财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
创金合信兴选产业趋势混合A(014408)  基金公开信息
流水号 2913712
基金代码 014408
公告日期 2022-08-03
编号 1
标题 创金合信兴选产业趋势一年封闭运作混合型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 创金合信兴选产业趋势一年封闭运作混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022年08月03日
1.公告基本信息
基金名称 创金合信兴选产业趋势一年封闭运作混合型证券投资基金
基金简称 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合
基金主代码 014408
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年08月02日
基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《创金合信兴选产业趋势一年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》、
《创金合信兴选产业趋势一年封闭运作混合型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C
下属分级基金的交易代码 014408 014409


2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]3530号
基金募集期间 自2022年04月29日至2022年07月28日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2022年08月01日
募集有效认购总户数（单位：户） 11365
份额级别 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 136,233,644.87 96,680,767.66 232,914,412.53
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 77,411.13 63,836.17 141,247.30
募集份额（单位：份） 有效认购份额 136,233,644.87 96,680,767.66 232,914,412.53
利息结转的份额 77,411.13 63,836.17 141,247.30
合计 136,311,056.00 96,744,603.83 233,055,659.83
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） - - -
占基金总份额比例 % % %
其他需要说明的事项 - - -
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 166,692.33 86,923.06 253,615.39
占基金总份额比例 0.1223% 0.0898% 0.1088%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022年08月02日


3.其他需要提示的事项
自《基金合同》生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
本基金合同生效后的前12个月为封闭运作期，本基金的封闭运作期为自基金合同生效之日起至12个月后的月度对日的前一日为止。在封闭运作期内，本基金不办理申购赎回业务。基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。本基金自封闭运作期届满之日的下一工作日起30天内开始办理基金份额的赎回业务，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2022年08月03日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑