相关信息如下： 基金名称 获配证券名称 获配数量（股） 获配金额（元） 华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏中证1000指数增强型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏永福混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏量化优选股票型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF） 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏盛世精选混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏消费优选混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏创新前沿股票型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏经济转型股票型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏永利一年持有期混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏领先股票型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏核心价值混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,119 15,688.57 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏消费龙头混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏内需驱动混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏优加生活混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏新兴成长股票型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏阿尔法精选混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏见龙精选混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏先进制造龙头混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 博纳影业 2,673 13,445.19 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF） 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏核心资产混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏价值精选混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏行业景气混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏科技创新混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏创新医药龙头混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏永康添福混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏行业龙头混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏中证500指数增强型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏能源革新股票型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏研究精选股票型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,445 17,328.35 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 博纳影业 2,584 12,997.52 华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏核心制造混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏新兴消费混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金（QDII） 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏优势精选股票型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏产业升级混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF） 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏潜龙精选股票型证券投资基金 博纳影业 3,208 16,136.24 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 1,604 8,068.12 华夏互联网龙头混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF） 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏科技成长股票型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 中小企业100交易型开放式指数基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏回报二号证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏优势增长混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏复兴混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏创新驱动混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF） 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏回报证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏大盘精选证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏ESG可持续投资一年持有期混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏兴华混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏兴和混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF） 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏平稳增长混合型证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏成长证券投资基金 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF） 博纳影业 3,564 17,926.92 华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金 博纳影业 3,445 17,328.35 二、参与联影医疗首次公开发行A股的网下申购情况 本公司控股股东中信证券股份有限公司为联影医疗本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）。联影医疗本次发行价格为人民币109.88元/股，由发行人和联席主承销商综合考虑发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与联影医疗本次发行网下申购的相关信息如下： 基金名称 获配证券 名称 获配数量 （股） 获配金额 （元） 华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏永福混合型证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金 联影医疗 7,292 801,244.96 华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏量化优选股票型证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏中证500指数增强型证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏盛世精选混合型证券投资基金 联影医疗 6,629 728,394.52 华夏能源革新股票型证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏创新前沿股票型证券投资基金 联影医疗 7,292 801,244.96 华夏核心制造混合型证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏经济转型股票型证券投资基金 联影医疗 6,113 671,696.44 华夏永利一年持有期混合型证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏新兴消费混合型证券投资基金 联影医疗 6,629 728,394.52 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏领先股票型证券投资基金 联影医疗 5,892 647,412.96 华夏产业升级混合型证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 联影医疗 6,408 704,111.04 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏消费龙头混合型证券投资基金 联影医疗 7,292 801,244.96 华夏内需驱动混合型证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF） 联影医疗 5,818 639,281.84 华夏新兴成长股票型证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金 联影医疗 5,966 655,544.08 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF） 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏核心资产混合型证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏回报二号证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏优势增长混合型证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏行业景气混合型证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏复兴混合型证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏创新驱动混合型证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF） 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏回报证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏科技创新混合型证券投资基金 联影医疗 7,144 784,982.72 华夏大盘精选证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 上证50交易型开放式指数证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏兴华混合型证券投资基金 联影医疗 5,082 558,410.16 华夏兴和混合型证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF） 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏成长证券投资基金 联影医疗 7,365 809,266.20 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 联影医疗 6,997 768,830.36 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二二年八月十三日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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