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长盛可转债债券C(003511) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2917446 | ||||||||
基金代码 | 003511 | ||||||||
公告日期 | 2022-08-03 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长盛可转债基金净值日报2022-08-03更正公告 | ||||||||
信息全文 | 开放日净值更正公告 致中国证券监督管理委员会: 我司管理的长盛可转债债券型证券投资基金,基金代码为 003510,于 2022 年 8 月 3 日 19:27 上传净值后,检查发现有误,特此更正如下: 基金简称 长盛可转债 A 长盛可转债 C 基金代码 003510 003511 估值日期 2022 年 8 月 3 日 2022 年 8 月 3 日 基金份额净值 1.2393 1.2402 基金份额累计净值 1.6549 1.6649 本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。 长盛基金管理有限公司 2022 年 8 月 3 日 |
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基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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