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| 华夏聚利债券A(000014) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2914997 | ||||||||
| 基金代码 | 000014 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-08-04 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了湖南金博碳素股份有限公司（证券简称：金博股份，证券代码：688598）、青岛海容商用冷链股份有限公司（证券简称：海容冷链，证券代码：603187）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资金博股份、海容冷链本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下： 基金 名称 证券名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF） 金博股份 112,439.00 29,999,849.59 0.50% 39,292,932.94 0.66% 6个月 华夏领先股票型证券投资基金 金博股份 93,700.00 25,000,097.00 1.87% 32,744,402.00 2.45% 6个月 华夏创新视野一年持有期混合型证券投资基金 金博股份 22,488.00 6,000,023.28 0.34% 7,858,656.48 0.45% 6个月 华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金 金博股份 14,992.00 4,000,015.52 0.44% 5,239,104.32 0.58% 6个月 华夏复兴混合型证券投资基金 金博股份 112,439.00 29,999,849.59 1.00% 39,292,932.94 1.31% 6个月 华夏科技创新混合型证券投资基金 金博股份 22,488.00 6,000,023.28 0.38% 7,858,656.48 0.49% 6个月 华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金 金博股份 14,992.00 4,000,015.52 0.43% 5,239,104.32 0.56% 6个月 华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 海容冷链 1,742,974.00 55,199,986.58 3.00% 52,080,063.12 2.83% 6个月 华夏聚利债券型证券投资基金 海容冷链 631,512.00 19,999,985.04 0.61% 18,869,578.56 0.58% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2022年8月2日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二二年八月四日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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