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国联安沪深300ETF(515660) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2920701 | ||||||||
基金代码 | 515660 | ||||||||
公告日期 | 2022-08-11 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 国联安基金管理有限公司关于国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金更正净值日报的公告 | ||||||||
信息全文 | 国联安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金更正当日净 值报送信息,更正信息如下: 估值日期 基金代码 基金名称 单位 净值 累计 净值 2022-8-10 515660 国联安沪深 300 交易型 开放式指数证券投资 基金 4.6521 1.2015 本公司对因此给投资者阅读相关信息造成的不便深表歉意。 国联安基金管理有限公司 2022 年 8 月 10 日 |
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基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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